Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie - EUR DIS Fonds
WKN: 676249 ISIN: LU0134853133
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | C9LC | ||
| ISIN | LU0134853133 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,11 | +12,1 % | +5,9 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,0 % | technologie |
| 21,4 % | industrieunternehmen |
| 11,8 % | finanzdienstleister |
| 6,3 % | verbrauchsgüter |
| 6,2 % | energie |
| Nach Ländern | |
| 48,5 % | Deutschland |
| 31,7 % | Frankreich |
| 14,0 % | Niederlande |
| 5,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 101,68 |
102,407 |
16.04.24 | 15:58 | 650 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,34
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
102,155
|
16.04.24 | 15:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
101,76
|
16.04.24 | 15:35 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
101,905
|
16.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
| München |
102,19
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Berlin |
101,58
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Quotrix |
101,875
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
102,871
|
15.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, über strukturierte Finanzprodukte( Discountzertifikate auf Aktien, Aktienanleihen und -indizes) unter Rendite-/Risikogesichtspunkten eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem attraktiven Vermögenszuwachs führt. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Zertifikate, Festgelder und andere strukturierte Produkte. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl der strukturierten Produkte werden solche bevorzugt, deren Basiswerte (Underlying) Unternehmen sind, die in den führenden Aktienindizes enthalten sind. Zur Absicherung und/oder zur Erreichung der Anlageziele können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
| Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.hansainvest.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 28,030 % | technologie | |
| 21,350 % | industrieunternehmen | |
| 11,830 % | finanzdienstleister | |
| 6,330 % | verbrauchsgüter | |
| 6,240 % | energie | |
| 4,800 % | versorgungsunternehmen | |
| 4,660 % | Sonstige | |
| 3,640 % | basiskonsumgüter | |
| 3,320 % | immobilien | |
| 3,250 % | grundstoffe | |
| 6,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,550 % | ASML Holding N.V. | |
| 6,660 % | SAP SE | |
| 6,470 % | Siemens | |
| 6,340 % | Allianz SE | |
| 6,330 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | |
| 6,240 % | TotalEnergies SE | |
| 5,940 % | Microsoft Corp. | |
| 5,890 % | Capgemini SE | |
| 5,490 % | Münchener Rückversicherung AG | |
| 41,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,470 % | Deutschland | |
| 31,680 % | Frankreich | |
| 13,970 % | Niederlande | |
| 5,940 % | USA |
Währungen
| 94,030 % | Euro | |
| 5,950 % | US-Dollar | |
| 0,010 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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