Generali Investments Sicav Central & Eastern European Bond - B EUR ACC Fonds

WKN: 621787 ISIN: LU0145480769


172,343 EUR
-0,04 % -0,076
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 344,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0145480769
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefano Fiori..
Auflagedatum 03.06.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,62 +18,0 % +0,1 %
2,54 +4,6 % -2,3 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,3 % Polen
29,4 % Ungarn
16,4 % Tschechische Republik
13,9 % Rumänien
3,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,343
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen europäischer Emittenten investieren. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  8,760 % CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25
  8,270 % POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25
  7,970 % POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24
  7,330 % HUNGARY GOVT 3 06/26/24
  6,500 % POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25
  6,320 % HUNGARY GOVT 1 11/26/25
  6,160 % POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/26
  4,570 % HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24
  4,320 % POLAND GOVT BOND 11/25/27
  3,930 % CZECH REPUBLIC 2.4 09/17/25
  35,870 % übrige Positionen

Länder

  35,300 % Polen
  29,400 % Ungarn
  16,400 % Tschechische Republik
  13,900 % Rumänien
  3,100 % Supranational
  2,400 % Liquidität

Währungen

  38,500 % PLN
  31,700 % HUF
  17,500 % RON
  14,700 % CZK
  2,700 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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