LO Funds - Swiss Franc Credit Bond - PA CHF ACC Fonds
WKN: 794762 ISIN: LU0137076930
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 209,13 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0137076930 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,28 | +6,1 % | +11,3 % | |||
| 5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,5 % | Deutschland |
| 12,4 % | Frankreich |
| 8,7 % | Chile |
| 7,5 % | Niederlande |
| 7,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,4921
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
13,1797
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere ausländischer Staaten und Unternehmen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade (nicht niedriger als B) angelegt werden. Bei der Titelauswahl stützt sich der Fondsmanager auf eine Fundamentalanalyse von Sektor, Emittent und Emission sowie auf eine makoökonomische Beurteilung des Kreditmarkts. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Größte Positionen
| 3,090 % | LOF-FAL.AN.REC. S HGDSFA | |
| 1,550 % | BC MERC.(KY) 20/24 | |
| 1,320 % | AROUNDTOWN 18/25 MTN | |
| 1,180 % | RCI BANQUE 23/28 MTN | |
| 1,160 % | BCO SANTANDER 24/29 MTN | |
| 1,080 % | MACQUARIE G. 21/28 | |
| 1,000 % | DT.BANK MTN 21/27 SF | |
| 1,000 % | GOLDM.S.GRP 21/28 MTN | |
| 0,980 % | COBA 23/27S.1005 | |
| 0,970 % | NATIONW.BLDG 22/28 MTN | |
| 86,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,490 % | Deutschland | |
| 12,400 % | Frankreich | |
| 8,690 % | Chile | |
| 7,550 % | Niederlande | |
| 7,120 % | Großbritannien | |
| 6,960 % | Spanien | |
| 6,700 % | USA | |
| 5,180 % | Luxemburg | |
| 4,650 % | Österreich | |
| 3,580 % | Kanada | |
| 2,730 % | Australien | |
| 2,350 % | Schweiz | |
| 1,590 % | Supranational | |
| 1,550 % | Mexiko | |
| 1,290 % | Südkorea | |
| 1,270 % | Bolivien | |
| 1,160 % | Schweden | |
| 1,130 % | Neuseeland | |
| 0,970 % | Finnland | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 0,600 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Italien | |
| 0,280 % | Polen | |
| 0,230 % | Japan | |
| 0,180 % | Kayman Inseln | |
| 0,150 % | Jersey | |
| 0,120 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 5,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,230 % | Schweizer Franken | |
| 5,240 % | Euro | |
| 1,650 % | US Dollar | |
| 1,020 % | Pfund Sterling | |
| 3,860 % | übrige Währungen |
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