DAX
24.887
-0,126
MDAX
31.885
+0,333
TecDAX
3.811
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NASDAQ 1..
28.620
+0,093
DOW JONE..
50.005
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S&P500 I..
7.372
+0,143
L&S BREN..
98,89
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Gold
4.736
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EUR/USD
1,1769
+0,184
Bitcoin ..
80.850
-0,616

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS Fonds

WKN: 811427 ISIN: LU0136171393


248.012  EUR
0,611 +1,506
Börse
Stand 07.05.26 - 12:48:53 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,70 CHF)
Fondsvolumen 419,85 Mio. CHF
Symbol SYO5
ISIN LU0136171393
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 03.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,75 +11,0 % --
12,45 +24,0 % +52,0 %
11,33 +26,5 % +81,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) - AA DIS, WKN: 811427 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gesundheitswesen 11,2 %
IT/Telekommunikation 8,4 %
Industrie 7,9 %
Barmittel 7,3 %
Finanzen 7,0 %
Land Anteil
Schweiz 20,6 %
USA 17,1 %
Barmittel 7,3 %
Deutschland 3,4 %
Frankreich 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
247,982
253,024
07.05.26 12:18 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
247,9041
05.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
227,06
05.05.26 08:00 -- 4
gettex
248,012
07.05.26 12:48 0 10
Düsseldorf
248,012
07.05.26 12:15 0 6
Frankfurt
248,012
07.05.26 09:50 0 2
München
248,012
07.05.26 09:12 0 1
Quotrix
250,531
07.05.26 07:27 0 1
SIX SWISS (CHF)
228,80
06.05.26 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,19 % Gesundheitswesen
  8,44 % IT/Telekommunikation
  7,86 % Industrie
  7,29 % Barmittel
  6,95 % Finanzen
  6,18 % Konsumgüter
  2,25 % Rohstoffe
  0,90 % Versorger
  0,48 % Immobilien
  48,46 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,05 % Roche Holding AG
2,67 % Novartis AG
2,31 % Nestlé S.A.
1,50 % NVIDIA Corp.
1,50 % ABB Ltd.
1,24 % Alphabet Inc.
1,05 % UBS Group AG
1,05 % Cie Financière Richemont AG
1,00 % Microsoft Corp.
0,99 % Apple Inc.
83,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,59 % Schweiz
  17,15 % USA
  7,29 % Barmittel
  3,42 % Deutschland
  3,17 % Frankreich
  3,04 % Kanada
  2,76 % Niederlande
  2,51 % Großbritannien
  2,46 % Supranational
  1,43 % Spanien
  1,31 % Irland
  1,15 % Japan
  1,05 % Schweden
  0,99 % Australien
  0,66 % Dänemark
  0,62 % Chile
  0,51 % Österreich
  0,50 % Südkorea
  0,42 % Norwegen
  0,35 % Neuseeland
  0,26 % Italien
  0,19 % Israel
  0,17 % Hongkong
  0,16 % Brasilien
  0,15 % Bolivien
  0,12 % Belgien
  0,12 % Vereinigte Arabische Emirate
  27,45 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,61 % Schweizer Franken
  8,39 % US-Dollar
  1,92 % Norwegische Krone
  1,41 % Australische Dollar
  0,19 % Israelischer Neuer Shekel
  0,17 % Schwedische Krone
  0,14 % Dänische Kronen
  23,17 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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