BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: 694255 ISIN: LU0131210360
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
| Symbol | PACJ | ||
| ISIN | LU0131210360 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,72 | +6,8 % | -3,9 % | |||
| 3,64 | +5,8 % | -3,1 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Frankreich |
| 13,0 % | Niederlande |
| 10,6 % | Großbritannien |
| 7,9 % | Deutschland |
| 7,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 181,871 |
183,689 |
10.05.24 | 09:09 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
182,78
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
182,09
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
181,871
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
182,09
|
10.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
| München |
182,09
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| Quotrix |
183,00
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| 1,180 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
| 0,760 % | VOLVO TREAS. 23/26 MTN | |
| 0,760 % | RECKITT BEN. 23/28 MTN | |
| 0,760 % | TO.EN.CAP.CA 14/29 MTN | |
| 0,720 % | BNPP-EOCO.GR.BD XEOA | |
| 0,720 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
| 0,690 % | ALPHA BANK 24/30 FLR MTN | |
| 0,650 % | BCO SANTAND. 24/30 FLR | |
| 0,650 % | NYKREDIT 24/27 MTN | |
| 0,640 % | UNICREDIT 24/31 FLR MTN | |
| 92,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,900 % | Frankreich | |
| 12,990 % | Niederlande | |
| 10,570 % | Großbritannien | |
| 7,920 % | Deutschland | |
| 7,860 % | Italien | |
| 7,860 % | USA | |
| 7,500 % | Spanien | |
| 3,740 % | Luxemburg | |
| 2,290 % | Schweden | |
| 2,090 % | Dänemark | |
| 1,970 % | Belgien | |
| 1,850 % | Griechenland | |
| 1,400 % | Schweiz | |
| 1,240 % | Kanada | |
| 1,160 % | Japan | |
| 1,070 % | Irland | |
| 0,870 % | Norwegen | |
| 0,720 % | Finnland | |
| 0,470 % | Australien | |
| 0,440 % | Portugal | |
| 0,390 % | Mexiko | |
| 0,350 % | Neuseeland | |
| 0,340 % | Österreich | |
| 3,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,840 % | Euro | |
| 2,160 % | übrige Währungen |
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