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Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond - AY EUR DIS Fonds
WKN: 621786 ISIN: LU0145480330
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 347,97 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0145480330 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,01 | +2,9 % | +12,3 % |
| 1,69 | +4,8 % | +6,2 % |
| 17,81 | +8,9 % | +93,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | Polen |
| 23,3 % | Ungarn |
| 19,6 % | Rumänien |
| 10,8 % | Tschechien |
| 2,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,166
|
26.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die in Mittelund Osteuropa (CEE) gegründet wurden oder ihren Sitz haben. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,250 % | POLEN 24/29 | |
| 8,630 % | POLEN 08-29 | |
| 7,890 % | POLEN 21/26 | |
| 6,720 % | CZECH REP. 2026 | |
| 5,680 % | UNGARN 19/25 | |
| 4,870 % | RUMAENIEN 20/30 MTN REGS | |
| 4,800 % | POLEN 16-27 | |
| 4,760 % | HUNGARY 15-31 31/A | |
| 4,710 % | RUMAENIEN 23/33 | |
| 4,490 % | POLEN 13-28 | |
| 37,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,060 % | Polen | |
| 23,330 % | Ungarn | |
| 19,620 % | Rumänien | |
| 10,810 % | Tschechien | |
| 2,470 % | Kasse | |
| 2,040 % | Supranational | |
| 5,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 41,620 % | Polnischer Zloty | |
| 23,290 % | Ungarische Forint | |
| 13,520 % | Rumänischer Leu | |
| 10,820 % | Tschechische Kronen | |
| 6,100 % | Euro | |
| 4,650 % | übrige Währungen |
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