DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.258
+1,788
DOW JONE..
49.185
-0,249
S&P500 I..
7.158
+0,698
L&S BREN..
104,715
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Gold
4.723
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EUR/USD
1,1716
+0,278
Bitcoin ..
77.739
-0,683

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - CX EUR ACC Fonds

WKN: 621789 ISIN: LU0145481221


211.179  EUR
-0,209 -0,443
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 434,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0145481221
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefano Fiorini
Auflagedatum 03.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,35 +10,2 % +21,5 %
4,98 +6,1 % +22,2 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND - CX EUR ACC, WKN: 621789 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Ungarn 30,3 %
Polen 22,3 %
Rumänien 15,7 %
Tschechien 13,0 %
Barmittel 2,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,179
22.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
7,50 % POLEN 24/29
7,09 % CZECH REP. 2026
6,87 % POLAND GOVT BOND 22-25/05/2033 FRN
6,55 % UNGARN 23/35
6,34 % UNGARN 22/32
5,94 % POLEN 08-29
5,86 % CZECH REPUBLIC 23-18/08/2043 FRN
5,57 % UNGARN 19/30 2030/A
4,97 % HUNGARY 15-31 31/A
4,70 % POLEN 13-28
38,61 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,33 % Ungarn
  22,34 % Polen
  15,65 % Rumänien
  12,99 % Tschechien
  2,45 % Barmittel
  2,16 % Supranational
  14,08 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,84 % Polnischer Zloty
  30,33 % Ungarische Forint
  18,92 % Tschechische Kronen
  12,75 % Rumänischer Leu
  2,50 % Euro
  2,66 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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