UBS (Lux) Fund Solutions-FTSE 100 UCITS ETF - A GBP DIS ETF

WKN: 794362 ISIN: LU0136242590


76,76 GBP
+1,32 % +0,9987
Börse
Stand 07.05.24 - 17:35:13 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,18 GBP)
Fondsvolumen 66,09 Mio. GBP
Symbol UIM3
ISIN LU0136242590
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark FTSE GLO..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager UBS Asset Man..
Auflagedatum 31.10.01
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,03 +5,6 % +11,2 %
9,94 +25,2 % +80,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Sonstige Konsumgüter
18,0 % Finanzdienstleistungen
14,4 % Industrie
12,6 % Energie
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
91,4 % Großbritannien
2,9 % Schweiz
2,1 % Irland
0,4 % Kasse
0,3 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
89,48
90,06
07.05.24 18:14 4.813
LT Lang & Schwarz
89,22
90,35
07.05.24 18:14 361
LT Baader Bank
89,207
90,3665
07.05.24 18:14 116
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,658
03.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
76,0882
03.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
89,22
07.05.24 18:14 -- 361
Stuttgart
89,43
07.05.24 17:45 0 35
gettex
89,73
07.05.24 17:47 3 20
Frankfurt
89,66
07.05.24 17:13 0 16
Düsseldorf
89,62
07.05.24 17:26 0 9
Berlin
89,00
07.05.24 13:28 0 3
München
89,50
07.05.24 13:27 0 3
Xetra
89,66
07.05.24 17:36 130 2
Quotrix
89,29
07.05.24 07:57 0 1
Tradegate
89,30
07.05.24 08:00 1 1
Hannover
89,37
07.05.24 08:13 0 1
Hamburg
89,09
07.05.24 09:08 0 1
SIX SWISS (GBP)
76,76
07.05.24 17:35 190 2
SIX SWISS (EUR)
89,3549
07.05.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
89,51
07.05.24 11:58 0 1
Euronext Milan
89,79
07.05.24 17:44 -- 1
SIX SWISS (CHF)
87,50
07.05.24 17:35 74 1
London Stock Exchange (GBp)
7.705,00
07.05.24 17:35 14 2

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - FTSE 100 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des FTSE 100 Index (Total Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  23,400 % Sonstige Konsumgüter
  18,010 % Finanzdienstleistungen
  14,390 % Industrie
  12,620 % Energie
  12,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,290 % Rohstoffe
  4,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,880 % Versorger
  1,010 % Immobilien
  0,360 % Barmittel
  1,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,490 % SHELL PLC EO-07
  7,860 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  5,890 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  4,810 % UNILEVER PLC LS-,031111
  4,120 % BP PLC DL-,25
  3,420 % GSK PLC LS-,3125
  3,230 % RELX PLC LS -,144397
  3,220 % DIAGEO PLC LS-,28935185
  2,720 % RIO TINTO PLC LS-,10
  2,630 % GLENCORE PLC DL -,01
  53,610 % übrige Positionen

Länder

  91,400 % Großbritannien
  2,870 % Schweiz
  2,150 % Irland
  0,360 % Kasse
  0,350 % Chile
  0,330 % Spanien
  0,270 % Luxemburg
  0,250 % Isle of Man
  0,160 % Jordanien
  1,860 % übrige Länder

Währungen

  60,770 % Pfund Sterling
  25,290 % US Dollar
  11,520 % Euro
  0,250 % Schweizer Franken
  2,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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