DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

CHART High Value / Yield Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 984343 ISIN: LU0141738038


20.55  EUR
1,132 +0,23
Börse
Stand 18.07.25 - 08:04:53 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,66 Mio. EUR
Symbol DXQC
ISIN LU0141738038
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.02.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,28 +4,5 % +17,9 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CHART HIGH VALUE / YIELD FUND - EUR ACC, WKN: 984343 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,5 % Barmittel
4,6 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Rohstoffe
2,2 % Informationstechnologie..
2,2 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
33,3 % Deutschland
27,5 % Kasse
2,6 % Niederlande
2,6 % Frankreich
1,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,46
17.07.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
20,256
18.07.25 21:45 0 17
Hamburg
20,55
18.07.25 08:04 0 3
München
20,55
18.07.25 08:02 0 2
Frankfurt
20,244
18.07.25 08:02 0 2
Quotrix
20,439
18.07.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,470 % Barmittel
  4,590 % Sonstige Konsumgüter
  4,160 % Rohstoffe
  2,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,210 % Finanzdienstleistungen
  2,170 % Industrie
  1,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  55,480 % übrige Bestandteile

Länder

Anteil Land
  33,260 % Deutschland
  27,470 % Kasse
  2,650 % Niederlande
  2,630 % Frankreich
  1,520 % Schweiz
  1,240 % Australien
  1,220 % Kanada
  1,180 % Großbritannien
  0,760 % USA
  0,230 % Singapur
  0,100 % Philippinen
  27,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,480 % Euro
  2,290 % US Dollar
  1,520 % Schweizer Franken
  1,380 % Australische Dollar
  0,450 % Kanadische Dollar
  0,270 % Pfund Sterling
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,100 % Philippinischer Peso
  28,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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