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Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC Fonds
WKN: A0MV4R ISIN: LU0139792278
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
| 1,62 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,07 Mrd. EUR |
| Symbol | BER3 |
| ISIN | LU0139792278 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,05 | +1,3 % | +18,3 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 37,1 % |
| Informationstechnologie | 16,4 % |
| Industrie | 9,7 % |
| Gesundheitswesen | 7,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | 07:55 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
263,21
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
268,05
|
31.03.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Hamburg |
261,76
|
31.03.26 | 08:07 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
262,728
|
31.03.26 | 08:14 | 0 | 2 |
| München |
264,969
|
31.03.26 | 08:05 | 0 | 1 |
| gettex | 01.04.26 | 07:31 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 01.04.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Nasdaq Copenhagen |
264,70
|
31.03.26 | 17:20 | 156 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,15 % | Finanzen | |
| 16,35 % | Informationstechnologie | |
| 9,67 % | Industrie | |
| 7,19 % | Gesundheitswesen | |
| 6,66 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 5,83 % | sonst. VM | |
| 4,79 % | Telekomdienste | |
| 3,76 % | Rohstoffe | |
| 3,24 % | Konsumgüter | |
| 1,53 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,01 % | Versorger | |
| 0,93 % | Energie | |
| 0,90 % | Immobilien | |
| 0,56 % | IT/Telekommunikation | |
| 0,43 % | Telekommunikation |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,03 % | NVIDIA Corp United States USD | |
| 2,05 % | Microsoft Corp United States USD | |
| 1,70 % | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Priva.. | |
| 1,64 % | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infra.. | |
| 1,61 % | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 Den.. | |
| 89,97 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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