B2B
DAX
24.781
-0,067
MDAX
31.537
+0,080
TecDAX
3.606
-0,983
NASDAQ 1..
25.340
-1,560
DOW JONE..
49.238
-0,333
S&P500 I..
6.919
-0,832
L&S BREN..
67,985
+2,310
Gold
5.085
+2,798
EUR/USD
1,1834
+0,162
Bitcoin ..
76.101
+0,736

Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC Fonds

WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278

275.0  EUR
0,843 +2,30
Börse
Stand 03.02.26 - 17:20:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
 (C)
Realtime
KaufVerkaufSparplan
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart Max Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,26 Mrd. EUR
Symbol BER3
ISIN LU0139792278
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait
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Morningstar Rating
 2 Sterne2 Sterne
Scope Fondsrating
 (C)
Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mads Hesselholt
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,54 +1,6 % +28,1 %
16,13 +5,9 % +85,1 %
16,13 +5,9 % +85,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - PROCEDO - R EUR ACC, WKN: A0MV4R und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Financials 38,0 %
IT 16,1 %
Industrials 9,2 %
Health Care 7,7 %
Consumer Discretionary 6,9 %
Land Anteil
Global 100,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
Realtime Kurs
271,736
Realtime Kurs
275,624
 03.02.26 22:30 63
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
275,69
 02.02.26 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
274,716
 03.02.26 22:48 0 30
Düsseldorf
271,419
 03.02.26 21:45 0 15
Hamburg
275,02
 03.02.26 08:08 0 3
Frankfurt
274,716
 03.02.26 10:42 0 3
München
274,383
 03.02.26 08:24 0 2
Quotrix
Realtime Kurs
275,108
 03.02.26 07:27 0 1
Nasdaq Copenhagen
275,00
 03.02.26 17:20 164 6

Strategie

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,950 % Financials
  16,120 % IT
  9,250 % Industrials
  7,670 % Health Care
  6,890 % Consumer Discretionary
  5,620 % Government
  4,900 % Communication Services
  3,920 % Materials
  3,400 % Consumer Staples
  1,120 % Cash & Others
  0,760 % Energy
  0,700 % Real Estate
  0,680 % Utilities
  0,550 % TEchnology
  0,460 % Communications
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,290 % Nvidia Corp
2,110 % Microsoft Corp
1,690 % 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056
1,590 % 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030
1,430 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ..
89,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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