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Generali Investments SICAV Euro Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621774 ISIN: LU0145476817
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. EUR |
| Symbol | G74E |
| ISIN | LU0145476817 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,59 | +1,2 % | -7,1 % | ||||
| 9,12 | +0,5 % | -12,5 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 48,7 % | Italien |
| 22,8 % | Spanien |
| 8,4 % | Supranational |
| 7,9 % | Griechenland |
| 3,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,366
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 16:17 | 0 | 17 |
| Berlin |
169,52
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
170,64
|
05.09.25 | 08:16 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,340 % | SPANIEN 20/30 | |
| 2,660 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,540 % | SPANIEN 21/31 | |
| 2,350 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,300 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,110 % | SPANIEN 19/35 | |
| 1,890 % | EU 21/31 MTN | |
| 1,870 % | EU 23/34 MTN | |
| 1,610 % | ITALIEN 21/31 | |
| 1,600 % | SPANIEN 19/29 | |
| 77,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,710 % | Italien | |
| 22,800 % | Spanien | |
| 8,400 % | Supranational | |
| 7,910 % | Griechenland | |
| 3,580 % | Kasse | |
| 3,450 % | Portugal | |
| 3,010 % | Frankreich | |
| 1,340 % | Deutschland | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 0,670 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,710 % | Euro | |
| 4,290 % | übrige Währungen |
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