Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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Fondsvolumen | 344,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145480769 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,62 | +18,0 % | +0,1 % | |||
2,54 | +4,6 % | -2,3 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,3 % | Polen |
29,4 % | Ungarn |
16,4 % | Tschechische Republik |
13,9 % | Rumänien |
3,1 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
172,343
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldtitel von Emittenten, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Der Fonds kann ergänzend in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und Anleihen europäischer Emittenten investieren. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds kann im Anschluss an die Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 5% seines Nettovermögens halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf die Benchmark Bezug, indem er versucht, ihre Wertentwicklung zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
8,760 % | CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25 | |
8,270 % | POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25 | |
7,970 % | POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24 | |
7,330 % | HUNGARY GOVT 3 06/26/24 | |
6,500 % | POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25 | |
6,320 % | HUNGARY GOVT 1 11/26/25 | |
6,160 % | POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/26 | |
4,570 % | HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24 | |
4,320 % | POLAND GOVT BOND 11/25/27 | |
3,930 % | CZECH REPUBLIC 2.4 09/17/25 | |
35,870 % | übrige Positionen |
35,300 % | Polen | |
29,400 % | Ungarn | |
16,400 % | Tschechische Republik | |
13,900 % | Rumänien | |
3,100 % | Supranational | |
2,400 % | Liquidität |
38,500 % | PLN | |
31,700 % | HUF | |
17,500 % | RON | |
14,700 % | CZK | |
2,700 % | USD |