DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
-0,560
NASDAQ 1..
23.413
+0,783
DOW JONE..
45.249
-0,089
S&P500 I..
6.448
+0,512
L&S BREN..
67,375
-2,482
Gold
3.559
+0,830
EUR/USD
1,1658
+0,218
Bitcoin ..
111.930
+0,756

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 767366 ISIN: LU0133095157


14.535853  EUR
0,463 +0,067
Börse
Stand 02.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 261,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0133095157
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 28.03.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 -3,2 % -13,5 %
6,19 -2,4 % -9,8 %
16,41 +9,4 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL AGGREGATE BOND FUND - A USD ACC, WKN: 767366 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
47,2 % Kasse
13,3 % USA
8,5 % Japan
5,3 % Südkorea
4,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5359
02.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,91
02.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
4,570 % KOREA, REP. 25/30
4,120 % KEU5 KOREA 3YR BND FUT SEP25 5%
2,860 % JAPAN 24/34 FLR
2,860 % UBU5 EURO-BUXL 30Y BND SEP25 .00001%
2,420 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
2,310 % OATU5 EURO-OAT FUTURE SEP25 .00001%
2,250 % ITALIEN 22/32
2,240 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
2,220 % GROSSBRIT. 24/54
1,900 % INDONESIA 23/29
72,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,220 % Kasse
  13,300 % USA
  8,470 % Japan
  5,270 % Südkorea
  4,790 % Deutschland
  4,550 % Großbritannien
  4,080 % Tschechien
  3,460 % Italien
  3,000 % Indonesien
  2,320 % Supranational
  2,230 % Spanien
  2,110 % Belgien
  1,730 % Malaysia
  1,620 % China
  1,610 % Brasilien
  1,610 % Niederlande
  1,540 % Polen
  1,520 % Serbien
  1,500 % Mexiko
  1,480 % Frankreich
  1,290 % Neuseeland
  1,220 % Thailand
  1,170 % Indien
  1,150 % Luxemburg
  1,140 % Kayman Inseln
  1,100 % Kanada
  1,100 % Kolumbien
  1,000 % Bulgarien
  0,910 % Australien
  0,850 % Saudi-Arabien
  0,740 % Irland
  0,630 % Schweden
  0,620 % Bermuda
  0,590 % Montenegro
  0,540 % Elfenbeinküste
  0,500 % Island
  0,460 % Albanien
  0,450 % Marokko
  0,400 % Finnland
  0,400 % Kasachstan
  0,390 % Norwegen
  0,390 % Jungferninseln (British)
  0,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Dänemark
  0,280 % Chile
  0,270 % Jordanien
  0,230 % Singapur
  0,230 % Slowenien
  0,140 % Schweiz
  0,140 % Griechenland
  0,120 % Ungarn
  0,100 % Paraguay

Währungen

Anteil Währung
  22,170 % Euro
  8,690 % Südkoreanischer Won
  5,160 % Pfund Sterling
  3,800 % Tschechische Kronen
  3,270 % Japanische Yen
  2,580 % Indonesische Rupiah
  1,730 % Malaysische Ringgit
  1,610 % Brasilianische Real
  1,340 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,290 % Neuseeland-Dollar
  1,220 % Thailändischer Baht
  1,150 % Schwedische Krone
  1,130 % Australische Dollar
  1,100 % Kolumbianischer Peso
  0,920 % Indische Rupie
  0,470 % Polnischer Zloty
  0,280 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,230 % Singapur-Dollar
  0,120 % Ungarische Forint
  41,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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