DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.333
+0,358
DOW JONE..
51.034
+0,732
S&P500 I..
7.584
+0,261
L&S BREN..
91,60
-0,952
Gold
4.538
+0,962
EUR/USD
1,1658
+0,048
Bitcoin ..
73.452
+0,162

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 767366 ISIN: LU0133095157


14.732769  EUR
-0,320 -0,0473
Börse
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 164,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0133095157
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 28.03.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,58 +0,3 % -10,0 %
3,85 +0,1 % -5,1 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - A USD ACC, WKN: 767366 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Barmittel 28,8 %
USA 19,9 %
Großbritannien 8,9 %
Japan 5,6 %
Frankreich 3,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,7328
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,16
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
7,23 % KEM6 KOREA 3YR BND FUT JUN26 5%
4,26 % USA 24/29 FLR
4,04 % USA 26/26 ZO
3,85 % GROSSBRIT. 24/28
3,52 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
2,66 % JAPAN 24/34 FLR
2,27 % JAPAN 25/35
2,19 % 4% MAY TBA
2,12 % FRANKREICH 25/31 O.A.T.
1,98 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
65,88 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,76 % Barmittel
  19,85 % USA
  8,94 % Großbritannien
  5,61 % Japan
  3,23 % Frankreich
  2,06 % Deutschland
  1,80 % Neuseeland
  1,75 % Spanien
  1,73 % Malaysia
  1,53 % Indonesien
  1,36 % China
  1,36 % Serbien
  1,32 % Polen
  1,06 % Kayman Inseln
  1,02 % Rumänien
  0,98 % Supranational
  0,95 % Irland
  0,95 % Mexiko
  0,92 % Italien
  0,90 % Tschechien
  0,87 % Litauen
  0,84 % Belgien
  0,80 % Bulgarien
  0,80 % Südkorea
  0,76 % Schweden
  0,72 % Brasilien
  0,67 % Elfenbeinküste
  0,61 % Australien
  0,60 % Kolumbien
  0,60 % Marokko
  0,57 % Niederlande
  0,56 % Kanada
  0,55 % Albanien
  0,49 % Jungferninseln (British)
  0,40 % Schweiz
  0,33 % Bermuda
  0,32 % Estland
  0,32 % Island
  0,32 % Luxemburg
  0,30 % Costa Rica
  0,30 % Dänemark
  0,22 % Montenegro
  0,20 % Indien
  0,20 % Norwegen
  0,20 % Thailand
  0,17 % Finnland
  0,17 % Griechenland
  0,17 % Slowenien
  0,16 % Ägypten
  0,13 % Jordanien
  0,12 % Usbekistan
  0,11 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,10 % Österreich
  0,09 % Mazedonien
  0,09 % Singapur
  0,06 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  12,78 % Euro
  9,11 % Pfund Sterling
  8,56 % US-Dollar
  5,10 % Südkoreanischer Won
  2,05 % Japanische Yen
  1,88 % Schwedische Krone
  1,80 % Neuseeland-Dollar
  1,73 % Malaysische Ringgit
  1,56 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,21 % Indonesische Rupiah
  0,98 % Indische Rupie
  0,92 % Australische Dollar
  0,72 % Brasilianische Real
  0,56 % Tschechische Kronen
  0,51 % Rumänischer Leu
  0,43 % Polnischer Zloty
  0,40 % Schweizer Franken
  0,32 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,16 % Ägyptisches Pfund
  0,09 % Singapur-Dollar
  0,08 % Thailändischer Baht
  49,05 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.