Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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Fondsvolumen | 374,49 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPJP | ||
ISIN | LU0136043394 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,27 | +3,6 % | +1,6 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,5 % | Frankreich |
20,2 % | Japan |
13,3 % | Deutschland |
11,2 % | Schweden |
7,1 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 120,441 |
121,019 |
26.04.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
120,7304
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
120,429
|
25.04.24 | 19:35 | 0 | 21 |
gettex |
120,441
|
26.04.24 | 10:32 | 0 | 7 |
Berlin |
120,44
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
120,44
|
26.04.24 | 10:16 | 0 | 2 |
München |
120,44
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Hamburg |
120,48
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
120,72
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
4,120 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | |
4,110 % | STANDARD CHARTERED BANK | |
4,110 % | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | |
4,080 % | KBC BANK NV | |
4,080 % | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | |
4,070 % | SWEDBANK AB | |
4,070 % | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |
4,070 % | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK | |
4,070 % | MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | |
4,050 % | BPCE SA | |
59,170 % | übrige Positionen |
22,500 % | Frankreich | |
20,200 % | Japan | |
13,300 % | Deutschland | |
11,200 % | Schweden | |
7,100 % | Finnland | |
4,000 % | Belgien | |
4,000 % | Großbritannien | |
4,000 % | USA | |
3,700 % | Kanada | |
3,500 % | Schweiz | |
3,200 % | Niederlande | |
2,600 % | Norwegen | |
0,700 % | Liquide Mittel |