DAX
24.028
-0,375
MDAX
29.855
-0,098
TecDAX
3.628
-0,608
NASDAQ 1..
26.131
+0,463
DOW JONE..
47.655
+0,148
S&P500 I..
6.888
+0,381
L&S BREN..
64,18
+0,219
Gold
4.010
-0,645
EUR/USD
1,1562
-0,081
Bitcoin ..
110.335
+1,959

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS Fonds

WKN: 811427 ISIN: LU0136171393


235.614  EUR
-0,056 -0,132
Börse
Stand 31.10.25 - 13:17:19 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,70 CHF)
Fondsvolumen 399,40 Mio. CHF
Symbol SYO5
ISIN LU0136171393
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 03.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,58 +4,1 % --
17,37 +11,4 % +84,3 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) - AA DIS, WKN: 811427 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 9,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,6 %
Finanzdienstleistungen 8,3 %
Barmittel 8,0 %
Industrie 7,5 %
Land Anteil
USA 23,6 %
Schweiz 19,8 %
Kasse 8,0 %
Kanada 4,8 %
Großbritannien 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
235,184
238,71
31.10.25 13:20 141
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
237,014
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
220,13
29.10.25 08:00 -- 4
gettex
235,614
31.10.25 13:17 0 11
Düsseldorf
235,447
31.10.25 12:15 0 5
Frankfurt
235,518
31.10.25 08:15 0 1
München
236,058
31.10.25 08:29 0 1
Quotrix
236,325
31.10.25 07:27 0 1
SIX SWISS (CHF)
219,95
27.10.25 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,300 % Finanzdienstleistungen
  7,950 % Barmittel
  7,460 % Industrie
  6,060 % Sonstige Konsumgüter
  2,350 % Rohstoffe
  0,680 % Versorger
  0,230 % Immobilien
  49,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,960 % SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
1,830 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,790 % NESTLE NAM. SF-,10
1,720 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,720 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,440 % MICROSOFT DL-,00000625
1,280 % UBS GROUP AG SF -,10
1,270 % ABB LTD. NA SF 0,12
1,180 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
0,960 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
81,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,650 % USA
  19,770 % Schweiz
  7,950 % Kasse
  4,840 % Kanada
  4,300 % Großbritannien
  4,090 % Supranational
  4,030 % Deutschland
  4,010 % Niederlande
  3,580 % Frankreich
  2,250 % Spanien
  1,990 % Japan
  1,310 % Irland
  1,130 % Südkorea
  1,080 % Australien
  1,060 % Dänemark
  1,000 % Italien
  0,940 % Schweden
  0,580 % Singapur
  0,570 % Chile
  0,450 % Norwegen
  0,420 % Neuseeland
  0,400 % Österreich
  0,190 % Hong Kong
  0,170 % Brasilien
  0,170 % Israel
  0,170 % Bolivien
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Belgien
  9,650 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,130 % Schweizer Franken
  17,610 % US Dollar
  1,730 % Euro
  1,030 % Pfund Sterling
  0,840 % Australische Dollar
  0,650 % Japanische Yen
  0,260 % Dänische Kronen
  0,190 % Singapur-Dollar
  0,170 % Israelischer Shekel
  10,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.