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Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC Fonds
WKN: A0DQN5 ISIN: LU0138507396
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | DÄNISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,53 Mrd. DKK | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0138507396 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,54 | +9,5 % | -10,4 % |
| 5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 95,5 % | Dänemark |
| 0,1 % | Barmittel und sonst. VM |
| 4,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,2418
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in DKK |
188,47
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Nasdaq Copenhagen |
188,25
|
20.09.24 | 17:20 | 3.336 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| 9,440 % | DANSKE STAT 2030 FLR | |
| 7,600 % | DANSKE STAT 2033 | |
| 4,470 % | NORDEA KRED. 23/56 | |
| 3,700 % | REALKR.DANM. 21/53 28S | |
| 3,560 % | DENMARK 21/31 | |
| 3,540 % | JYSKE REALK. 19/40 | |
| 3,410 % | JYSKE REALK.20/53 111E | |
| 3,340 % | NORDEA KRED. 23/56 | |
| 3,120 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 3,100 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 54,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,480 % | Dänemark | |
| 0,130 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Dänische Kronen |
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