DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
115.170
-0,111

Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC Fonds

WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191


497.4  EUR
1,407 +6,90
Börse
Stand 22.08.25 - 17:20:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Symbol BER1
ISIN LU0138501191
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mark Feasey, ..
Auflagedatum 14.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,41 +11,6 % +99,9 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE - R EUR ACC, WKN: A0DQN4 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
58,7 % USA
9,5 % Japan
5,7 % Frankreich
5,5 % Großbritannien
4,8 % Deutschland
Anteil Land
58,7 % USA
9,5 % Japan
5,7 % Frankreich
5,5 % Großbritannien
4,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
493,318
499,805
23.08.25 12:58 13.553
LT Baader Trading
492,037
499,785
22.08.25 22:59 719
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
492,92
21.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
494,22
22.08.25 21:59 -- 13.553
Stuttgart
493,26
22.08.25 21:55 0 56
gettex
493,804
22.08.25 22:47 0 32
Frankfurt
493,273
22.08.25 19:40 0 17
Düsseldorf
492,973
22.08.25 21:45 0 17
Hamburg
490,63
22.08.25 08:17 0 3
Berlin
489,31
22.08.25 08:18 0 2
Tradegate
496,562
22.08.25 22:02 -- 2
München
491,844
22.08.25 08:18 0 1
Quotrix
487,132
22.08.25 07:27 0 1
Nasdaq Copenhagen
497,40
22.08.25 17:20 200 4
Anleihen FX
490,46
22.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Sparinvest S.A.
Anschrift Boulevard Royal 28
L-2449 Luxembourg , LU
Internet www.sparinvest.lu
Verwahrstelle Banque Et Caisse D''epa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,730 % USA
  9,480 % Japan
  5,720 % Frankreich
  5,490 % Großbritannien
  4,830 % Deutschland
  4,740 % Niederlande
  2,580 % Finnland
  2,250 % Barmittel und sonst. VM
  1,660 % Schweiz
  1,380 % Luxemburg
  1,360 % Dänemark
  1,180 % Kanada
  0,600 % Italien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,640 % CITIGROUP INC. DL -,01
2,880 % TRAVELERS COS INC.
2,860 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,600 % EBAY INC. DL-,001
2,350 % KROGER CO. DL 1
2,260 % KRAFT HEINZ CO.DL -,01
2,250 % AT + T INC. DL 1
2,220 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,180 % REGIONS FINANCIAL DL-,01
2,050 % COMCAST CORP. A DL-,01
74,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,730 % USA
  9,480 % Japan
  5,720 % Frankreich
  5,490 % Großbritannien
  4,830 % Deutschland
  4,740 % Niederlande
  2,580 % Finnland
  2,250 % Barmittel und sonst. VM
  1,660 % Schweiz
  1,380 % Luxemburg
  1,360 % Dänemark
  1,180 % Kanada
  0,600 % Italien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,690 % US Dollar
  19,210 % Euro
  9,480 % Japanische Yen
  3,170 % Pfund Sterling
  2,250 % Barmittel und sonst. VM
  1,660 % Schweizer Franken
  1,360 % Dänische Kronen
  1,180 % Kanadische Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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