DAX
24.755
-0,977
MDAX
31.889
-0,661
TecDAX
3.764
-1,187
NASDAQ 1..
29.198
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DOW JONE..
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Gold
4.030
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EUR/USD
1,1464
-0,047
Bitcoin ..
64.104
-0,940

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS Fonds

WKN: 811427 ISIN: LU0136171393


256.712  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 16.07.26 - 14:18:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.26 0,35 CHF)
Fondsvolumen 439,81 Mio. CHF
Symbol SYO5
ISIN LU0136171393
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 03.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,08 +13,6 % --
11,73 +24,0 % +55,1 %
10,90 +24,9 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) - AA DIS, WKN: 811427 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 11,2 %
Gesundheitswesen 10,2 %
Barmittel 8,2 %
Industrie 7,5 %
Finanzen 6,8 %
Land Anteil
USA 20,1 %
Schweiz 18,7 %
Barmittel 8,2 %
Deutschland 3,2 %
Frankreich 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
253,536
257,548
16.07.26 11:50 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
254,9057
14.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
235,74
14.07.26 08:00 -- 4
gettex
256,712
16.07.26 14:18 0 13
Düsseldorf
253,536
16.07.26 13:16 0 6
Frankfurt
253,714
16.07.26 08:40 0 1
München
255,822
16.07.26 08:14 0 1
Quotrix
255,631
16.07.26 07:27 0 1
SIX SWISS (CHF)
235,65
14.07.26 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,19 % IT/Telekommunikation
  10,21 % Gesundheitswesen
  8,21 % Barmittel
  7,48 % Industrie
  6,85 % Finanzen
  5,18 % Konsumgüter
  2,06 % Rohstoffe
  0,89 % Versorger
  0,46 % Immobilien
  47,47 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,60 % Roche Holding AG
2,20 % Novartis AG
2,15 % Nestlé S.A.
1,81 % NVIDIA Corp.
1,54 % ABB Ltd.
1,45 % Alphabet Inc.
1,22 % Apple Inc.
1,19 % Microsoft Corp.
1,15 % UBS Group AG
1,01 % Zurich Insurance Group AG
83,68 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,08 % USA
  18,67 % Schweiz
  8,21 % Barmittel
  3,21 % Deutschland
  2,97 % Frankreich
  2,74 % Kanada
  2,70 % Niederlande
  2,27 % Supranational
  1,94 % Großbritannien
  1,36 % Spanien
  1,22 % Japan
  0,94 % Schweden
  0,93 % Australien
  0,86 % Irland
  0,58 % Dänemark
  0,56 % Neuseeland
  0,48 % Südkorea
  0,48 % Österreich
  0,42 % Chile
  0,40 % Norwegen
  0,35 % Italien
  0,17 % Hongkong
  0,15 % Brasilien
  0,14 % Bolivien
  0,14 % Kayman Inseln
  0,11 % Belgien
  27,92 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  64,93 % Schweizer Franken
  9,45 % US-Dollar
  0,23 % Schwedische Krone
  0,10 % Dänische Kronen
  25,29 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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