DAX
24.640
+0,118
MDAX
30.761
-0,516
TecDAX
3.740
-0,200
NASDAQ 1..
25.132
+0,138
DOW JONE..
46.412
+0,129
S&P500 I..
6.743
+0,106
L&S BREN..
64,935
-0,399
Gold
3.993
+0,092
EUR/USD
1,1579
+0,118
Bitcoin ..
121.600
-0,011

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS Fonds

WKN: 811427 ISIN: LU0136171393


233.597  EUR
-0,164 -0,383
Börse
Stand 10.10.25 - 10:47:25 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.25 0,70 CHF)
Fondsvolumen 397,44 Mio. CHF
Symbol SYO5
ISIN LU0136171393
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 03.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,84 +3,3 % --
17,25 +11,2 % +72,4 %
16,18 +12,3 % +99,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) - AA DIS, WKN: 811427 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,9 % USA
19,5 % Schweiz
7,9 % Kasse
5,0 % Kanada
4,3 % Deutschland
Anteil Land
23,9 % USA
19,5 % Schweiz
7,9 % Kasse
5,0 % Kanada
4,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
233,573
237,075
10.10.25 11:11 130
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
235,3806
08.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
219,51
08.10.25 08:00 -- 4
gettex
233,597
10.10.25 10:47 0 6
Düsseldorf
233,662
10.10.25 10:15 0 3
Frankfurt
232,942
09.10.25 08:23 0 2
München
233,523
10.10.25 08:24 0 1
Quotrix
235,019
10.10.25 07:27 0 1
SIX SWISS (CHF)
218,95
08.10.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS BANK

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,870 % USA
  19,470 % Schweiz
  7,870 % Kasse
  5,000 % Kanada
  4,350 % Deutschland
  4,110 % Supranational
  4,060 % Großbritannien
  4,010 % Niederlande
  3,640 % Frankreich
  2,150 % Spanien
  1,970 % Japan
  1,370 % Irland
  1,130 % Südkorea
  1,090 % Australien
  0,990 % Italien
  0,970 % Dänemark
  0,940 % Schweden
  0,670 % Singapur
  0,570 % Chile
  0,450 % Norwegen
  0,420 % Neuseeland
  0,400 % Österreich
  0,190 % Hong Kong
  0,170 % Brasilien
  0,160 % Israel
  0,160 % Bolivien
  0,130 % Belgien
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  9,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,810 % ROCHE HLDG AG GEN.
1,790 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,710 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,690 % NESTLE NAM. SF-,10
1,540 % MICROSOFT DL-,00000625
1,270 % ABB LTD. NA SF 0,12
1,200 % UBS GROUP AG SF -,10
1,180 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
0,940 % AMAZON.COM INC. DL-,01
0,880 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
85,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,870 % USA
  19,470 % Schweiz
  7,870 % Kasse
  5,000 % Kanada
  4,350 % Deutschland
  4,110 % Supranational
  4,060 % Großbritannien
  4,010 % Niederlande
  3,640 % Frankreich
  2,150 % Spanien
  1,970 % Japan
  1,370 % Irland
  1,130 % Südkorea
  1,090 % Australien
  0,990 % Italien
  0,970 % Dänemark
  0,940 % Schweden
  0,670 % Singapur
  0,570 % Chile
  0,450 % Norwegen
  0,420 % Neuseeland
  0,400 % Österreich
  0,190 % Hong Kong
  0,170 % Brasilien
  0,160 % Israel
  0,160 % Bolivien
  0,130 % Belgien
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  9,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,490 % Schweizer Franken
  20,350 % US Dollar
  1,830 % Australische Dollar
  1,080 % Pfund Sterling
  0,350 % Euro
  0,280 % Singapur-Dollar
  0,160 % Israelischer Shekel
  0,120 % Dänische Kronen
  10,340 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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