Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 523,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0133095157 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,68 | -2,4 % | -6,7 % | |||
5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,4 % | USA |
7,6 % | Großbritannien |
7,2 % | Deutschland |
6,5 % | Frankreich |
4,8 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,5946
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,68
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
5,320 % | USA 23/24 ZO | |
3,800 % | BUND SCHATZANW. 24/26 | |
3,720 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
3,710 % | NEW ZEALD 2033 | |
3,300 % | TREASURY STK 2026 INF.LIN | |
2,280 % | USA 24/34 | |
2,080 % | USA 24/34 | |
2,000 % | SPANIEN 23/33 | |
1,840 % | JAPAN 2026 21 | |
1,670 % | TREASURY STK 2027 | |
70,280 % | übrige Positionen |
21,420 % | USA | |
7,570 % | Großbritannien | |
7,210 % | Deutschland | |
6,510 % | Frankreich | |
4,820 % | Neuseeland | |
4,260 % | Japan | |
3,940 % | Spanien | |
3,460 % | Supranational | |
2,790 % | Kanada | |
1,970 % | Niederlande | |
1,700 % | Malaysia | |
1,530 % | Brasilien | |
1,330 % | Italien | |
1,200 % | Schweden | |
1,030 % | Kasse | |
0,960 % | Indonesien | |
0,820 % | Australien | |
0,820 % | Bulgarien | |
0,760 % | Serbien | |
0,750 % | Island | |
0,720 % | Kayman Inseln | |
0,680 % | Chile | |
0,620 % | Albanien | |
0,520 % | Panama | |
0,510 % | Mexiko | |
0,470 % | Norwegen | |
0,470 % | Thailand | |
0,460 % | Ungarn | |
0,460 % | Indien | |
0,450 % | Dänemark | |
0,440 % | Elfenbeinküste | |
0,420 % | Belgien | |
0,410 % | Irland | |
0,300 % | Litauen | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,280 % | Bahamas | |
0,280 % | Finnland | |
0,270 % | Lettland | |
0,270 % | Montenegro | |
0,230 % | Schweiz | |
0,220 % | Rumänien | |
0,210 % | Slowenien | |
0,200 % | Österreich | |
0,180 % | Jersey | |
0,170 % | Türkei | |
0,160 % | Jungferninseln (British) | |
0,150 % | Polen | |
0,150 % | Saudi-Arabien | |
0,150 % | Tschechien | |
0,130 % | Südkorea | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,110 % | Singapur | |
14,650 % | übrige Länder |
43,490 % | US Dollar | |
28,200 % | Euro | |
8,590 % | Pfund Sterling | |
4,700 % | Neuseeland-Dollar | |
3,820 % | Japanische Yen | |
1,700 % | Malaysische Ringgit | |
1,660 % | Kanadische Dollar | |
1,590 % | Australische Dollar | |
1,510 % | Indische Rupie | |
0,840 % | Indonesische Rupiah | |
0,820 % | Brasilianische Real | |
0,730 % | Schwedische Krone | |
0,470 % | Thailändischer Baht | |
0,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
1,280 % | übrige Währungen |