DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.927
+0,561

Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191


482.2  EUR
-0,289 -1,40
Börse
Stand 31.07.25 - 17:20:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,05 Mrd. EUR
Symbol BER1
ISIN LU0138501191
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(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,62 +5,7 % +101,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: A0DQN4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,0 % Finanzdienstleistungen
20,9 % Sonstige Konsumgüter
17,9 % Informationstechnologie..
12,4 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
Anteil Land
57,7 % USA
9,8 % Japan
5,8 % Frankreich
5,5 % Großbritannien
5,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
465,911
472,51
02.08.25 10:15 7.155
LT Baader Trading
464,10
471,408
01.08.25 22:59 1.726
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
479,14
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
465,098
01.08.25 22:00 -- 7.155
Stuttgart
465,46
01.08.25 21:55 0 56
gettex
469,848
01.08.25 22:47 0 30
Frankfurt
465,568
01.08.25 19:25 0 17
Düsseldorf
465,321
01.08.25 21:46 0 17
Hamburg
475,55
01.08.25 08:03 0 3
Berlin
471,84
01.08.25 08:47 0 2
München
476,615
01.08.25 08:47 0 2
Tradegate
469,444
01.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
478,215
01.08.25 07:27 0 1
Nasdaq Copenhagen
482,20
31.07.25 17:20 106 3
Anleihen FX
469,92
01.08.25 12:34 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,970 % Finanzdienstleistungen
  20,850 % Sonstige Konsumgüter
  17,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,130 % Industrie
  8,400 % Rohstoffe
  2,390 % Barmittel und sonst. VM
  1,940 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
3,320 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,960 % TRAVELERS COS INC.
2,850 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,410 % KROGER CO. DL 1
2,380 % AT + T INC. DL 1
2,230 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,120 % METLIFE INC. DL-,01
2,120 % EBAY INC. DL-,001
2,050 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,000 % COMCAST CORP. A DL-,01
75,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,710 % USA
  9,780 % Japan
  5,840 % Frankreich
  5,490 % Großbritannien
  4,990 % Niederlande
  4,880 % Deutschland
  2,880 % Finnland
  2,390 % Barmittel und sonst. VM
  1,500 % Schweiz
  1,390 % Dänemark
  1,380 % Luxemburg
  1,200 % Kanada
  0,570 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  60,640 % US Dollar
  19,890 % Euro
  9,780 % Japanische Yen
  3,220 % Pfund Sterling
  2,390 % Barmittel und sonst. VM
  1,500 % Schweizer Franken
  1,390 % Dänische Kronen
  1,190 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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