T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 767370 ISIN: LU0133096635
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,36 Mrd. USD | ||
| Symbol | TRI1 | ||
| ISIN | LU0133096635 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,44 | +16,4 % | +64,6 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,1 % | Industrie |
| 16,9 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 90,1 % | USA |
| 4,0 % | Kanada |
| 1,7 % | Bermuda |
| 1,0 % | Großbritannien |
| 0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 71,326 |
72,2175 |
19.04.24 | 17:04 | 758 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,062
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
76,71
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
71,485
|
19.04.24 | 17:02 | 0 | 33 |
| Frankfurt |
71,281
|
19.04.24 | 16:40 | 0 | 4 |
| Berlin |
71,09
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| München |
72,03
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 21,150 % | Industrie | |
| 16,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,800 % | Rohstoffe | |
| 7,820 % | Energie | |
| 6,700 % | Immobilien | |
| 2,040 % | Versorger | |
| 0,900 % | Barmittel | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,660 % | VULCAN MATERIALS CO DL 1 | |
| 1,620 % | TELEDYNE TECHS DL-,01 | |
| 1,510 % | ELEMENT SOLUTIONS INC. | |
| 1,350 % | WASTE CONNECTIONS | |
| 1,260 % | RELIANCE STEEL+ALUMINUM | |
| 1,260 % | VONTIER CORP. DL -,0001 | |
| 1,220 % | ATMOS EN. CORP. | |
| 1,200 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 1,180 % | DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 | |
| 1,150 % | SPX TECHNOLOGIES DL 10 | |
| 86,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,120 % | USA | |
| 3,970 % | Kanada | |
| 1,680 % | Bermuda | |
| 1,020 % | Großbritannien | |
| 0,900 % | Kasse | |
| 0,690 % | Kayman Inseln | |
| 0,580 % | Niederlande | |
| 0,390 % | Dänemark | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,150 % | Schweiz | |
| 0,130 % | Irland | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,090 % | US Dollar | |
| 5,020 % | Kanadische Dollar | |
| 0,450 % | Euro | |
| 0,390 % | Dänische Kronen | |
| 0,150 % | Schweizer Franken | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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