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Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC Fonds
WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,43 Mrd. EUR |
| Symbol | BER3 |
| ISIN | LU0139792278 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,69 | +1,9 % | +34,4 % | ||||
| 16,58 | +12,5 % | +92,3 % | ||||
| 16,58 | +12,5 % | +92,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:52 | 581 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
263,07
|
28.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
259,647
|
29.08.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
261,73
|
29.08.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Berlin |
261,37
|
29.08.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
262,217
|
29.08.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
261,598
|
29.08.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
29.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
262,60
|
29.08.25 | 17:20 | 14 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,760 % | 2.25% Denmark Government Bond 2033 | |
| 1,740 % | Nvidia Corp | |
| 1,710 % | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | |
| 1,240 % | 4.00% Nykredit Realkredit As 2056 | |
| 1,110 % | Microsoft Corp | |
| 92,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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