Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC Fonds
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. EUR | ||
| Symbol | BER1 | ||
| ISIN | LU0138501191 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,40 | +16,4 % | +53,8 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,3 % | Informationstechnologie.. |
| 12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 58,0 % | USA |
| 9,5 % | Japan |
| 5,8 % | Frankreich |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 435,647 |
443,128 |
25.04.24 | 15:24 | 1.729 |
| LT Baader Bank | 437,81 |
440,922 |
25.04.24 | 15:24 | 474 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
443,26
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
435,647
|
25.04.24 | 15:24 | -- | 1.726 |
| Stuttgart |
438,32
|
25.04.24 | 15:01 | 0 | 25 |
| gettex |
440,974
|
25.04.24 | 15:17 | 0 | 26 |
| Frankfurt |
438,721
|
25.04.24 | 14:42 | 0 | 13 |
| Düsseldorf |
439,994
|
25.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| München |
442,43
|
25.04.24 | 13:58 | 1 | 4 |
| Berlin |
439,96
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hamburg |
439,68
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate |
442,146
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
439,965
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
440,60
|
25.04.24 | 11:12 | 50 | 1 |
| Anleihen FX |
440,10
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| 25,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,580 % | Rohstoffe | |
| 8,560 % | Industrie | |
| 2,020 % | Energie | |
| 1,250 % | Barmittel und sonst. VM |
Größte Positionen
| 2,940 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,750 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,540 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 2,470 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 2,170 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 2,150 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,100 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,100 % | OWENS CORNING NEW DL-,01 | |
| 2,020 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 1,960 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 76,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,950 % | USA | |
| 9,490 % | Japan | |
| 5,810 % | Frankreich | |
| 5,610 % | Großbritannien | |
| 4,670 % | Deutschland | |
| 4,490 % | Niederlande | |
| 2,510 % | Schweiz | |
| 2,420 % | Finnland | |
| 1,590 % | Irland | |
| 1,250 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Kanada | |
| 0,610 % | Italien | |
| 0,240 % | Hong Kong |
Währungen
| 62,200 % | US Dollar | |
| 18,660 % | Euro | |
| 9,490 % | Japanische Yen | |
| 3,390 % | Pfund Sterling | |
| 2,510 % | Schweizer Franken | |
| 1,250 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,200 % | Dänische Kronen | |
| 1,040 % | Kanadische Dollar | |
| 0,250 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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