DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,53
-0,868
Gold
3.352
+0,073
EUR/USD
1,1790
-0,070
Bitcoin ..
109.139
+0,244

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: 767372 ISIN: LU0133096981


99.501728  EUR
-0,203 -0,2027
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,35 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0133096981
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 28.09.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,25 -4,9 % +50,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: 767372 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Industrie
15,4 % Finanzdienstleistungen
13,3 % Sonstige Konsumgüter
12,0 % Informationstechnologie..
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
91,0 % USA
4,0 % Kanada
1,6 % Großbritannien
0,8 % Irland
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,5017
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,22
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,520 % Industrie
  15,420 % Finanzdienstleistungen
  13,290 % Sonstige Konsumgüter
  12,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,010 % Rohstoffe
  6,890 % Energie
  2,600 % Versorger
  2,370 % Immobilien
  0,790 % Barmittel
  0,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,030 % VONTIER CORP. DL -,0001
1,970 % ELANCO ANIMAL HEALTH.
1,810 % SILGAN HLDGS INC. DL-,01
1,770 % PTC INC. DL -,01
1,770 % API GROUP CORP.
1,720 % SEALED AIR CORP. DL-,10
1,660 % TELEDYNE TECHS DL-,01
1,620 % REVVITY INC. DL 1
1,530 % HAEMONETICS CORP. DL-,01
1,530 % INTER PARFUMS INC. DL-001
82,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,030 % USA
  4,040 % Kanada
  1,600 % Großbritannien
  0,820 % Irland
  0,790 % Kasse
  0,670 % Niederlande
  0,420 % Dänemark
  0,160 % Israel
  0,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,650 % US Dollar
  4,040 % Kanadische Dollar
  0,540 % Euro
  0,500 % Pfund Sterling
  0,420 % Dänische Kronen
  0,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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