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Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds - DKK R ACC Fonds
WKN: A0DQN5 ISIN: LU0138507396
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | DÄNISCHE KRONE |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 0,45 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,58 Mrd. DKK |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0138507396 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,12 | +0,6 % | -6,2 % | ||||
| 3,73 | +2,2 % | -8,1 % | ||||
| 10,95 | +23,9 % | +80,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Dänemark | 82,9 % |
| Deutschland | 1,9 % |
| übrige Länder | 15,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,5747
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in DKK |
191,37
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Nasdaq Copenhagen |
191,65
|
22.07.26 | 17:20 | 2.460 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,82 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 8,60 % | DANSKE STAT 2030 FLR | |
| 7,21 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 6,35 % | DANSKE STAT 2033 | |
| 3,57 % | NORDEA KRED. 23/56 | |
| 3,33 % | JYSKE REALK. 23/56 111E | |
| 2,86 % | JYSKE REALK. 19/40 | |
| 2,63 % | 3.50% Realkredit Danmark A/S 2056 | |
| 2,61 % | 2.71% Realkredit Danmark A/S 2029 | |
| 2,56 % | JYSKE REALK.20/53 111E | |
| 50,46 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 82,86 % | Dänemark | |
| 1,92 % | Deutschland | |
| 15,22 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,45 % | Dänische Kronen | |
| 0,55 % | übrige Währungen |
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