Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
08.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR | ||
Symbol | FGMD | ||
ISIN | LU0133414606 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,47 | +18,1 % | +45,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Finanzsektor |
14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,4 % | Industrien |
9,7 % | Hauptverbrauchsgüter |
8,8 % | Energie |
Nach Ländern | |
51,3 % | USA |
8,9 % | Deutschland |
8,3 % | Niederlande |
5,5 % | Großbritannien |
4,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 368,669 |
379,358 |
28.03.24 | 22:59 | 10.890 |
LT Baader Bank | 373,416 |
376,328 |
28.03.24 | 21:51 | 359 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
370,52
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
368,669
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 10.890 |
Stuttgart |
371,84
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
373,773
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
372,289
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
373,096
|
28.03.24 | 19:27 | 0 | 15 |
Berlin |
371,41
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
München |
371,68
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Hamburg |
371,01
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
371,08
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Tradegate |
374,086
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
352,32
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
370,30
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World Value (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale Aktien, die als unterbewertete Substanzwerte eingeschätzt werden. Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale Unternehmensdaten untermauert ist. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
26,700 % | Finanzsektor | |
14,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,400 % | Industrien | |
9,700 % | Hauptverbrauchsgüter | |
8,800 % | Energie | |
6,200 % | Informationstechnologie | |
4,900 % | Grundstoffe | |
3,700 % | Kommunikationsservice | |
3,300 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
2,600 % | Versorger | |
6,700 % | übrige Bestandteile |
2,740 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,720 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,570 % | AERCAP HOLDINGS EO -,01 | |
2,460 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
2,270 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,210 % | SWEDBANK A | |
2,110 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
2,080 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,060 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
2,040 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
76,740 % | übrige Positionen |
51,300 % | USA | |
8,900 % | Deutschland | |
8,300 % | Niederlande | |
5,500 % | Großbritannien | |
4,200 % | Frankreich | |
3,600 % | Irland | |
2,400 % | Australien | |
2,300 % | Taiwan | |
2,200 % | Japan | |
2,200 % | Schweden | |
1,800 % | Schweiz | |
0,800 % | Sonstige Länder | |
6,500 % | übrige Länder |
58,900 % | US-Dollar | |
22,900 % | Euro | |
6,100 % | Britische Pfund | |
5,700 % | Japanische Yen | |
2,400 % | Schwedische Kronen | |
2,300 % | Schweizer Franken | |
0,900 % | Norwegische Kronen | |
0,500 % | Kanadische Dollar | |
0,300 % | Australische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |