Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC Fonds

WKN: A0RJ2U ISIN: LU0139791205


166,15 EUR
+0,39 % +0,65
Börse
Stand 21.03.24 - 16:05:37 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 961,80 Mio. EUR
Symbol BER2
ISIN LU0139791205
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team Managed
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,62 +8,5 % +7,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
167,46
27.03.24 08:00 -- 4
Nasdaq Copenhagen
166,15
21.03.24 16:05 86 2

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und weniger als 1/3 seines gesamten Nettovermögens in Aktien und/oder eigenkapitalähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Investment-Grade-Staatsanleihen aus Emerging Markets und dänische Covered Bonds sowie in begrenztem Umfang in mit einem Rating ausgestattete Unternehmensanleihen (Investment-Grade- Unternehmensanleihen oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), Staatsanleihen aus Emerging Markets (Investment-Grade-Rating oder hochverzinsliche Anleihen) und/oder Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Wandelpapiere, bedingte wandelbare Wertpapiere (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Mittel und/ oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, in begrenztem Umfang auch in Emerging Markets. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Fonds, einschließlich geschlossener Fonds mit alternativen Strategien, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque et Caisse d''Epa..

Größte Positionen

  2,750 % 4.03% Nordea Kredit Realkreditaktiesel..
  2,400 % 4.21% Dlr Kredit A/S 2028
  2,250 % 1.75% Denmark Government Bond 2025
  2,110 % 1.00% Danmarks Skibskredit A/S 2028
  1,930 % 4.08% Nordea Kredit Realkreditaktiesel..
  88,560 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.