DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.198
-1,916
DOW JONE..
48.456
-0,513
S&P500 I..
6.828
-1,093
L&S BREN..
61,16
-0,682
Gold
4.300
+0,547
EUR/USD
1,1739
+0,000
Bitcoin ..
90.130
-0,229

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS Fonds

WKN: 811427 ISIN: LU0136171393


234.636  EUR
0,043 +0,101
Börse
Stand 12.12.25 - 22:47:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,70 CHF)
Fondsvolumen 396,20 Mio. CHF
Symbol SYO5
ISIN LU0136171393
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 03.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,64 +1,9 % --
17,30 +5,0 % +65,6 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) - AA DIS, WKN: 811427 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 10,5 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,8 %
Industrie 7,8 %
Barmittel 7,7 %
Finanzdienstleistungen 7,3 %
Land Anteil
USA 20,1 %
Schweiz 18,8 %
Kasse 7,7 %
Deutschland 3,5 %
Kanada 3,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
232,246
236,89
12.12.25 22:58 240
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
234,882
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
219,27
11.12.25 08:00 -- 4
gettex
234,636
12.12.25 22:47 0 30
Düsseldorf
232,831
12.12.25 21:45 0 17
Frankfurt
234,587
12.12.25 11:30 0 3
München
234,594
12.12.25 08:36 0 1
Quotrix
236,957
12.12.25 07:27 0 1
SIX SWISS (CHF)
218,90
12.12.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,770 % Industrie
  7,720 % Barmittel
  7,260 % Finanzdienstleistungen
  6,040 % Sonstige Konsumgüter
  2,030 % Rohstoffe
  0,690 % Versorger
  0,220 % Immobilien
  49,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,930 % Roche Holding AG
1,910 % Nestlé S.A.
1,840 % NVIDIA Corp.
1,670 % Novartis AG
1,420 % Microsoft Corp.
1,360 % ABB Ltd.
1,330 % Alphabet Inc.
1,100 % Apple Inc.
1,100 % Zurich Insurance Group AG
0,970 % UBS Group AG
85,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,110 % USA
  18,780 % Schweiz
  7,720 % Kasse
  3,460 % Deutschland
  3,080 % Kanada
  3,020 % Frankreich
  2,810 % Niederlande
  2,550 % Supranational
  2,080 % Großbritannien
  1,450 % Spanien
  1,160 % Japan
  1,020 % Australien
  0,900 % Schweden
  0,860 % Irland
  0,760 % Dänemark
  0,630 % Chile
  0,590 % Österreich
  0,520 % Südkorea
  0,430 % Norwegen
  0,360 % Neuseeland
  0,240 % Italien
  0,190 % Hong Kong
  0,180 % Singapur
  0,170 % Brasilien
  0,170 % Israel
  0,160 % Bolivien
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Belgien
  26,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,240 % Schweizer Franken
  10,340 % US Dollar
  1,550 % Pfund Sterling
  1,410 % Australische Dollar
  0,230 % Dänische Kronen
  0,180 % Singapur-Dollar
  0,170 % Israelischer Shekel
  15,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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