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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - AY EUR DIS Fonds
WKN: 621786 ISIN: LU0145480330
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 08.05.26 2,85 EUR) |
| Fondsvolumen | 357,42 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0145480330 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,46 | +11,1 % | +23,2 % | ||||
| 4,45 | +3,7 % | +22,9 % | ||||
| 10,77 | +22,5 % | +87,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Ungarn | 28,9 % |
| Polen | 21,8 % |
| Rumänien | 15,2 % |
| Tschechien | 12,9 % |
| Barmittel | 2,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,804
|
12.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,26 % | POLEN 24/29 | |
| 7,13 % | CZECH REP. 2026 | |
| 6,77 % | POLAND GOVT BOND 22-25/05/2033 FRN | |
| 6,19 % | UNGARN 23/35 | |
| 5,98 % | UNGARN 22/32 | |
| 5,88 % | CZECH REPUBLIC 23-18/08/2043 FRN | |
| 5,75 % | POLEN 08-29 | |
| 5,30 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
| 4,70 % | HUNGARY 15-31 31/A | |
| 4,61 % | POLEN 13-28 | |
| 40,43 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,87 % | Ungarn | |
| 21,75 % | Polen | |
| 15,17 % | Rumänien | |
| 12,92 % | Tschechien | |
| 2,91 % | Barmittel | |
| 2,10 % | Supranational | |
| 16,28 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,94 % | Polnischer Zloty | |
| 28,87 % | Ungarische Forint | |
| 18,75 % | Tschechische Kronen | |
| 12,38 % | Rumänischer Leu | |
| 2,76 % | Euro | |
| 5,30 % | übrige Währungen |
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