DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,485
-0,589
Gold
3.646
+0,169
EUR/USD
1,1779
-0,082
Bitcoin ..
117.270
+0,124

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - I USD ACC Fonds

WKN: 541013 ISIN: LU0134342988


26.552432  EUR
0,400 +0,1057
Börse
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 606,57 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0134342988
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 15.04.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,26 -1,8 % +0,3 %
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND - I USD ACC, WKN: 541013 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
48,7 % USA
2,7 % Großbritannien
2,1 % Mexiko
1,6 % Kasse
1,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,5524
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
31,424
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
4,430 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
3,540 % USA 25/35
2,930 % FR SD0670 3% 01 Sep 2051
2,410 % USA 25/25 ZO
2,050 % FN MA4652 2.5% 01 Jul 2052
1,670 % FHR 5571 FA 5.5484% 25 Aug 2055
1,600 % FNMA 22/52 POOL MA4548
1,410 % FNMA 22/52 POOL MA4737
1,360 % BK AMERICA 24/35 FLR
1,140 % FN CB1680 3% 01 Sep 2051
77,460 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  48,700 % USA
  2,680 % Großbritannien
  2,070 % Mexiko
  1,600 % Kasse
  1,460 % Kanada
  1,230 % Niederlande
  1,100 % Irland
  0,970 % Frankreich
  0,900 % Brasilien
  0,330 % Polen
  0,330 % Südafrika
  0,310 % Ungarn
  0,290 % Luxemburg
  0,270 % Chile
  0,270 % Kolumbien
  0,270 % Italien
  0,270 % Rumänien
  0,240 % Ecuador
  0,230 % Ägypten
  0,210 % Peru
  0,210 % Elfenbeinküste
  0,190 % Bermuda
  0,190 % Türkei
  0,160 % Saudi-Arabien
  0,150 % Nigeria
  0,140 % Spanien
  0,130 % Guatemala
  0,120 % Indonesien
  0,120 % Kayman Inseln
  0,100 % Angola
  0,100 % Paraguay
  0,100 % Katar
  34,560 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 2 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  93,800 % US Dollar
  6,200 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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