DAX
24.423
+1,281
MDAX
30.733
+0,899
TecDAX
3.728
+1,460
NASDAQ 1..
24.890
+0,386
DOW JONE..
46.538
+0,218
S&P500 I..
6.718
+0,103
L&S BREN..
64,29
-1,682
Gold
3.857
-0,131
EUR/USD
1,1723
-0,010
Bitcoin ..
120.320
-0,096

Schroder International Selection Fund Greater China - B USD ACC Fonds

WKN: 633843 ISIN: LU0140636928


52.46  EUR
-1,056 -0,56
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:02 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,56 Mrd. USD
Symbol SRVF
ISIN LU0140636928
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Louisa Lo
Auflagedatum 28.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,94 -10,1 % -0,8 %
16,22 +12,4 % +100,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GREATER CHINA - B USD ACC, WKN: 633843 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
65,3 % China
24,7 % Taiwan
7,8 % Hong Kong
1,3 % Kasse
0,6 % Kayman Inseln
Anteil Land
65,3 % China
24,7 % Taiwan
7,8 % Hong Kong
1,3 % Kasse
0,6 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
71,739
73,383
02.10.25 18:31 1.086
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,8087
30.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
84,3077
30.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
71,745
02.10.25 21:55 0 56
gettex
72,081
02.10.25 18:17 0 21
Düsseldorf
72,432
02.10.25 21:46 0 17
Frankfurt
71,784
02.10.25 18:16 0 13
Berlin
52,46
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
72,34
02.10.25 08:05 0 3
München
72,32
02.10.25 08:02 0 2
Tradegate
73,624
02.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
71,14
01.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
71,955
02.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) höchstens 50 % seines Vermögens in China A-Aktien investieren über (i) ShanghaiHong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, (ii) das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm, (iii) regulierte Märkte und (iv) am Science Technology and Innovation (STAR) Board und an der ChiNext notierte Aktien. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,350 % China
  24,680 % Taiwan
  7,770 % Hong Kong
  1,270 % Kasse
  0,620 % Kayman Inseln
  0,310 % Italien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,710 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,670 % TENCENT HLDGS HD-,00002
6,410 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
4,300 % AIA GROUP LTD
2,940 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
2,780 % SHAND.GOLD MNG LTD H HD 1
2,500 % DELTA EL.INC. TA 10
2,360 % PING AN INS.C.CHINA H YC1
2,180 % MEDIATEK INC. TA 10
2,140 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
55,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,350 % China
  24,680 % Taiwan
  7,770 % Hong Kong
  1,270 % Kasse
  0,620 % Kayman Inseln
  0,310 % Italien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,980 % Hongkong-Dollar
  27,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  24,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,330 % US Dollar
  0,310 % Euro
  1,280 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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