JPMorgan Funds-US Value Fund - C USD ACC Fonds
WKN: 666297 ISIN: LU0129463179
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,42 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0129463179 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,21 | +3,8 % | +55,5 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,6 % | Informationstechnologie.. |
| 13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,2 % | USA |
| 1,7 % | Niederlande |
| 1,1 % | Schweiz |
| 0,9 % | Irland |
| 0,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,102
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,98
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Route de Trèves
6 L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | www.jpmorganassetmanagement.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 22,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,830 % | Industrie | |
| 9,720 % | Energie | |
| 6,600 % | Rohstoffe | |
| 4,510 % | Versorger | |
| 1,110 % | Immobilien | |
| 0,520 % | Barmittel | |
| 0,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,140 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 2,860 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 2,520 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 2,330 % | AIR PROD. CHEM. DL 1 | |
| 2,290 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,140 % | AXALTA COATING SYSTEM.DL1 | |
| 2,130 % | MORGAN STANLEY DL-,01 | |
| 2,070 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 1,990 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 1,980 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 76,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,210 % | USA | |
| 1,710 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Schweiz | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,520 % | Kasse | |
| 0,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,120 % | US Dollar | |
| 1,710 % | Euro | |
| 1,140 % | Schweizer Franken | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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