M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


80,315 EUR
+0,02 % +0,013
Börse
Stand 18.03.24 - 21:47:07 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   0,30 EUR)
Fondsvolumen 13,15 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,61 -4,2 % --
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
77,5 % Rohstoffe
10,9 % Barmittel
9,7 % Energie
1,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
48,3 % Kanada
16,1 % USA
12,8 % Australien
10,9 % Kasse
4,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,014
82,414
18.03.24 21:10 1.910
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,64
15.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
79,835
18.03.24 21:56 0 53
gettex
80,315
18.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
79,93
18.03.24 21:46 0 17
Frankfurt
80,134
18.03.24 19:33 0 10
Berlin
80,16
18.03.24 18:53 0 6
München
80,37
18.03.24 18:53 0 6
Hamburg
80,02
18.03.24 08:16 0 3
Quotrix
78,779
07.02.24 07:57 0 1
Anleihen FX
80,10
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  77,540 % Rohstoffe
  10,880 % Barmittel
  9,650 % Energie
  1,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,170 % WHEATON PREC. METALS
  8,150 % KARORA RES INC.
  5,140 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  4,430 % SILVER LAKE RES. LTD
  4,360 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  4,260 % ELDORADO GOLD CORP.
  3,940 % RESOLUTE MINING
  3,700 % HECLA MNG DL-,25
  3,380 % ALAMOS GOLD (NEW)
  3,270 % BARRICK GOLD CORP.
  51,200 % übrige Positionen

Länder

  48,260 % Kanada
  16,150 % USA
  12,750 % Australien
  10,880 % Kasse
  4,360 % Großbritannien
  3,320 % Südafrika
  2,350 % Mexiko
  1,930 % übrige Länder

Währungen

  43,690 % Kanadische Dollar
  29,400 % US Dollar
  12,750 % Australische Dollar
  3,320 % Südafrikanischer Rand
  10,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.