DAX
24.038
-0,777
MDAX
30.649
+0,055
TecDAX
3.849
-0,559
NASDAQ 1..
21.315
-0,434
DOW JONE..
42.104
-0,570
S&P500 I..
5.888
-0,586
L&S BREN..
64,31
+0,894
Gold
3.296
-0,395
EUR/USD
1,1295
-0,373
Bitcoin ..
107.419
-1,555

Generali Investments SICAV Euro Bond - BY EUR DIS Fonds

WKN: 621771 ISIN: LU0145476221


102.17  EUR
0,176 +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.09.22   2,50 EUR)
Fondsvolumen 2,80 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0145476221
Portrait

(B)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mauro VALLE
Auflagedatum 26.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- -47,1 %
4,57 +4,0 % -10,0 %
17,81 +8,9 % +93,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,7 % Italien
24,1 % Spanien
8,2 % Supranational
7,6 % Griechenland
3,4 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,17
26.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
3,220 % SPANIEN 20/30
2,580 % SPANIEN 23/33
2,440 % SPANIEN 21/31
2,240 % ITALIEN 23/34
2,020 % SPANIEN 19/35
1,810 % EU 21/31 MTN
1,800 % EU 23/34 MTN
1,550 % SPANIEN 19/29
1,530 % PORTUGAL 14-30
1,530 % ITALIEN 21/31
79,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,680 % Italien
  24,120 % Spanien
  8,250 % Supranational
  7,570 % Griechenland
  3,350 % Portugal
  2,860 % Frankreich
  2,400 % Kasse
  1,620 % Deutschland
  0,410 % Österreich
  1,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,720 % Euro
  3,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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