DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.100
+0,391

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252


11.73405  EUR
-2,163 -0,2594
Börse
Stand 01.08.25 - 22:55:33 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16 0,09 USD)
Fondsvolumen 327,85 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,10 -4,6 % -15,5 %
8,50 +7,0 % +37,7 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS, WKN: 769094 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
5,7 % Kolumbien
5,5 % Mexiko
4,3 % Brasilien
3,8 % Rumänien
3,7 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
11,6467
11,8214
01.08.25 22:55 465
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9758
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,6904
31.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
11,80
01.08.25 21:55 0 56
gettex
11,857
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
11,79
01.08.25 21:45 0 17
Berlin
11,89
01.08.25 08:47 0 2
München
11,887
01.08.25 08:47 0 2
Frankfurt
11,941
01.08.25 09:02 0 2
Tradegate
11,857
01.08.25 22:02 928 1
Quotrix
11,965
01.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
11,941
01.08.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
3,450 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,540 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
2,330 % BRAZIL 20/30
2,120 % GEORG.RAILW. 21/28 REGS
2,080 % BQE TUNISIE 19/26 REGS
2,080 % TUERKEI 21/33
2,030 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
1,920 % KATAR 19/49 REGS
1,700 % SAUDI-ARABIEN 18/49 REGS
1,530 % BRAZIL 19/50
78,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,740 % Kolumbien
  5,450 % Mexiko
  4,350 % Brasilien
  3,820 % Rumänien
  3,690 % Saudi-Arabien
  3,620 % Argentinien
  3,540 % Türkei
  3,290 % Dominikanische Republik
  2,880 % Ägypten
  2,680 % Angola
  2,370 % Kasse
  2,330 % Kasachstan
  2,270 % Kayman Inseln
  2,120 % Georgien
  2,100 % Südafrika
  2,090 % Katar
  2,080 % Chile
  2,080 % Tunesien
  2,010 % Peru
  1,830 % Pakistan
  1,830 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,770 % Marokko
  1,740 % Elfenbeinküste
  1,660 % Guatemala
  1,610 % Philippinen
  1,590 % Luxemburg
  1,560 % Usbekistan
  1,530 % Ukraine
  1,480 % Polen
  1,440 % Mosambik
  1,390 % Kenia
  1,290 % Paraguay
  1,240 % Ecuador
  1,140 % Mongolei
  1,130 % Indonesien
  1,080 % Serbien
  1,050 % Aserbaidschan
  0,980 % Kirgisien
  0,930 % Niederlande
  0,890 % Ghana
  0,810 % Sambia
  0,780 % Bermuda
  0,710 % Großbritannien
  0,700 % Indien
  0,520 % Sri Lanka
  0,520 % Mauritius
  0,500 % USA
  0,500 % Benin
  0,490 % Jordanien
  0,460 % Jersey
  0,450 % Barbados
  0,390 % Libanon
  0,340 % Trinidad und Tobago
  0,330 % Nigeria
  0,280 % Ungarn
  0,260 % Honduras
  0,240 % El Salvador
  4,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,150 % US Dollar
  5,970 % Euro
  5,880 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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