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T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 767366 ISIN: LU0133095157
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,82 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 242,98 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0133095157 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,25 | -2,3 % | -12,3 % | ||||
| 6,00 | -1,6 % | -7,9 % | ||||
| 16,46 | +13,0 % | +108,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kasse | 42,4 % |
| USA | 19,6 % |
| Japan | 8,6 % |
| Großbritannien | 3,8 % |
| Deutschland | 3,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,6824
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,07
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,000 % | RXZ5 EURO-BUND FUTURE DEC25 .00001% | |
| 5,940 % | KEZ5 KOREA 3YR BND FUT DEC25 5% | |
| 5,180 % | USA 25/25 ZO | |
| 3,150 % | JAPAN 24/34 FLR | |
| 2,500 % | INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%.. | |
| 2,350 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 2,140 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 1,760 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,620 % | JAPAN 2026 21 | |
| 1,570 % | NEW ZEALD 2029 | |
| 64,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,400 % | Kasse | |
| 19,590 % | USA | |
| 8,620 % | Japan | |
| 3,780 % | Großbritannien | |
| 3,300 % | Deutschland | |
| 2,710 % | Indien | |
| 2,450 % | Tschechien | |
| 2,360 % | Spanien | |
| 2,140 % | Südkorea | |
| 1,780 % | Malaysia | |
| 1,760 % | Brasilien | |
| 1,710 % | Mexiko | |
| 1,630 % | Frankreich | |
| 1,610 % | Belgien | |
| 1,610 % | Niederlande | |
| 1,600 % | Serbien | |
| 1,580 % | Polen | |
| 1,570 % | Neuseeland | |
| 1,270 % | Indonesien | |
| 1,270 % | Italien | |
| 1,270 % | Thailand | |
| 1,250 % | Kolumbien | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Kayman Inseln | |
| 1,100 % | China | |
| 1,080 % | Litauen | |
| 1,060 % | Australien | |
| 1,060 % | Kanada | |
| 1,050 % | Bulgarien | |
| 0,990 % | Ungarn | |
| 0,980 % | Schweiz | |
| 0,930 % | Supranational | |
| 0,880 % | Saudi-Arabien | |
| 0,740 % | Singapur | |
| 0,690 % | Schweden | |
| 0,650 % | Bermuda | |
| 0,620 % | Montenegro | |
| 0,570 % | Irland | |
| 0,570 % | Elfenbeinküste | |
| 0,530 % | Island | |
| 0,520 % | Marokko | |
| 0,510 % | Rumänien | |
| 0,490 % | Albanien | |
| 0,420 % | Kasachstan | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 0,410 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Jordanien | |
| 0,360 % | Dänemark | |
| 0,360 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Griechenland | |
| 0,150 % | Slowenien | |
| 0,100 % | Paraguay |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,260 % | Euro | |
| 7,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,530 % | Pfund Sterling | |
| 2,440 % | Indische Rupie | |
| 2,150 % | Tschechische Kronen | |
| 1,780 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,760 % | Brasilianische Real | |
| 1,570 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,540 % | Japanische Yen | |
| 1,270 % | Thailändischer Baht | |
| 1,250 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,230 % | Australische Dollar | |
| 0,990 % | Ungarische Forint | |
| 0,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,770 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,740 % | Singapur-Dollar | |
| 0,530 % | Kanadische Dollar | |
| 0,520 % | Schweizer Franken | |
| 0,480 % | Polnischer Zloty | |
| 0,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,170 % | Schwedische Krone | |
| 0,130 % | Ägyptisches Pfund | |
| 37,410 % | übrige Währungen |
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