Pictet - Emerging Markets - I USD ACC Fonds
WKN: 694218 ISIN: LU0131725870
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 256,28 Mio. USD | ||
| Symbol | PBF2 | ||
| ISIN | LU0131725870 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,94 | +7,3 % | +3,6 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,6 % | Informationstechnologie.. |
| 28,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Industrie |
| 3,6 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | China |
| 16,1 % | Taiwan |
| 14,3 % | Südkorea |
| 10,4 % | Indien |
| 9,2 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 610,735 |
619,895 |
18.04.24 | 21:59 | 1.068 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
613,0798
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
654,15
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Stuttgart |
610,45
|
18.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
613,598
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
610,60
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
608,84
|
18.04.24 | 19:40 | 0 | 12 |
| Berlin |
612,40
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
618,14
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
614,24
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
609,85
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina). Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der Verwaltung des Teilfonds Marktund fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach gutes Wertpotenzial zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 35,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 28,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,240 % | Industrie | |
| 3,620 % | Barmittel | |
| 3,530 % | Energie | |
| 3,280 % | Immobilien | |
| 1,400 % | Rohstoffe | |
| 1,220 % | Gesundheitsdienstleistungen |
Größte Positionen
| 7,770 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,650 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,850 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,460 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,190 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
| 2,170 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 2,130 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,110 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 2,100 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 2,100 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 68,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,400 % | China | |
| 16,110 % | Taiwan | |
| 14,340 % | Südkorea | |
| 10,430 % | Indien | |
| 9,250 % | Brasilien | |
| 5,840 % | Mexiko | |
| 4,610 % | Indonesien | |
| 3,620 % | Kasse | |
| 2,280 % | Türkei | |
| 2,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,000 % | Mauritius | |
| 1,990 % | Griechenland | |
| 1,320 % | Panama | |
| 1,220 % | Hong Kong | |
| 1,190 % | Saudi-Arabien | |
| 0,330 % | Vietnam |
Währungen
| 16,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 14,340 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,430 % | Indische Rupie | |
| 10,420 % | US Dollar | |
| 9,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,250 % | Brasilianische Real | |
| 7,790 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,610 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,280 % | Türkische Lira | |
| 2,090 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,990 % | Euro | |
| 1,190 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,330 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
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