DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
L&S BREN..
90,07
-3,062
Gold
5.142
+1,300
EUR/USD
1,1617
+0,803
Bitcoin ..
68.448
-0,144

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252


12.076  EUR
-0,984 -0,12
Börse
Stand 09.03.26 - 21:55:16 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16 0,09 USD)
Fondsvolumen 311,59 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,50 -1,7 % -11,5 %
8,04 +4,9 % +38,6 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS, WKN: 769094 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 6,2 %
Rumänien 4,7 %
Türkei 4,5 %
Brasilien 4,1 %
Dominikanische Republik 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,016
12,261
09.03.26 22:57 644
12,0143
12,172
09.03.26 22:55 182
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1178
09.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,0415
09.03.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,016
09.03.26 22:57 -- 647
Stuttgart
12,076
09.03.26 21:55 0 56
gettex
12,167
09.03.26 22:48 0 30
Düsseldorf
12,077
09.03.26 21:46 0 16
Frankfurt
12,094
09.03.26 08:14 0 3
München
12,227
09.03.26 08:01 0 1
Tradegate
12,174
09.03.26 22:02 -- 1
Quotrix
12,20
09.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
12,169
09.03.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,77 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
2,12 % TUERKEI 21/33
2,12 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,07 % BRAZIL 25/33
1,93 % POLEN 24/54
1,54 % ARGENTINIEN 20/41
1,50 % BQE TUNISIE 19/26 REGS
1,49 % ECUADOR 20/40 REGS
1,48 % PERU 24/54
1,47 % RUMAENIEN 20/51 MTN REGS
81,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,15 % Mexiko
  4,74 % Rumänien
  4,45 % Türkei
  4,08 % Brasilien
  3,87 % Dominikanische Republik
  3,74 % Ägypten
  3,16 % Argentinien
  3,00 % Polen
  2,83 % Saudi-Arabien
  2,54 % Ecuador
  2,31 % Südafrika
  2,21 % Luxemburg
  2,11 % Georgien
  2,07 % Kasse
  1,98 % Ukraine
  1,94 % Kasachstan
  1,89 % Kayman Inseln
  1,84 % Marokko
  1,84 % Usbekistan
  1,80 % Ungarn
  1,78 % Philippinen
  1,76 % Kolumbien
  1,75 % Benin
  1,66 % Angola
  1,60 % Chile
  1,52 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,50 % Tunesien
  1,48 % Peru
  1,46 % Trinidad und Tobago
  1,31 % Paraguay
  1,17 % Pakistan
  1,12 % Guatemala
  1,09 % Serbien
  1,08 % Indonesien
  1,08 % Kirgisien
  1,05 % Großbritannien
  1,02 % Mazedonien
  1,02 % Katar
  0,99 % Mosambik
  0,96 % Kenia
  0,90 % El Salvador
  0,84 % Elfenbeinküste
  0,73 % Ghana
  0,67 % Indien
  0,59 % Libanon
  0,59 % Mauritius
  0,53 % Jersey
  0,51 % Bermuda
  0,50 % USA
  0,49 % Jordanien
  0,49 % Sri Lanka
  0,49 % Barbados
  0,49 % Kongo
  0,48 % Jamaika
  0,36 % Nigeria
  0,33 % Niederlande
  0,31 % Mongolei
  0,26 % Honduras
  0,26 % Sambia
  0,24 % Surinam
  4,99 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,53 % US Dollar
  0,28 % Euro
  4,19 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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