DAX
25.409
+0,562
MDAX
31.031
+0,808
TecDAX
3.975
+0,451
NASDAQ 1..
30.607
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DOW JONE..
51.815
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-3,010
Gold
4.285
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EUR/USD
1,1390
+0,146
Bitcoin ..
84.440
+0,036

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) - AA DIS Fonds

WKN: 811427 ISIN: LU0136171393


248.229  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.09.26 - 22:47:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.26 0,35 CHF)
Fondsvolumen 440,21 Mio. CHF
Symbol SYO5
ISIN LU0136171393
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Zürcher Kanto..
Auflagedatum 03.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,80 +8,3 % --
11,80 +21,5 % +56,3 %
10,97 +20,9 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCE (CHF) - AA DIS, WKN: 811427 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Ausgewogen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 10,6 %
Gesundheitswesen 10,4 %
Finanzen 8,1 %
Industrie 6,9 %
Konsumgüter 6,0 %
Land Anteil
USA 20,0 %
Schweiz 19,9 %
Barmittel 6,0 %
Deutschland 3,4 %
Frankreich 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
245,93
250,848
25.09.26 22:30 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
248,4544
24.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
234,17
24.09.26 08:00 -- 4
gettex
248,229
25.09.26 22:47 0 31
Düsseldorf
245,487
25.09.26 21:45 0 16
Frankfurt
246,495
25.09.26 12:29 0 4
München
248,229
25.09.26 08:19 0 1
Quotrix
248,358
25.09.26 07:27 0 1
SIX Swiss Exchange
234,05
22.09.26 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swisscanto Asset Manage..
Anschrift 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet www.swisscanto.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,59 % IT/Telekommunikation
  10,42 % Gesundheitswesen
  8,09 % Finanzen
  6,89 % Industrie
  6,01 % Konsumgüter
  6,00 % Barmittel
  2,36 % Rohstoffe
  0,80 % Versorger
  0,54 % Immobilien
  48,30 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,61 % Novartis AG
2,61 % Roche Holding AG
2,17 % Nestlé S.A.
1,67 % NVIDIA Corp.
1,53 % UBS Group AG
1,45 % ABB Ltd.
1,39 % Alphabet Inc.
1,31 % Apple Inc.
1,25 % Microsoft Corp.
1,20 % Zurich Insurance Group AG
82,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,99 % USA
  19,89 % Schweiz
  6,00 % Barmittel
  3,38 % Deutschland
  2,96 % Frankreich
  2,59 % Kanada
  2,48 % Niederlande
  2,18 % Großbritannien
  1,97 % Supranational
  1,55 % Japan
  1,52 % Spanien
  1,12 % Irland
  0,91 % Australien
  0,90 % Schweden
  0,58 % Dänemark
  0,55 % Neuseeland
  0,47 % Südkorea
  0,47 % Österreich
  0,41 % Chile
  0,39 % Norwegen
  0,29 % Italien
  0,17 % Hongkong
  0,15 % Brasilien
  0,14 % Bolivien
  0,12 % Kayman Inseln
  0,10 % Belgien
  28,72 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,16 % Schweizer Franken
  7,04 % US-Dollar
  1,85 % Kanadische Dollar
  0,39 % Australische Dollar
  0,21 % Schwedische Krone
  0,11 % Dänische Kronen
  22,24 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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