DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.040
+1,155
EUR/USD
1,1627
-0,219
Bitcoin ..
123.185
+1,462

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


177.37  EUR
3,435 +5,89
Börse
Stand 08.10.25 - 21:55:37 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,40 EUR)
Fondsvolumen 26,24 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,34 +63,5 % +82,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W INVEST - M & W CAPITAL - EUR DIS, WKN: 634782 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
47,5 % Kanada
17,6 % USA
13,6 % Australien
8,0 % Großbritannien
7,0 % Südafrika
Anteil Land
47,5 % Kanada
17,6 % USA
13,6 % Australien
8,0 % Großbritannien
7,0 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
177,315
182,634
08.10.25 22:59 4.560
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,59
07.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
177,37
08.10.25 21:55 60 57
gettex
181,592
08.10.25 22:47 70 32
Düsseldorf
178,906
08.10.25 21:46 0 17
Frankfurt
176,233
08.10.25 19:36 0 17
Hamburg
175,70
08.10.25 08:05 0 3
Berlin
173,96
08.10.25 08:38 0 1
München
175,31
08.10.25 08:38 0 1
Quotrix
177,105
06.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
174,93
08.10.25 12:39 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,500 % Kanada
  17,600 % USA
  13,640 % Australien
  8,020 % Großbritannien
  7,000 % Südafrika
  4,950 % Mexiko
  1,290 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
6,460 % COEUR MINING DL -,01
6,170 % WHEATON PREC. METALS
5,910 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
5,800 % FIRST MAJESTIC SILVER
5,080 % ELDORADO GOLD CORP.
4,950 % FRESNILLO PLC DL -,50
4,910 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
4,880 % HECLA MNG DL-,25
3,940 % VAULT MINERALS LTD.
3,740 % ALAMOS GOLD (NEW)
48,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,500 % Kanada
  17,600 % USA
  13,640 % Australien
  8,020 % Großbritannien
  7,000 % Südafrika
  4,950 % Mexiko
  1,290 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  43,730 % Kanadische Dollar
  34,340 % US Dollar
  13,640 % Australische Dollar
  7,000 % Südafrikanischer Rand
  1,290 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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