DAX
25.067
-0,204
MDAX
31.919
+0,258
TecDAX
3.838
+0,362
NASDAQ 1..
29.826
+0,343
DOW JONE..
52.647
+0,318
S&P500 I..
7.575
+0,423
L&S BREN..
75,97
-0,112
Gold
4.057
-0,663
EUR/USD
1,1398
-0,054
Bitcoin ..
62.851
-1,346

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252


12.53  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.07.26 - 08:49:01 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16 0,09 USD)
Fondsvolumen 310,23 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,09 +8,4 % -11,6 %
5,52 +14,4 % +38,8 %
10,90 +24,5 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS, WKN: 769094 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 6,6 %
Türkei 5,9 %
Brasilien 4,6 %
Ägypten 3,8 %
Dominikanische Republik 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,406
12,535
12.07.26 18:58 157
12,4066
12,535
10.07.26 22:03 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4603
10.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,2264
10.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,356
10.07.26 22:57 -- 157
Stuttgart
12,418
10.07.26 21:55 0 46
gettex
12,51
10.07.26 22:47 0 30
Düsseldorf
12,418
10.07.26 21:45 0 16
Frankfurt
12,384
10.07.26 09:46 0 2
Tradegate
12,477
10.07.26 22:05 -- 2
München
12,53
10.07.26 08:49 0 1
Quotrix
12,435
10.07.26 07:27 0 1
Anleihen FX
12,368
10.07.26 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,88 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
2,14 % BRAZIL 25/33
1,96 % PERU 24/54
1,73 % TUERKEI 21/33
1,73 % ARGENTINIEN 20/41
1,66 % AEGYPTEN 20/50 MTN REGS
1,61 % ECUADOR 20/40 REGS
1,50 % BRAZIL 19/50
1,40 % POLEN 24/54
1,38 % KOLUMBIEN 21/32
82,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,62 % Mexiko
  5,92 % Türkei
  4,63 % Brasilien
  3,83 % Ägypten
  3,77 % Dominikanische Republik
  3,73 % Rumänien
  3,41 % Argentinien
  3,12 % Saudi-Arabien
  2,98 % Angola
  2,81 % Ungarn
  2,70 % Südafrika
  2,51 % Peru
  2,37 % Polen
  2,24 % Ukraine
  2,21 % Luxemburg
  2,12 % Ecuador
  2,09 % Indonesien
  2,07 % Georgien
  1,91 % Kayman Inseln
  1,84 % Marokko
  1,75 % Kolumbien
  1,73 % Usbekistan
  1,72 % Barmittel
  1,69 % Kenia
  1,65 % Philippinen
  1,63 % Chile
  1,46 % Venezuela
  1,40 % Bosnien-Herzegowina
  1,28 % Kasachstan
  1,26 % Asien
  1,24 % Mongolei
  1,23 % Serbien
  1,15 % Guatemala
  1,10 % Kamerun
  1,08 % Großbritannien
  1,00 % Mazedonien
  1,00 % Trinidad und Tobago
  0,97 % Tunesien
  0,93 % Libanon
  0,84 % El Salvador
  0,84 % Elfenbeinküste
  0,79 % Benin
  0,77 % Ghana
  0,71 % Aserbaidschan
  0,68 % Nigeria
  0,61 % Niederlande
  0,60 % Indien
  0,60 % Surinam
  0,59 % Mauritius
  0,51 % Jamaika
  0,50 % Costa Rica
  0,45 % Paraguay
  0,36 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,26 % Honduras
  0,22 % USA
  2,52 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,23 % US-Dollar
  0,38 % Euro
  2,39 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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