T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 767366 ISIN: LU0133095157


14,5946 EUR
-0,19 % -0,0278
Börse
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 523,43 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0133095157
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 28.03.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,68 -2,4 % -6,7 %
5,61 +1,0 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,4 % USA
7,6 % Großbritannien
7,2 % Deutschland
6,5 % Frankreich
4,8 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5946
08.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,68
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  5,320 % USA 23/24 ZO
  3,800 % BUND SCHATZANW. 24/26
  3,720 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
  3,710 % NEW ZEALD 2033
  3,300 % TREASURY STK 2026 INF.LIN
  2,280 % USA 24/34
  2,080 % USA 24/34
  2,000 % SPANIEN 23/33
  1,840 % JAPAN 2026 21
  1,670 % TREASURY STK 2027
  70,280 % übrige Positionen

Länder

  21,420 % USA
  7,570 % Großbritannien
  7,210 % Deutschland
  6,510 % Frankreich
  4,820 % Neuseeland
  4,260 % Japan
  3,940 % Spanien
  3,460 % Supranational
  2,790 % Kanada
  1,970 % Niederlande
  1,700 % Malaysia
  1,530 % Brasilien
  1,330 % Italien
  1,200 % Schweden
  1,030 % Kasse
  0,960 % Indonesien
  0,820 % Australien
  0,820 % Bulgarien
  0,760 % Serbien
  0,750 % Island
  0,720 % Kayman Inseln
  0,680 % Chile
  0,620 % Albanien
  0,520 % Panama
  0,510 % Mexiko
  0,470 % Norwegen
  0,470 % Thailand
  0,460 % Ungarn
  0,460 % Indien
  0,450 % Dänemark
  0,440 % Elfenbeinküste
  0,420 % Belgien
  0,410 % Irland
  0,300 % Litauen
  0,300 % Luxemburg
  0,280 % Bahamas
  0,280 % Finnland
  0,270 % Lettland
  0,270 % Montenegro
  0,230 % Schweiz
  0,220 % Rumänien
  0,210 % Slowenien
  0,200 % Österreich
  0,180 % Jersey
  0,170 % Türkei
  0,160 % Jungferninseln (British)
  0,150 % Polen
  0,150 % Saudi-Arabien
  0,150 % Tschechien
  0,130 % Südkorea
  0,110 % Kolumbien
  0,110 % Singapur
  14,650 % übrige Länder

Währungen

  43,490 % US Dollar
  28,200 % Euro
  8,590 % Pfund Sterling
  4,700 % Neuseeland-Dollar
  3,820 % Japanische Yen
  1,700 % Malaysische Ringgit
  1,660 % Kanadische Dollar
  1,590 % Australische Dollar
  1,510 % Indische Rupie
  0,840 % Indonesische Rupiah
  0,820 % Brasilianische Real
  0,730 % Schwedische Krone
  0,470 % Thailändischer Baht
  0,250 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,240 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,110 % Kolumbianischer Peso
  1,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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