Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - A1 USD ACC Fonds
WKN: 534314 ISIN: LU0133703115
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 157,01 Mio. USD | ||
| Symbol | ZJP8 | ||
| ISIN | LU0133703115 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,30 | +3,8 % | +14,9 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,8 % | Südkorea |
| 12,6 % | Indonesien |
| 9,9 % | USA |
| 6,8 % | Singapur |
| 4,9 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,2864 |
13,4192 |
17.05.24 | 10:33 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,3201
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
14,4801
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
13,334
|
17.05.24 | 10:17 | 0 | 4 |
| München |
13,36
|
17.05.24 | 09:48 | 0 | 3 |
| Berlin |
13,26
|
17.05.24 | 09:49 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
13,276
|
17.05.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
13,27
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
13,234
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
13,325
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Länder
| 13,810 % | Südkorea | |
| 12,590 % | Indonesien | |
| 9,910 % | USA | |
| 6,780 % | Singapur | |
| 4,880 % | Thailand | |
| 3,910 % | Malaysia | |
| 3,770 % | China | |
| 3,240 % | Japan | |
| 3,170 % | Australien | |
| 3,140 % | Hong Kong | |
| 2,950 % | Großbritannien | |
| 2,850 % | Kayman Inseln | |
| 2,370 % | Kasse | |
| 2,050 % | Indien | |
| 1,920 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,750 % | Mauritius | |
| 1,550 % | Philippinen | |
| 0,830 % | Niederlande | |
| 0,400 % | Kolumbien | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,310 % | Macao | |
| 0,260 % | Neuseeland | |
| 0,250 % | Mexiko | |
| 0,130 % | Mongolei | |
| 16,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,090 % | US Dollar | |
| 3,910 % | Singapur-Dollar |
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