DAX
24.202
-0,246
MDAX
30.996
+0,177
TecDAX
3.883
-0,636
NASDAQ 1..
23.662
+1,335
DOW JONE..
44.553
+0,177
S&P500 I..
6.422
+0,904
L&S BREN..
71,82
-1,197
Gold
3.309
+0,709
EUR/USD
1,1428
+0,006
Bitcoin ..
118.365
+0,408

Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds

WKN: 675166 ISIN: LU0128494944


148.5564  EUR
0,005 +0,0067
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,36 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0128494944
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 07.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,11 +2,9 % +7,7 %
0,13 +3,1 % +7,6 %
17,61 +11,7 % +101,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - I ACC, WKN: 675166 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
57,4 % Bank
13,1 % Souverän
10,3 % Agentur
5,8 % Liquide Mittel und Äqui..
3,3 % Regionalbank
Anteil Land
24,4 % Andere
18,4 % Frankreich
18,3 % Kanada
11,1 % Deutschland
9,7 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,5564
30.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Referenzindex: FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Performancebewertung verwendet. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Fonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,400 % Bank
  13,110 % Souverän
  10,280 % Agentur
  5,840 % Liquide Mittel und Äquivalente
  3,290 % Regionalbank
  2,400 % Andere
  1,920 % Behörde
  1,640 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  1,510 % Grundindustrie
  1,400 % Transport
  1,210 % Zyklische Konsumgüter
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,640 % KBC BANK 25-01.07.25
1,640 % CD KBC BANK 300625 SR
1,140 % C.PAP. BAYER.LDBK 281125 SR
0,980 % C.PAP. BBVA 260825 SR
0,980 % C.PAP. O.K.B. 120825 SR
0,980 % C.PAP. JYSKE BANK 290825 SR
0,960 % CD DNB BANK 300626 SR
0,910 % C.PAP. BPCE 220825 SR
0,900 % DZ BANK TR.2506
0,900 % DEUT.BANK TR.1362
88,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,350 % Andere
  18,370 % Frankreich
  18,300 % Kanada
  11,120 % Deutschland
  9,710 % Japan
  6,020 % Schweiz
  5,300 % Vereinigtes Königreich
  5,270 % Vereinigte Staaten
  4,940 % Schweden
  4,770 % Österreich
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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