Templeton European Small-Mid Cap Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 813104 ISIN: LU0138075311
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 83,20 Mio. USD | ||
| Symbol | TES4 | ||
| ISIN | LU0138075311 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,67 | +6,9 % | +9,3 % | |||
| 9,97 | +24,1 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Industrie |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Informationstechnologie.. |
| 9,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 34,1 % | Großbritannien |
| 27,4 % | Deutschland |
| 11,1 % | Frankreich |
| 6,2 % | Italien |
| 4,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 41,8932 |
42,1848 |
29.04.24 | 21:52 | 154 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
41,80
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
41,896
|
29.04.24 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
41,916
|
29.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Frankfurt |
41,888
|
29.04.24 | 19:32 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
41,881
|
29.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
41,92
|
29.04.24 | 18:36 | 0 | 5 |
| Hamburg |
41,67
|
29.04.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Hannover |
41,83
|
29.04.24 | 08:18 | 0 | 3 |
| München |
41,923
|
29.04.24 | 09:05 | 7 | 2 |
| Tradegate |
42,039
|
29.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
41,90
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
41,85
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren. In Abhängigkeit davon, welche Branchen gerade die besten Renditechancen bieten, kann der prozentuale Anteil der Investitionen in bestimmte Branchen variieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 32,410 % | Industrie | |
| 17,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,480 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,250 % | Rohstoffe | |
| 7,190 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,990 % | Energie | |
| 3,750 % | Immobilien | |
| 4,380 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,260 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
| 4,040 % | HENSOLDT AG INH O.N. | |
| 3,990 % | GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | |
| 3,570 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
| 3,460 % | FUCHS PETROLUB NA ST O.N. | |
| 3,380 % | COMPUGROUP MED. NA O.N. | |
| 3,290 % | GREGGS PLC LS-,02 | |
| 3,080 % | EURONEXT N.V. WI EO 1,60 | |
| 2,970 % | DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80 | |
| 2,930 % | DUERR AG O.N. | |
| 63,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,090 % | Großbritannien | |
| 27,450 % | Deutschland | |
| 11,110 % | Frankreich | |
| 6,160 % | Italien | |
| 4,060 % | Niederlande | |
| 3,990 % | Portugal | |
| 3,570 % | Ungarn | |
| 3,160 % | Schweden | |
| 2,040 % | Schweiz | |
| 4,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,680 % | Euro | |
| 29,980 % | Pfund Sterling | |
| 3,570 % | Ungarische Forint | |
| 3,160 % | Schwedische Krone | |
| 2,040 % | Schweizer Franken | |
| 1,820 % | US Dollar |
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