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Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS Fonds
WKN: 531779 ISIN: LU0136762910
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 31,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0136762910 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,54 | -2,1 % | +47,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,8 % | Branchenmix |
| 0,2 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 99,8 % | Global |
| 0,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,83
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,800 % | Branchenmix | |
| 0,200 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,850 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
| 14,780 % | HSBC-US SUST.E. DLA | |
| 14,550 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
| 13,880 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
| 8,530 % | AMUNDI-S+P SM.C.600 DLDIS | |
| 5,210 % | ISHS II-STXX EUR.50 EODIS | |
| 4,980 % | GS-INDIA EQUITY I ACC DL | |
| 4,590 % | BGF-WRLD TECH-I2 EUR | |
| 3,890 % | Parvest Eq.Turkey I EUR | |
| 3,010 % | UBSIETFMUSCEL ADLA | |
| 11,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,800 % | Global | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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