Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,78 % | ||
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Fondsvolumen | 105,67 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133193242 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,78 | +4,8 % | -2,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
6,1 % | Informationstechnologie.. |
4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
3,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,6 % | Finanzdienstleistungen |
1,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
53,0 % | USA |
12,9 % | Supranational |
4,1 % | Irland |
3,4 % | Großbritannien |
3,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
198,30
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Abhängig vom Marktumfeld kann ein erheblicher Teil des Engagements des Fonds entweder direkt und/oder indirekt auf eine Art von Anlage entfallen. Bis zu 75% des Nettovermögens des Fonds können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen. Der Fonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Zertifikate oder sonstige Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an die Entwicklung eines Index, von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen oder OGA oder eines Korbs der genannten Instrumente gekoppelt ist. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jedes Wertpapier vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters im ersten Terzil des Wertebereichs liegt. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht.
Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
Anschrift |
rue Charles Martel
54 L-2134 Luxembourg , LU |
Internet | www.imgp.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
6,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,560 % | Finanzdienstleistungen | |
1,440 % | Industrie | |
1,370 % | Rohstoffe | |
1,370 % | Barmittel | |
80,630 % | übrige Bestandteile |
6,860 % | USA 23/33 | |
6,710 % | USA 23/24 ZO | |
5,010 % | CEB 23/28 MTN | |
4,490 % | I.A.D.B 21/28 MTN | |
3,420 % | EIB 23/28 | |
3,310 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
2,970 % | IMGP STABLE RETURN R USD | |
2,710 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
2,530 % | ITALIEN 20/26 | |
2,000 % | NIKE INC 20/25 | |
59,990 % | übrige Positionen |
53,050 % | USA | |
12,920 % | Supranational | |
4,080 % | Irland | |
3,420 % | Großbritannien | |
3,010 % | Schweiz | |
2,530 % | Italien | |
1,720 % | Polen | |
1,700 % | Australien | |
1,370 % | Kasse | |
1,350 % | Schweden | |
0,960 % | Deutschland | |
0,940 % | Kanada | |
12,950 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |