DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1627
+0,083
Bitcoin ..
111.340
-0,212

Vontobel Fund - Global Equity Income - B USD ACC Fonds

WKN: 796576 ISIN: LU0129603360


315.93  EUR
-0,667 -2,12
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,67 Mio. USD
Symbol WYD3
ISIN LU0129603360
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ramiz Chelat,..
Auflagedatum 12.06.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,11 +8,2 % +30,3 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME - B USD ACC, WKN: 796576 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 36,1 %
Sonstige Konsumgüter 19,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,5 %
Informationstechnologie.. 11,7 %
Versorger 9,3 %
Land Anteil
USA 32,2 %
Frankreich 7,3 %
Großbritannien 7,0 %
Schweiz 6,7 %
Taiwan 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
344,536
349,704
24.10.25 22:59 424
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
346,6183
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
402,67
23.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
345,68
24.10.25 21:55 0 56
gettex
348,008
24.10.25 22:47 0 31
Frankfurt
345,977
24.10.25 19:34 0 15
Düsseldorf
346,214
24.10.25 21:45 0 15
Berlin
315,93
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
347,09
24.10.25 08:03 0 3
München
347,942
24.10.25 08:19 0 2
Quotrix
347,17
24.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
347,76
24.10.25 11:58 0 3

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,130 % Finanzdienstleistungen
  19,260 % Sonstige Konsumgüter
  12,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,310 % Versorger
  7,160 % Industrie
  1,610 % Barmittel
  1,380 % Immobilien
  0,950 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
5,460 % CME GROUP INC. DL-,01
5,160 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,330 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,920 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,560 % COCA-COLA CO. DL-,25
3,390 % BROOKFIELD INFRASTRUCTURE
3,390 % POWER GRID CORP. IND.IR10
3,130 % UTD OV. BK SD 1
3,120 % PEPSICO INC. DL-,0166
2,960 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
61,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,160 % USA
  7,340 % Frankreich
  7,000 % Großbritannien
  6,700 % Schweiz
  5,160 % Taiwan
  4,340 % Belgien
  4,110 % Indien
  3,860 % Schweden
  3,690 % Mexiko
  3,390 % Bermuda
  3,130 % Singapur
  2,760 % Indonesien
  2,530 % Portugal
  2,480 % Irland
  2,290 % Spanien
  2,170 % Hong Kong
  1,940 % Deutschland
  1,610 % Kasse
  1,370 % Norwegen
  1,120 % Brasilien
  0,850 % Südkorea

Währungen

Anteil Währung
  38,030 % US Dollar
  18,440 % Euro
  7,000 % Pfund Sterling
  6,700 % Schweizer Franken
  5,160 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,110 % Indische Rupie
  3,860 % Schwedische Krone
  3,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,130 % Singapur-Dollar
  2,760 % Indonesische Rupiah
  2,170 % Hongkong-Dollar
  1,370 % Norwegische Krone
  1,120 % Brasilianische Real
  0,850 % Südkoreanischer Won
  1,610 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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