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Sparinvest SICAV - Securus - R EUR ACC Fonds
WKN: A0RJ2U ISIN: LU0139791205
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % |
| 1,14 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Symbol | BER2 |
| ISIN | LU0139791205 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,95 | +7,3 % | +12,4 % | ||||
| 10,95 | +23,9 % | +80,6 % | ||||
| 10,95 | +23,9 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
186,28
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Nasdaq Copenhagen |
186,30
|
14.07.26 | 17:20 | 143 | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55 - 90 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und 5 - 40 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert über die Hälfte seines Gesamtnettovermögens in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,18 % | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056 | |
| 2,76 % | 4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056. | |
| 2,16 % | 3.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 | |
| 2,05 % | 2.73% Dlr Kredit A/S 2031 | |
| 1,93 % | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | |
| 85,92 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
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