DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.901
+1,833
DOW JONE..
40.953
+0,841
S&P500 I..
5.628
+1,185
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.225
-1,473
EUR/USD
1,1331
+0,077
Bitcoin ..
96.048
+1,924

Pictet - Short-Term Money Market EUR - P DIS Fonds

WKN: 675165 ISIN: LU0128494514


92.7864  EUR
0,013 +0,0119
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.12.24   3,44 EUR)
Fondsvolumen 11,94 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0128494514
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 08.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,12 +3,3 % +6,7 %
0,14 +3,6 % +7,0 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,9 % Bank
14,1 % Souverän
10,5 % Agentur
6,9 % Liquide Mittel und Äqui..
4,4 % Behörde
Nach Ländern
22,2 % Andere
12,2 % Kanada
9,8 % Deutschland
9,3 % Japan
9,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,7864
30.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Referenzindex: FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR), ein Referenzwert, der Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht berücksichtigt. Wird zur Performancebewertung verwendet. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Fonds mit der Benchmark variieren kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,860 % Bank
  14,130 % Souverän
  10,500 % Agentur
  6,860 % Liquide Mittel und Äquivalente
  4,400 % Behörde
  2,910 % Regionalbank
  1,710 % Supranational
  1,630 % Nicht-zyklische Konsumgüter
  1,470 % Kommunikation
  1,040 % Zyklische Konsumgüter
  0,490 % Andere

Größte Positionen

Anteil Position
1,730 % KBC BANK 24-31.03.25
1,730 % CD KBC BANK 010425 SR
1,360 % BAYER. LB TR.481
1,000 % IDA 24/27.05.25
1,000 % C.PAP. O.K.B. 120525 SR
0,990 % C.PAP. DB LONDON 040925 SR
0,990 % DZ BANK TR.2506
0,980 % C.PAP. BAYER.LDBK 040326 SR
0,950 % SCHW.NATLBK 24-14.04.25
0,950 % LBBW TR.1328
88,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,250 % Andere
  12,240 % Kanada
  9,780 % Deutschland
  9,350 % Japan
  9,040 % Schweiz
  6,860 % Bargeld und Sonstiges
  6,400 % Singapur
  5,340 % Vereinigte Staaten
  5,130 % Frankreich
  4,800 % Schweden
  4,450 % Australien
  4,360 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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