DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
109.954
-0,900

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252


12.004  EUR
-0,017 -0,002
Börse
Stand 10.10.25 - 22:47:02 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16 0,09 USD)
Fondsvolumen 337,84 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,28 -2,9 % -13,6 %
8,70 +4,8 % +37,2 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS, WKN: 769094 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
6,1 % Mexiko
4,8 % Türkei
4,5 % Brasilien
3,8 % Rumänien
3,5 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
11,9075
12,1111
10.10.25 22:58 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0336
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,9602
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
11,945
10.10.25 21:55 0 46
gettex
12,004
10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
11,977
10.10.25 21:45 0 17
Berlin
11,98
10.10.25 08:25 0 2
München
11,983
10.10.25 08:24 0 2
Frankfurt
11,988
10.10.25 11:05 0 2
Tradegate
12,098
10.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
11,955
09.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
11,993
10.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
3,610 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,650 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
2,580 % BRAZIL 20/30
2,350 % POLEN 24/54
2,310 % TUERKEI 21/33
2,280 % BANNER CORP. NEW DL-,01
2,270 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
2,230 % GEORG.RAILW. 21/28 REGS
2,140 % BQE TUNISIE 19/26 REGS
2,040 % KATAR 19/49 REGS
75,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,090 % Mexiko
  4,760 % Türkei
  4,460 % Brasilien
  3,820 % Rumänien
  3,550 % Polen
  3,440 % Dominikanische Republik
  3,060 % Saudi-Arabien
  3,050 % Kolumbien
  2,940 % Ägypten
  2,830 % USA
  2,800 % Angola
  2,480 % Argentinien
  2,460 % Luxemburg
  2,370 % Kasachstan
  2,240 % Kayman Inseln
  2,230 % Georgien
  2,200 % Südafrika
  2,140 % Tunesien
  2,040 % Katar
  1,810 % Philippinen
  1,810 % Usbekistan
  1,800 % Marokko
  1,780 % Ecuador
  1,760 % Chile
  1,750 % Benin
  1,700 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,670 % Pakistan
  1,600 % Ukraine
  1,600 % Serbien
  1,550 % Peru
  1,540 % Guatemala
  1,410 % Kenia
  1,340 % Paraguay
  1,310 % Elfenbeinküste
  1,260 % Kasse
  1,250 % Mosambik
  1,180 % Indonesien
  1,050 % Kirgisien
  1,030 % Mongolei
  0,870 % Ghana
  0,730 % Großbritannien
  0,630 % Indien
  0,560 % Bermuda
  0,560 % Sri Lanka
  0,550 % Mauritius
  0,520 % Jordanien
  0,500 % Barbados
  0,490 % Jersey
  0,490 % Aserbaidschan
  0,470 % Sambia
  0,430 % Libanon
  0,350 % Jamaika
  0,350 % Trinidad und Tobago
  0,340 % Nigeria
  0,300 % Ungarn
  0,290 % Niederlande
  0,290 % Honduras
  0,270 % El Salvador
  1,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,120 % US Dollar
  0,290 % Euro
  2,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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