DAX
24.077
-0,632
MDAX
30.047
-0,555
TecDAX
3.535
-0,453
NASDAQ 1..
25.126
+0,238
DOW JONE..
48.108
-0,650
S&P500 I..
6.798
-0,280
L&S BREN..
58,79
-2,649
Gold
4.302
-0,043
EUR/USD
1,1747
-0,051
Bitcoin ..
87.885
+1,745

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 769094 ISIN: LU0132413252


11.968  EUR
-0,117 -0,014
Börse
Stand 16.12.25 - 22:17:18 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.16 0,09 USD)
Fondsvolumen 340,64 Mio. USD
Symbol ABD0
ISIN LU0132413252
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 15.08.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,09 -7,5 % -15,8 %
8,49 +0,1 % +35,2 %
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND - A USD DIS, WKN: 769094 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 6,0 %
Türkei 5,1 %
Brasilien 4,0 %
Dominikanische Republik 3,9 %
Rumänien 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,9487
12,153
16.12.25 22:00 68
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0302
16.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,1592
16.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
11,967
16.12.25 21:55 0 56
gettex
11,968
16.12.25 22:17 0 29
Düsseldorf
11,977
16.12.25 21:45 0 15
Berlin
11,95
16.12.25 08:55 0 1
München
12,095
16.12.25 08:55 0 1
Frankfurt
11,957
16.12.25 08:34 0 1
Tradegate
12,063
16.12.25 22:02 -- 1
Quotrix
12,02
12.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
11,955
16.12.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der 'Anlageansatz') erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives 'Direction of Travel Assessment' prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des 'abrdn ESG House Score' die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
2,610 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
2,370 % TUERKEI 21/33
2,200 % ANGOLA 19/29 MTN REGS
2,140 % BRAZIL 25/33
2,090 % BQE TUNISIE 19/26 REGS
2,050 % GEORG.RAILW. 21/28 REGS
1,770 % POLEN 24/54
1,620 % ECUADOR 20/40 REGS
1,550 % PERU 24/54
1,480 % KATAR 19/49 REGS
80,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,960 % Mexiko
  5,080 % Türkei
  3,990 % Brasilien
  3,870 % Dominikanische Republik
  3,750 % Rumänien
  3,070 % Ägypten
  3,050 % Saudi-Arabien
  3,040 % Argentinien
  2,960 % Polen
  2,920 % Kolumbien
  2,720 % Angola
  2,710 % Kasse
  2,530 % Georgien
  2,380 % Luxemburg
  2,250 % Südafrika
  2,250 % Marokko
  2,240 % Kasachstan
  2,110 % Ecuador
  2,090 % Tunesien
  2,090 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,970 % Kayman Inseln
  1,770 % Chile
  1,760 % Philippinen
  1,700 % Ukraine
  1,600 % Benin
  1,570 % Serbien
  1,560 % Usbekistan
  1,550 % Peru
  1,480 % Katar
  1,330 % Paraguay
  1,280 % Elfenbeinküste
  1,170 % Indonesien
  1,150 % Pakistan
  1,140 % Mosambik
  1,120 % Kenia
  1,040 % Guatemala
  1,030 % Mongolei
  1,030 % Kirgisien
  0,940 % Großbritannien
  0,900 % El Salvador
  0,870 % Ghana
  0,630 % Indien
  0,570 % Bermuda
  0,570 % Sri Lanka
  0,540 % Mauritius
  0,520 % Jordanien
  0,520 % USA
  0,510 % Jamaika
  0,500 % Armenien
  0,500 % Aserbaidschan
  0,490 % Jersey
  0,490 % Barbados
  0,470 % Sambia
  0,420 % Libanon
  0,340 % Nigeria
  0,340 % Trinidad und Tobago
  0,300 % Ungarn
  0,280 % Honduras
  0,260 % Niederlande
  0,220 % Surinam
  2,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,100 % US Dollar
  5,060 % Euro
  3,840 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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