CHART High Value/Yield - EUR ACC Fonds

WKN: 984343 ISIN: LU0141738038


19,01 EUR
+0,64 % +0,12
Börse
Stand 27.01.23 - 08:05:32 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,54 Mio. EUR
Symbol DXQC
ISIN LU0141738038
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Capital M..
Auflagedatum 04.02.02
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,48 -1,3 % +5,2 %
18,87 -1,0 % +58,7 %
18,87 -1,0 % +58,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,8 % Barmittel
11,9 % Industrie
3,4 % Sonstige Konsumgüter
3,3 % Rohstoffe
2,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
38,2 % Deutschland
32,8 % Kasse
4,2 % Niederlande
1,8 % Kanada
1,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,00
26.01.23 08:00 -- 1
Düsseldorf
18,50
27.01.23 21:45 0 15
Frankfurt
18,90
27.01.23 14:06 0 2
Hamburg
19,01
27.01.23 08:05 0 1
München
19,01
27.01.23 08:13 0 1
Quotrix
18,995
27.01.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale Aktien und Genussscheine (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren, die Verzinsung ist jedoch abhängig vom Unternehmensgewinn), in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandelanleihen, Optionsanleihen), in Zerobonds (Wertpapiere ohne laufende Verzinsung, welche abgezinst begeben (unter Nennwert) und aufgezinst zum Nennwert zurückgezahlt werden), in andere Fonds sowie in liquide Mittel, an. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Das Fondsvermögen wird ebenfalls in Zertifikate angelegt, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung von Aktien, Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffen, oder von Aktien-, Renten- und Rohstoffindizes abhängt, sofern eine physische Lieferung eines Rohstoffs an den Fonds ausgeschlossen ist. Das Vermögen des Fonds kann zeitweise auch vollständig in Aktien, in verzinsliche Schuldverschreibungen, in Geldmarktinstrumente, in andere Fonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  32,760 % Barmittel
  11,870 % Industrie
  3,430 % Sonstige Konsumgüter
  3,310 % Rohstoffe
  2,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,130 % Finanzdienstleistungen
  0,640 % Versorger
  41,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,010 % OSRAM LICHT AG NA O.N.
  4,840 % DEWB ANL.18/23
  3,420 % DEUTSCHE ROHSTOFF 19/24
  3,420 % SCHLETTER I.22/25 FLR
  3,310 % CENTROTEC SE INH O.N.
  3,240 % LLOYDS FONDS AG WD20/24
  1,490 % AVES SCHIENE IHS 19/24
  1,350 % DEAG DT.ENT ANL 18/23
  1,240 % AXA S.A 05/UND. FLR MTN
  1,220 % NANOREPRO AG
  71,460 % übrige Positionen

Länder

  38,190 % Deutschland
  32,760 % Kasse
  4,250 % Niederlande
  1,760 % Kanada
  1,310 % Frankreich
  1,170 % Schweiz
  0,850 % Hong Kong
  0,710 % Australien
  0,660 % Singapur
  0,590 % Italien
  0,580 % Luxemburg
  0,540 % USA
  0,470 % Großbritannien
  0,440 % China
  0,340 % Dänemark
  0,340 % Mexiko
  0,300 % Seychellen
  0,270 % Kasachstan
  0,120 % Philippinen
  14,350 % übrige Länder

Währungen

  49,190 % Euro
  2,100 % US Dollar
  1,170 % Schweizer Franken
  1,110 % Kanadische Dollar
  1,030 % Hongkong-Dollar
  0,750 % Australische Dollar
  0,660 % Singapur-Dollar
  0,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,340 % Dänische Kronen
  0,120 % Philippinischer Peso
  43,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[