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Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS Fonds
WKN: 531779 ISIN: LU0136762910
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.03.25 2,18 EUR) |
| Fondsvolumen | 33,66 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0136762910 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,50 | +4,1 % | +54,0 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 99,8 % | Global |
| 0,2 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,8 % | Global |
| 0,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,77
|
08.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,790 % | Global | |
| 0,210 % | Kasse |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,400 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
| 15,310 % | HSBC-US SUST.E. DLA | |
| 14,240 % | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA | |
| 8,840 % | AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS | |
| 7,240 % | X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C | |
| 5,110 % | ISHS VI-MSCI E.MD CAP ACC | |
| 4,980 % | ISHS II-STXX EUR.50 EODIS | |
| 4,840 % | BGF-WRLD TECH-I2 EUR | |
| 4,460 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 4,460 % | GS-INDIA EQUITY I ACC DL | |
| 15,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,790 % | Global | |
| 0,210 % | Kasse |
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