Pictet-Short-Term Money Market - R EUR ACC Fonds

WKN: 675167 ISIN: LU0128495834


128,9012EUR
-0,01 % -0,0082
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
30.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,23 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0128495834
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philippe Bill..
Auflagedatum 07.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,04 -0,8 % -3,2 %
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,4 % Finanzwerte (vorrangig)
13,4 % Staatsanleihen
9,2 % Flüssige Mittel
8,9 % Quasistaatlich
7,3 % Finanzwerte (gedeckt/ab..
Nach Ländern
25,4 % Übrige
12,9 % Japan
12,0 % Schweiz
9,9 % China
9,2 % Flüssige Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,9012
18.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden si

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S..

Bestandteile

  36,440 % Finanzwerte (vorrangig)
  13,380 % Staatsanleihen
  9,230 % Flüssige Mittel
  8,900 % Quasistaatlich
  7,340 % Finanzwerte (gedeckt/abgesichert)
  6,310 % Nichtzyklische Konsumgüter
  5,480 % Regionalbanken
  5,090 % Sonstiges
  3,000 % staatlich
  2,630 % Versorgungsbetriebe
  2,190 % Transport
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,430 % Zürcher Kantonalbank SF-Cert. of Depos..
  1,770 % CD KOREA DEV.BK(SG)160721
  1,770 % 0 % RAIFFEISEN 21/0621 S10 T.1 SR
  1,580 % China Development Bank Corp 0,5% 01.06..
  1,550 % CD ABU DHABI COMM. BK 230621
  1,550 % CD NORDEA BANK (UK) 110322
  1,370 % Singapur Republik SD-Treasury Bills 2..
  1,350 % Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17.09...
  1,330 % C.PAP. SUMIT.MIT.BK(BE) 090721
  1,330 % C.PAP. SVENSKA HANDELSBK(FR) 290621
  83,970 % übrige Positionen

Länder

  25,390 % Übrige
  12,910 % Japan
  11,980 % Schweiz
  9,920 % China
  9,230 % Flüssige Mittel
  8,800 % Frankreich
  7,360 % Korea Sud (Rep.)
  5,420 % Singapur
  4,560 % Vereinigte Staaten
  4,430 % Kanada
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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