Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 420,46 Mio. USD | ||
Symbol | XRZ6 | ||
ISIN | LU0143863198 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,19 | +10,9 % | +6,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Informationstechnologie.. |
28,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Industrie |
3,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
18,0 % | Indien |
16,2 % | China |
15,9 % | Taiwan |
10,4 % | Südkorea |
9,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
41,127
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
44,4669
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Schwellenmärkten und/oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI Emerging Markets Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Name | Threadneedle Management.. |
Anschrift |
avenue J. F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
33,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,750 % | Finanzdienstleistungen | |
17,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,210 % | Industrie | |
3,510 % | Barmittel | |
3,030 % | Energie | |
2,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,720 % | Rohstoffe | |
1,400 % | Immobilien | |
0,290 % | Versorger | |
0,040 % | übrige Bestandteile |
9,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
5,940 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,670 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,140 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,800 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
2,520 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
2,280 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
2,260 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
2,210 % | INDUSIND BANK DEMAT.IR10 | |
2,170 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
63,570 % | übrige Positionen |
17,990 % | Indien | |
16,200 % | China | |
15,940 % | Taiwan | |
10,390 % | Südkorea | |
9,030 % | Brasilien | |
5,060 % | Indonesien | |
4,250 % | Griechenland | |
3,960 % | Mexiko | |
3,510 % | Kasse | |
2,680 % | Hong Kong | |
1,780 % | Argentinien | |
1,510 % | Südafrika | |
1,420 % | Luxemburg | |
1,380 % | Polen | |
1,330 % | Macao | |
1,310 % | Philippinen | |
0,750 % | USA | |
0,720 % | Kayman Inseln | |
0,520 % | Kasachstan | |
0,140 % | Jersey | |
0,130 % | übrige Länder |
17,380 % | Indische Rupie | |
15,940 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,550 % | US Dollar | |
10,430 % | Südkoreanischer Won | |
9,030 % | Brasilianische Real | |
6,720 % | Hongkong-Dollar | |
5,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,080 % | Euro | |
5,060 % | Indonesische Rupiah | |
3,960 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,510 % | Südafrikanischer Rand | |
1,380 % | Polnischer Zloty | |
1,310 % | Philippinischer Peso | |
0,610 % | Pfund Sterling | |
3,520 % | übrige Währungen |