DAX
23.516
-1,074
MDAX
29.742
-1,522
TecDAX
3.814
-1,219
NASDAQ 1..
21.635
-1,278
DOW JONE..
42.197
-1,792
S&P500 I..
5.977
-1,137
L&S BREN..
74,535
+6,107
Gold
3.433
+1,106
EUR/USD
1,1544
-0,556
Bitcoin ..
105.546
+0,035

Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds

WKN: 675166 ISIN: LU0128494944


148.2021  EUR
0,016 +0,0234
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,18 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0128494944
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 07.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,1 % +7,4 %
0,13 +3,4 % +7,3 %
17,85 +5,8 % +93,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,2 % Bank
12,0 % Souverän
9,5 % Agentur
6,0 % Liquide Mittel und Äqui..
3,4 % Zyklische Konsumgüter
Nach Ländern
21,9 % Andere
12,6 % Japan
12,1 % Deutschland
11,1 % Kanada
7,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,2021
13.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Referenzindex: FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Performancebewertung verwendet. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Fonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,210 % Bank
  12,040 % Souverän
  9,510 % Agentur
  6,040 % Liquide Mittel und Äquivalente
  3,400 % Zyklische Konsumgüter
  3,400 % Behörde
  2,830 % Andere
  2,700 % Regionalbank
  1,910 % Supranational
  1,770 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  1,170 % Grundindustrie
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,660 % CD KBC BANK 020625 SR
1,240 % BAYER. LB TR.481
1,150 % C.PAP. BAYER.LDBK 281125
0,990 % C.PAP. BBVA 260825 SR
0,990 % C.PAP. O.K.B. 120825 SR
0,990 % C.PAP. JYSKE BANK 290825 SR
0,920 % C.PAP. BPCE 220825 SR
0,910 % DZ BANK TR.2506
0,910 % DEUT.BANK TR.1362
0,900 % BAYER. LB TR.483
89,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,910 % Andere
  12,560 % Japan
  12,110 % Deutschland
  11,090 % Kanada
  7,220 % Schweiz
  6,510 % Vereinigte Staaten
  6,040 % Bargeld und Sonstiges
  5,640 % Frankreich
  5,180 % Vereinigtes Königreich
  4,310 % Australien
  4,250 % Österreich
  3,180 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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