Pictet - Short-Term Money Market EUR - R ACC Fonds

WKN: 675167 ISIN: LU0128495834


133,0466 EUR
+0,01 % +0,0143
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,89 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0128495834
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 07.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,11 +3,4 % +1,6 %
0,15 +3,6 % +2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,9 % Finanzwerte (vorrangig)
13,3 % staatlich
10,1 % Liquide Mittel
10,0 % Staatsanleihen
1,9 % Automobilindustrie
Nach Ländern
20,1 % Übrige
19,0 % Japan
18,0 % Frankreich
10,2 % Kanada
10,1 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
133,0466
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  58,860 % Finanzwerte (vorrangig)
  13,300 % staatlich
  10,080 % Liquide Mittel
  9,960 % Staatsanleihen
  1,930 % Automobilindustrie
  1,860 % Nichtzyklische Konsumgüter
  1,850 % Versorgungsbetriebe
  1,500 % Quasistaatlich
  0,490 % Telekommunikation
  0,170 % Transport

Größte Positionen

  1,150 % NTT FIN UK 24/19.03.24
  1,140 % C.PAP. UNEDIC 220524 SR
  1,120 % C.PAP. BNP PARIBAS 190924 SR
  1,100 % C.PAP. UNEDIC 210324 SR
  1,070 % C.PAP. NWB 290224
  1,020 % CD ABN AMRO BANK 050624 SR
  1,020 % CD KBC BANK 280624 SR
  1,020 % CD GS INTL BANK 050624
  1,020 % CD KBC BANK 280524 SR
  0,970 % C.PAP. TENNET HLDG 220324 SR
  89,370 % übrige Positionen

Länder

  20,060 % Übrige
  19,010 % Japan
  18,020 % Frankreich
  10,220 % Kanada
  10,090 % Liquide Mittel
  4,810 % Schweden
  4,570 % Deutschland
  4,570 % Vereinigte Staaten
  4,360 % Großbritannien
  4,290 % Schweiz
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat