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T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 541554 ISIN: LU0143551892
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,94 Mrd. USD |
| Symbol | TRIA |
| ISIN | LU0143551892 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,45 | +10,4 % | -- | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 57,7 % | USA |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Taiwan |
| 4,2 % | Japan |
| 3,9 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 57,7 % | USA |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Taiwan |
| 4,2 % | Japan |
| 3,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 17:24 | 814 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,9098
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
94,20
|
18.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 17:17 | 0 | 19 |
| Frankfurt |
79,809
|
19.09.25 | 16:37 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
79,888
|
19.09.25 | 16:45 | 0 | 10 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
07.04.25 | 16:30 | 173 | 2 |
| München |
79,485
|
19.09.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.25 | 14:53 | 94 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
93,60
|
18.09.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 57,690 % | USA | |
| 5,370 % | Großbritannien | |
| 5,010 % | Taiwan | |
| 4,160 % | Japan | |
| 3,880 % | Niederlande | |
| 2,710 % | Deutschland | |
| 2,700 % | Indien | |
| 1,670 % | Kanada | |
| 1,560 % | Kasse | |
| 1,540 % | Südkorea | |
| 1,140 % | Frankreich | |
| 1,010 % | Singapur | |
| 1,000 % | Italien | |
| 0,790 % | Israel | |
| 0,490 % | Spanien | |
| 0,470 % | China | |
| 0,340 % | Thailand | |
| 8,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,020 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,970 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,100 % | HOWMET AEROSPACE DL-,01 | |
| 3,080 % | APPLE INC. | |
| 2,750 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,700 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,500 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,090 % | CME GROUP INC. DL-,01 | |
| 1,900 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 1,800 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 69,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,690 % | USA | |
| 5,370 % | Großbritannien | |
| 5,010 % | Taiwan | |
| 4,160 % | Japan | |
| 3,880 % | Niederlande | |
| 2,710 % | Deutschland | |
| 2,700 % | Indien | |
| 1,670 % | Kanada | |
| 1,560 % | Kasse | |
| 1,540 % | Südkorea | |
| 1,140 % | Frankreich | |
| 1,010 % | Singapur | |
| 1,000 % | Italien | |
| 0,790 % | Israel | |
| 0,490 % | Spanien | |
| 0,470 % | China | |
| 0,340 % | Thailand | |
| 8,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,070 % | US Dollar | |
| 9,230 % | Euro | |
| 5,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,160 % | Japanische Yen | |
| 4,080 % | Pfund Sterling | |
| 2,700 % | Indische Rupie | |
| 1,540 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,790 % | Israelischer Shekel | |
| 0,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,150 % | Kanadische Dollar | |
| 10,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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