Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - I EUR DIS Fonds
WKN: 807657 ISIN: LU0138575120
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 673,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0138575120 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,57 | +0,6 % | -3,3 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,3 % | USA |
| 12,6 % | Japan |
| 5,2 % | Frankreich |
| 4,5 % | Irland |
| 3,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,57
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,880 % | FNCL 6.00 03/24 TBA | |
| 2,490 % | G2SF 6.00 03/24 TBA | |
| 2,210 % | JAPAN 20/30 | |
| 2,010 % | JAPAN 23/25 | |
| 1,970 % | JAPAN 21/31 | |
| 1,890 % | ICG US CLO 2017-1, LTD. | |
| 1,750 % | GNMA 22/52 POOL MA8347 | |
| 1,740 % | EDC 24/29 MTN | |
| 1,740 % | FNCL 7.00 03/24 TBA | |
| 1,590 % | INVESCO CLO LTD | |
| 79,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,340 % | USA | |
| 12,600 % | Japan | |
| 5,220 % | Frankreich | |
| 4,510 % | Irland | |
| 3,620 % | Kanada | |
| 3,450 % | Großbritannien | |
| 2,730 % | Niederlande | |
| 2,180 % | Kasse | |
| 2,070 % | Spanien | |
| 1,750 % | Schweiz | |
| 1,660 % | Südkorea | |
| 1,650 % | Deutschland | |
| 1,650 % | Italien | |
| 1,360 % | Supranational | |
| 1,220 % | Indonesien | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,620 % | Belgien | |
| 0,490 % | Kayman Inseln | |
| 0,440 % | Luxemburg | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,330 % | Finnland | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,270 % | Rumänien | |
| 0,270 % | Schweden | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Ungarn | |
| 0,220 % | Portugal | |
| 0,150 % | Katar | |
| 0,130 % | Thailand | |
| 0,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 27,250 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,350 % | US Dollar | |
| 22,500 % | Euro | |
| 11,970 % | Japanische Yen | |
| 3,860 % | Pfund Sterling | |
| 1,650 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,070 % | Kanadische Dollar | |
| 0,570 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,140 % | Thailändischer Baht | |
| 0,110 % | Schwedische Krone | |
| 2,610 % | übrige Währungen |
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