abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 769094 ISIN: LU0132413252
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 370,98 Mio. USD | ||
| Symbol | ABD0 | ||
| ISIN | LU0132413252 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,08 | +9,8 % | -19,1 % | |||
| 6,09 | +21,6 % | +20,1 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,6 % | Brasilien |
| 4,8 % | Indonesien |
| 4,7 % | Kolumbien |
| 4,7 % | Mexiko |
| 4,0 % | Dominikanische Republik |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 12,0726 |
12,2536 |
03.05.24 | 16:30 | 100 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,1831
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,0425
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
12,068
|
03.05.24 | 16:15 | 0 | 29 |
| gettex |
12,17
|
03.05.24 | 16:17 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
12,094
|
03.05.24 | 16:15 | 0 | 9 |
| Berlin |
12,05
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
| München |
12,23
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
12,084
|
03.05.24 | 08:45 | 0 | 1 |
| Tradegate |
12,219
|
02.05.24 | 22:03 | -- | 1 |
| Quotrix |
12,15
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
12,052
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investieren. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. In der Regel lauten sie auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 4,190 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
| 3,260 % | BRAZIL 20/31 | |
| 2,950 % | ASSCVI-INDIAN BD ZADL | |
| 2,560 % | SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS | |
| 2,390 % | DOMINIK.REPUBLIK 18/28 | |
| 2,240 % | PERU 23/33 | |
| 1,980 % | KATAR 19/49 REGS | |
| 1,910 % | PT PERTAMINA 11/41 REGS | |
| 1,720 % | PET. MEX. 11/41 MTN | |
| 1,690 % | KATAR 18/48 REGS | |
| 75,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,570 % | Brasilien | |
| 4,810 % | Indonesien | |
| 4,730 % | Kolumbien | |
| 4,660 % | Mexiko | |
| 4,050 % | Dominikanische Republik | |
| 3,890 % | Saudi-Arabien | |
| 3,670 % | Katar | |
| 3,180 % | Argentinien | |
| 3,150 % | Kayman Inseln | |
| 2,740 % | Peru | |
| 2,420 % | Ungarn | |
| 2,370 % | Kasachstan | |
| 2,180 % | Ägypten | |
| 2,180 % | Südafrika | |
| 2,170 % | Bahrain | |
| 2,170 % | Nigeria | |
| 2,040 % | Rumänien | |
| 1,790 % | Ghana | |
| 1,640 % | Guatemala | |
| 1,590 % | Kenia | |
| 1,560 % | Georgien | |
| 1,500 % | Sambia | |
| 1,490 % | Pakistan | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,450 % | Marokko | |
| 1,400 % | Ecuador | |
| 1,340 % | Angola | |
| 1,310 % | Chile | |
| 1,250 % | Philippinen | |
| 1,190 % | Uruguay | |
| 1,180 % | Tunesien | |
| 1,090 % | Mosambik | |
| 1,040 % | Kamerun | |
| 0,870 % | Serbien | |
| 0,830 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Gabun | |
| 0,730 % | Bahamas | |
| 0,690 % | Venezuela | |
| 0,630 % | Jordanien | |
| 0,600 % | Honduras | |
| 0,580 % | Ruanda | |
| 0,570 % | Irak | |
| 0,560 % | Kasse | |
| 0,530 % | Indien | |
| 0,530 % | Ukraine | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,510 % | Bermuda | |
| 0,510 % | Aserbaidschan | |
| 0,500 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,470 % | Mauritius | |
| 0,450 % | Großbritannien | |
| 0,440 % | Paraguay | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 0,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,330 % | Usbekistan | |
| 0,270 % | Senegal | |
| 0,180 % | Polen | |
| 0,110 % | Benin | |
| 8,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,960 % | US Dollar | |
| 5,100 % | Brasilianische Real | |
| 3,590 % | Euro | |
| 2,240 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,920 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,920 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,380 % | Philippinischer Peso | |
| 1,190 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 7,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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