DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.836
+1,497
DOW JONE..
40.831
+0,541
S&P500 I..
5.618
+1,017
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.236
-1,130
EUR/USD
1,1305
-0,151
Bitcoin ..
94.976
+0,786

Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191


445.0  EUR
-0,358 -1,60
Börse
Stand 30.04.25 - 17:20:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 937,65 Mio. EUR
Symbol BER1
ISIN LU0138501191
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,94 +0,4 % +79,1 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Finanzdienstleistungen
21,3 % Sonstige Konsumgüter
17,6 % Informationstechnologie..
13,6 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Industrie
Nach Ländern
58,2 % USA
10,0 % Japan
6,4 % Frankreich
5,5 % Großbritannien
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
449,31
453,57
30.04.25 22:59 15.044
LT Baader Trading
451,106
458,21
30.04.25 22:58 1.906
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
448,93
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
449,31
30.04.25 21:59 -- 15.044
Stuttgart
451,70
30.04.25 21:56 0 54
gettex
451,318
30.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
445,485
30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
447,708
30.04.25 19:31 0 14
Berlin
448,91
30.04.25 08:20 0 3
Hamburg
445,58
30.04.25 08:02 0 3
München
448,911
30.04.25 08:20 0 2
Tradegate
451,44
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
448,052
30.04.25 07:27 0 1
Nasdaq Copenhagen
445,00
30.04.25 17:20 340 9
Anleihen FX
449,56
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,190 % Finanzdienstleistungen
  21,320 % Sonstige Konsumgüter
  17,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,480 % Industrie
  8,410 % Rohstoffe
  2,090 % Energie
  0,950 % Barmittel und sonst. VM
  0,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,200 % TRAVELERS COS INC.
3,000 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,810 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,510 % AT + T INC. DL 1
2,430 % KROGER CO. DL 1
2,270 % METLIFE INC. DL-,01
2,220 % EBAY INC. DL-,001
2,140 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
2,130 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,120 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
75,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,180 % USA
  10,000 % Japan
  6,410 % Frankreich
  5,540 % Großbritannien
  5,370 % Niederlande
  4,840 % Deutschland
  2,740 % Finnland
  1,490 % Schweiz
  1,320 % Luxemburg
  1,230 % Dänemark
  1,010 % Kanada
  0,950 % Barmittel und sonst. VM
  0,560 % Italien
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,460 % US Dollar
  20,750 % Euro
  10,000 % Japanische Yen
  3,110 % Pfund Sterling
  1,490 % Schweizer Franken
  1,230 % Dänische Kronen
  1,010 % Kanadische Dollar
  0,950 % Barmittel und sonst. VM
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.