StarCapital Dynamic Bonds - A EUR DIS Fonds
WKN: 805785 ISIN: LU0137341789
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 64,98 Mio. EUR | ||
| Symbol | SBQ1 | ||
| ISIN | LU0137341789 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,27 | +3,6 % | -9,2 % | |||
| 5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Niederlande |
| 17,1 % | Frankreich |
| 8,6 % | USA |
| 7,5 % | Italien |
| 7,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 122,258 |
126,89 |
09.05.24 | 07:33 | 29 |
| LT Baader Bank | 123,643 |
125,497 |
08.05.24 | 12:06 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,57
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
118,25
|
16.06.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| LS Exchange |
122,249
|
08.05.24 | 21:59 | -- | 28 |
| gettex |
124,671
|
08.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
123,798
|
08.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
123,81
|
08.05.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Hannover |
123,81
|
08.05.24 | 08:49 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
123,629
|
08.05.24 | 09:09 | 0 | 2 |
| Berlin |
123,47
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| München |
124,67
|
08.05.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Tradegate |
124,536
|
08.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
124,395
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Dynamic Bonds ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Demzufolge wird dieser Teilfonds schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 3,550 % | US TREASURY 2024 | |
| 2,810 % | EUTELSAT 20/28 | |
| 2,410 % | ALPERIA 23/28 MTN | |
| 2,250 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
| 2,170 % | TEL.EUROPE 19/UND. FLR | |
| 2,160 % | BELLEVUE OPTION PREMIUM I | |
| 2,060 % | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | |
| 2,020 % | THAMES WATER 23/27 MTN | |
| 2,000 % | TOTALENERG. 20/UND. FLR | |
| 1,870 % | EXXON MOBIL 20/32 REGS | |
| 76,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,290 % | Niederlande | |
| 17,130 % | Frankreich | |
| 8,640 % | USA | |
| 7,470 % | Italien | |
| 7,260 % | Kasse | |
| 6,630 % | Deutschland | |
| 6,120 % | Luxemburg | |
| 2,670 % | Belgien | |
| 2,200 % | Japan | |
| 2,020 % | Großbritannien | |
| 1,610 % | Finnland | |
| 1,580 % | Australien | |
| 1,540 % | Österreich | |
| 1,450 % | Portugal | |
| 1,360 % | Schweiz | |
| 1,350 % | Tschechien | |
| 1,210 % | Dänemark | |
| 1,200 % | Schweden | |
| 1,110 % | Ungarn | |
| 1,040 % | Türkei | |
| 0,620 % | Polen | |
| 5,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,060 % | Euro | |
| 6,520 % | US Dollar | |
| 10,420 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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