Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2021 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
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Fondsvolumen | 7,54 Mio. EUR | ||
Symbol | DXQC | ||
ISIN | LU0141738038 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,48 | -1,3 % | +5,2 % | |||
18,87 | -1,0 % | +58,7 % | |||
18,87 | -1,0 % | +58,7 % |
Nach Bestandteilen | |
32,8 % | Barmittel |
11,9 % | Industrie |
3,4 % | Sonstige Konsumgüter |
3,3 % | Rohstoffe |
2,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
38,2 % | Deutschland |
32,8 % | Kasse |
4,2 % | Niederlande |
1,8 % | Kanada |
1,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,00
|
26.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
Düsseldorf |
18,50
|
27.01.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
18,90
|
27.01.23 | 14:06 | 0 | 2 |
Hamburg |
19,01
|
27.01.23 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
19,01
|
27.01.23 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
18,995
|
27.01.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
32,760 % | Barmittel | |
11,870 % | Industrie | |
3,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,310 % | Rohstoffe | |
2,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,130 % | Finanzdienstleistungen | |
0,640 % | Versorger | |
41,610 % | übrige Bestandteile |
5,010 % | OSRAM LICHT AG NA O.N. | |
4,840 % | DEWB ANL.18/23 | |
3,420 % | DEUTSCHE ROHSTOFF 19/24 | |
3,420 % | SCHLETTER I.22/25 FLR | |
3,310 % | CENTROTEC SE INH O.N. | |
3,240 % | LLOYDS FONDS AG WD20/24 | |
1,490 % | AVES SCHIENE IHS 19/24 | |
1,350 % | DEAG DT.ENT ANL 18/23 | |
1,240 % | AXA S.A 05/UND. FLR MTN | |
1,220 % | NANOREPRO AG | |
71,460 % | übrige Positionen |
38,190 % | Deutschland | |
32,760 % | Kasse | |
4,250 % | Niederlande | |
1,760 % | Kanada | |
1,310 % | Frankreich | |
1,170 % | Schweiz | |
0,850 % | Hong Kong | |
0,710 % | Australien | |
0,660 % | Singapur | |
0,590 % | Italien | |
0,580 % | Luxemburg | |
0,540 % | USA | |
0,470 % | Großbritannien | |
0,440 % | China | |
0,340 % | Dänemark | |
0,340 % | Mexiko | |
0,300 % | Seychellen | |
0,270 % | Kasachstan | |
0,120 % | Philippinen | |
14,350 % | übrige Länder |
49,190 % | Euro | |
2,100 % | US Dollar | |
1,170 % | Schweizer Franken | |
1,110 % | Kanadische Dollar | |
1,030 % | Hongkong-Dollar | |
0,750 % | Australische Dollar | |
0,660 % | Singapur-Dollar | |
0,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,340 % | Dänische Kronen | |
0,120 % | Philippinischer Peso | |
43,090 % | übrige Währungen |