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T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Adq USD DIS Fonds
WKN: 767355 ISIN: LU0133084896
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,07 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.06.26 0,02 USD) |
| Fondsvolumen | 93,53 Mio. USD |
| Symbol | 230B |
| ISIN | LU0133084896 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,65 | +38,9 % | -- | ||||
| 10,91 | +21,0 % | +78,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 48,8 % |
| Finanzen | 18,6 % |
| Konsumgüter | 13,1 % |
| Industrie | 7,2 % |
| Rohstoffe | 4,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 24,8 % |
| Südkorea | 19,7 % |
| China | 18,2 % |
| Indien | 9,8 % |
| Brasilien | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 22:59 | 949 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,726
|
17.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,75
|
17.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 18.09.26 | 22:48 | 0 | 30 | |
| Frankfurt |
13,552
|
18.09.26 | 19:39 | 0 | 15 |
| München |
13,771
|
18.09.26 | 08:01 | 0 | 2 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,83 % | IT/Telekommunikation | |
| 18,60 % | Finanzen | |
| 13,08 % | Konsumgüter | |
| 7,20 % | Industrie | |
| 4,34 % | Rohstoffe | |
| 2,63 % | Gesundheitswesen | |
| 1,62 % | Barmittel | |
| 1,51 % | Energie | |
| 1,08 % | Immobilien | |
| 1,08 % | Versorger | |
| 0,03 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,96 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 9,44 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 6,96 % | SK Hynix Inc. | |
| 2,93 % | Unimicron Technology Corp. | |
| 2,74 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 2,43 % | MediaTek Inc. | |
| 2,01 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 1,98 % | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. | |
| 1,98 % | Delta Electronics Inc. | |
| 1,98 % | ASE Technology Holding Co. Ltd | |
| 57,59 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,83 % | Taiwan | |
| 19,69 % | Südkorea | |
| 18,17 % | China | |
| 9,81 % | Indien | |
| 4,16 % | Brasilien | |
| 3,06 % | Mexiko | |
| 2,31 % | USA | |
| 2,24 % | Saudi-Arabien | |
| 1,89 % | Südafrika | |
| 1,62 % | Barmittel | |
| 1,41 % | Hongkong | |
| 1,20 % | Ungarn | |
| 0,95 % | Singapur | |
| 0,80 % | Indonesien | |
| 0,75 % | Türkei | |
| 0,73 % | Niederlande | |
| 0,72 % | Katar | |
| 0,72 % | Luxemburg | |
| 0,67 % | Kanada | |
| 0,67 % | Thailand | |
| 0,63 % | Australien | |
| 0,59 % | Kayman Inseln | |
| 0,55 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,54 % | Griechenland | |
| 0,50 % | Mauritius | |
| 0,43 % | Philippinen | |
| 0,19 % | Polen | |
| 0,15 % | Portugal | |
| 0,02 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,24 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 19,69 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,81 % | Indische Rupie | |
| 8,72 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,67 % | US-Dollar | |
| 7,46 % | Hongkong Dollar | |
| 3,06 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,04 % | Brasilianische Real | |
| 2,24 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,89 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,42 % | Euro | |
| 1,20 % | Ungarische Forint | |
| 0,90 % | Polnischer Zloty | |
| 0,80 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,75 % | Türkische Lira | |
| 0,72 % | Katar-Riyal | |
| 0,67 % | Kanadische Dollar | |
| 0,67 % | Thailändischer Baht | |
| 0,43 % | Philippinischer Peso | |
| 1,62 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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