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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: 694256 ISIN: LU0131210790
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 3,42 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR |
| Symbol | PAC3 |
| ISIN | LU0131210790 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,15 | +3,1 % | -14,2 % | ||||
| 8,44 | +4,1 % | +0,6 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 21,7 % | Frankreich |
| 10,4 % | Niederlande |
| 9,8 % | Deutschland |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 9,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 09:16 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,09
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
10.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
103,652
|
10.10.25 | 21:45 | 0 | 16 |
| Berlin |
101,08
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
103,652
|
10.10.25 | 08:24 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,700 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
| 1,180 % | CREDIT AGRI. 25/32 FLRMTN | |
| 1,010 % | BNPP-EOCO.GR.BD XEOA | |
| 0,920 % | DEUT.BANK MTN 25/29 | |
| 0,800 % | RCI BANQUE 24/30 MTN | |
| 0,790 % | AT + T 14/29 | |
| 0,770 % | MTE PASCHI SI. 19/29 MTN | |
| 0,740 % | FRESE.MED.CARE MTN 25/28 | |
| 0,730 % | VONOVIA SE MTN 21/29 | |
| 0,730 % | BAWAG P.S.K. 25/33FLR MTN | |
| 90,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,720 % | Frankreich | |
| 10,410 % | Niederlande | |
| 9,820 % | Deutschland | |
| 9,480 % | Großbritannien | |
| 9,280 % | USA | |
| 8,330 % | Spanien | |
| 7,260 % | Italien | |
| 3,220 % | Griechenland | |
| 3,130 % | Dänemark | |
| 3,110 % | Schweden | |
| 2,420 % | Japan | |
| 1,590 % | Luxemburg | |
| 1,350 % | Schweiz | |
| 1,320 % | Irland | |
| 1,250 % | Österreich | |
| 1,010 % | Portugal | |
| 0,970 % | Kanada | |
| 0,750 % | Finnland | |
| 0,510 % | Belgien | |
| 0,310 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Australien | |
| 2,460 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,920 % | Euro | |
| 2,080 % | übrige Währungen |
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