Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 327,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0145480769 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,72 | +8,8 % | +2,8 % | |||
1,67 | +5,8 % | -1,1 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,6 % | Polen |
23,7 % | Rumänien |
18,8 % | Ungarn |
13,3 % | Tschechien |
3,6 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
181,00
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
9,490 % | POLEN 20/25 | |
9,280 % | TSCHECHIEN 20/25 | |
8,930 % | POLEN 18/24 | |
7,360 % | POLEN 14-25 | |
6,090 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
5,730 % | POLEN 08-29 | |
4,920 % | HUNGARY 18-24 2024/C | |
4,130 % | RUMAENIEN 23/33 | |
3,710 % | POLEN 21/26 | |
3,450 % | UNGARN 21/26 | |
36,910 % | übrige Positionen |
37,590 % | Polen | |
23,700 % | Rumänien | |
18,770 % | Ungarn | |
13,260 % | Tschechien | |
3,620 % | Supranational | |
1,650 % | Kasse | |
1,410 % | übrige Länder |
40,430 % | Polnischer Zloty | |
18,440 % | Ungarische Forint | |
13,530 % | Euro | |
13,150 % | Tschechische Kronen | |
11,190 % | Rumänischer Leu | |
3,260 % | übrige Währungen |