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Generali Investments SICAV Euro Bond - DX EUR ACC Fonds
WKN: 621774 ISIN: LU0145476817
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,32 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,00 Mrd. EUR |
| Symbol | G74E |
| ISIN | LU0145476817 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,06 | +3,7 % | -5,9 % | ||||
| 8,63 | +3,4 % | -11,2 % | ||||
| 15,68 | +12,7 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Italien | 50,5 % |
| Spanien | 23,2 % |
| Griechenland | 8,3 % |
| Supranational | 7,1 % |
| Portugal | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.26 | 09:32 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,604
|
06.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 10.03.26 | 09:48 | 0 | 4 | |
| München |
172,614
|
10.03.26 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate | 09.03.26 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,06 % | SPANIEN 20/30 | |
| 2,42 % | SPANIEN 23/33 | |
| 2,33 % | SPANIEN 21/31 | |
| 2,14 % | ITALIEN 23/34 | |
| 2,08 % | SPANIEN 19/35 | |
| 2,08 % | ITALIEN 23/30 | |
| 2,03 % | ITALIEN 24/31 | |
| 1,77 % | ITALIEN 21/31 | |
| 1,76 % | ITALIEN 24/36 FLR | |
| 1,73 % | EU 21/31 MTN | |
| 78,60 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,47 % | Italien | |
| 23,23 % | Spanien | |
| 8,32 % | Griechenland | |
| 7,11 % | Supranational | |
| 3,84 % | Portugal | |
| 3,09 % | Kasse | |
| 2,70 % | Frankreich | |
| 1,17 % | Deutschland | |
| 0,12 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,91 % | Euro | |
| 3,09 % | übrige Währungen |
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