DAX
23.775
-0,666
MDAX
30.238
-0,493
TecDAX
3.867
-0,360
NASDAQ 1..
22.714
-0,694
DOW JONE..
44.582
-0,621
S&P500 I..
6.237
-0,604
L&S BREN..
68,125
-1,089
Gold
3.334
+0,096
EUR/USD
1,1768
-0,001
Bitcoin ..
108.648
-0,881

Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191


473.7  EUR
-0,295 -1,40
Börse
Stand 04.07.25 - 12:50:10 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Symbol BER1
ISIN LU0138501191
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,46 +8,0 % +91,9 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: A0DQN4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Finanzdienstleistungen
21,3 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Informationstechnologie..
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
9,7 % Industrie
Nach Ländern
56,2 % USA
10,3 % Japan
6,2 % Frankreich
5,7 % Großbritannien
5,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
472,325
477,476
04.07.25 15:30 2.066
LT Baader Trading
472,696
477,658
04.07.25 15:30 187
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
477,02
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
472,325
04.07.25 15:30 -- 2.066
Stuttgart
472,74
04.07.25 15:00 0 24
gettex
474,35
04.07.25 15:17 0 15
Frankfurt
472,585
04.07.25 14:26 0 9
Düsseldorf
472,52
04.07.25 14:15 0 8
Berlin
473,66
04.07.25 08:35 0 2
München
474,368
04.07.25 08:35 0 2
Hamburg
473,57
04.07.25 08:04 0 1
Tradegate
478,601
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
470,905
04.07.25 07:27 0 1
Nasdaq Copenhagen
473,70
04.07.25 12:50 300 6
Anleihen FX
472,72
04.07.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,530 % Finanzdienstleistungen
  21,340 % Sonstige Konsumgüter
  17,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,680 % Industrie
  8,360 % Rohstoffe
  3,110 % Barmittel und sonst. VM
  1,880 % Energie
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,140 % TRAVELERS COS INC.
3,020 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,730 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,360 % KROGER CO. DL 1
2,350 % AT + T INC. DL 1
2,210 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,140 % EBAY INC. DL-,001
2,130 % METLIFE INC. DL-,01
1,990 % COMCAST CORP. A DL-,01
1,960 % CVS HEALTH CORP. DL-,01
75,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,180 % USA
  10,300 % Japan
  6,150 % Frankreich
  5,660 % Großbritannien
  5,040 % Niederlande
  4,840 % Deutschland
  3,110 % Barmittel und sonst. VM
  2,870 % Finnland
  1,460 % Schweiz
  1,370 % Luxemburg
  1,340 % Dänemark
  1,150 % Kanada
  0,530 % Italien

Währungen

Anteil Währung
  59,110 % US Dollar
  20,130 % Euro
  10,300 % Japanische Yen
  3,400 % Pfund Sterling
  3,110 % Barmittel und sonst. VM
  1,460 % Schweizer Franken
  1,340 % Dänische Kronen
  1,150 % Kanadische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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