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Sparinvest SICAV - Global Value - R EUR ACC Fonds
WKN: A0DQN4 ISIN: LU0138501191
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,04 Mrd. EUR | ||
| Symbol | BER1 | ||
| ISIN | LU0138501191 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,40 | +5,9 % | +101,4 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 56,2 % | USA |
| 10,6 % | Japan |
| 6,8 % | Frankreich |
| 5,8 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:54 | 220 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:53 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
477,22
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:54 | -- | 220 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.05.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
468,167
|
21.05.25 | 21:45 | 0 | 18 |
| Frankfurt |
470,22
|
21.05.25 | 19:38 | 0 | 17 |
| Berlin |
472,28
|
21.05.25 | 08:23 | 0 | 3 |
| Hamburg |
472,83
|
21.05.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
475,524
|
21.05.25 | 08:23 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 22:02 | -- | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Nasdaq Copenhagen |
472,40
|
21.05.25 | 17:20 | 335 | 8 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 12:39 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Sparinvest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
28 L-2449 Luxembourg , LU |
| Internet | www.sparinvest.lu |
| Verwahrstelle | Banque Et Caisse D''epa.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,990 % | Finanzdienstleistungen | |
| 21,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,580 % | Industrie | |
| 8,250 % | Rohstoffe | |
| 1,930 % | Energie | |
| 1,630 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,130 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 2,920 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 2,810 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,630 % | KROGER CO. DL 1 | |
| 2,490 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 2,340 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,160 % | EBAY INC. DL-,001 | |
| 2,150 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 2,130 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
| 2,040 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
| 75,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,230 % | USA | |
| 10,560 % | Japan | |
| 6,830 % | Frankreich | |
| 5,760 % | Großbritannien | |
| 5,380 % | Niederlande | |
| 5,000 % | Deutschland | |
| 2,780 % | Finnland | |
| 1,640 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,500 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Luxemburg | |
| 1,330 % | Dänemark | |
| 1,080 % | Kanada | |
| 0,530 % | Italien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,240 % | US Dollar | |
| 21,280 % | Euro | |
| 10,560 % | Japanische Yen | |
| 3,380 % | Pfund Sterling | |
| 1,640 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,500 % | Schweizer Franken | |
| 1,330 % | Dänische Kronen | |
| 1,070 % | Kanadische Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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