DAX
24.174
-0,535
MDAX
30.872
-0,011
TecDAX
3.936
-0,171
NASDAQ 1..
21.792
+0,147
DOW JONE..
42.754
-0,014
S&P500 I..
6.004
+0,075
L&S BREN..
67,10
+0,736
Gold
3.306
-0,614
EUR/USD
1,1396
-0,262
Bitcoin ..
109.694
-0,475

Pictet - Short-Term Money Market USD - I ACC Fonds

WKN: 675170 ISIN: LU0128497707


147.765339  EUR
0,587 +0,8622
Börse
Stand 06.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,42 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0128497707
Portrait

--

Benchmark U.S. DOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jean Braun, P..
Auflagedatum 08.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,03 +0,0 % +14,4 %
0,18 +5,0 % +14,7 %
17,81 +8,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,3 % Bank
14,7 % Souverän
11,3 % Liquide Mittel und Äqui..
9,8 % Agentur
5,0 % Behörde
Nach Ländern
20,8 % Andere
14,2 % Kanada
12,8 % Japan
11,3 % Bargeld und Sonstiges
7,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,7653
06.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
168,6534
06.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,340 % Bank
  14,670 % Souverän
  11,350 % Liquide Mittel und Äquivalente
  9,790 % Agentur
  4,960 % Behörde
  2,220 % Zyklische Konsumgüter
  2,060 % Kommunikation
  1,100 % Supranational
  0,980 % Andere
  0,980 % Regionalbank
  0,550 % Nicht-zyklische Konsumgüter

Größte Positionen

Anteil Position
2,140 % JAPAN 24/25 ZO
1,980 % CANADA 24/25 ZO
1,530 % CANADA 25/25 ZO
1,500 % BK MONTREAL 24/25 MTN
1,450 % NATL AUSTR.BK 24/25 FLR
1,450 % C.PAP. SWEDEN 270525 SR
1,450 % C.PAP. MITS.CORP.FIN 070525 SR
1,260 % MON.A.SING. 25-16.05.25
1,150 % BARCL. BK UK 25/18.06.25
1,110 % TBI SINGAPORE 260625 SR
84,980 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,760 % Andere
  14,210 % Kanada
  12,850 % Japan
  11,330 % Bargeld und Sonstiges
  7,860 % Australien
  7,080 % Deutschland
  6,440 % Schweden
  5,960 % Schweiz
  5,230 % Frankreich
  4,610 % Singapur
  3,670 % Vereinigte Staaten
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.