T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: 767372 ISIN: LU0133096981


105,2929 EUR
-0,93 % -0,9873
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,55 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0133096981
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 28.06.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,56 +18,6 % +78,3 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Industrie
15,8 % Informationstechnologie..
13,1 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
90,2 % USA
3,6 % Kanada
1,7 % Bermuda
1,1 % Großbritannien
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,2929
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
113,77
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

  21,130 % Industrie
  15,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,090 % Sonstige Konsumgüter
  12,510 % Finanzdienstleistungen
  11,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,270 % Energie
  8,390 % Rohstoffe
  5,350 % Immobilien
  1,840 % Versorger
  0,710 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,430 % TELEDYNE TECHS DL-,01
  1,350 % ELEMENT SOLUTIONS INC.
  1,210 % VONTIER CORP. DL -,0001
  1,180 % WASTE CONNECTIONS
  1,160 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  1,150 % PTC INC. DL -,01
  1,130 % BEACON ROOFING S. DL-,01
  1,110 % TECHNIPFMC PLC DL 1
  1,110 % RENAISSANCERE HLDGS DL 1
  1,100 % MOLINA HEALTHCARE DL-,001
  88,070 % übrige Positionen

Länder

  90,170 % USA
  3,570 % Kanada
  1,710 % Bermuda
  1,110 % Großbritannien
  0,710 % Kasse
  0,680 % Niederlande
  0,680 % Kayman Inseln
  0,660 % Irland
  0,380 % Luxemburg
  0,160 % Dänemark
  0,120 % Schweiz
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  94,010 % US Dollar
  4,450 % Kanadische Dollar
  0,550 % Euro