Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds

WKN: 675166 ISIN: LU0128494944


142,8781 EUR
+0,03 % +0,0382
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,55 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0128494944
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 07.05.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,7 % +3,0 %
0,16 +3,7 % +2,7 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
59,4 % Finanzwerte (vorrangig)
14,8 % staatlich
9,7 % Liquide Mittel
8,2 % Staatsanleihen
2,8 % Versorgungsbetriebe
Nach Ländern
23,0 % Übrige
19,0 % Frankreich
17,1 % Japan
9,6 % Liquide Mittel
8,1 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,8781
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Leistungsmessung verwendet. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  59,390 % Finanzwerte (vorrangig)
  14,840 % staatlich
  9,660 % Liquide Mittel
  8,180 % Staatsanleihen
  2,770 % Versorgungsbetriebe
  1,680 % Nichtzyklische Konsumgüter
  1,520 % Quasistaatlich
  0,920 % Automobilindustrie
  0,540 % Transport
  0,490 % Telekommunikation
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,440 % C.PAP. UNEDIC 240524 SR
  1,240 % TBI JAPAN 150424 SR
  1,130 % C.PAP. LBBW 020424 SR
  1,120 % C.PAP. UNEDIC 220524 SR
  1,110 % C.PAP. BNP PARIBAS 190924 SR
  1,100 % NTT FIN UK 24/23.04.24
  1,070 % CANADA 23/24 ZO
  1,070 % C.PAP. UNEDIC 150524 SR
  1,060 % TBI PR ONTARIO 120624 SR
  1,010 % C.PAP. BPIFRANCE 150424 SR
  88,650 % übrige Positionen

Länder

  23,040 % Übrige
  19,030 % Frankreich
  17,140 % Japan
  9,640 % Liquide Mittel
  8,090 % Kanada
  5,020 % Vereinigte Staaten
  4,730 % Großbritannien
  4,610 % Schweiz
  4,580 % Singapur
  4,120 % Schweden
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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