DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.330
-0,250
EUR/USD
1,1793
-0,104
Bitcoin ..
105.714
+0,080

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


119.49  EUR
-0,008 -0,01
Börse
Stand 01.07.25 - 10:21:04 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25   0,40 EUR)
Fondsvolumen 17,48 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,52 +27,6 % +44,5 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W INVEST - M & W CAPITAL - EUR DIS, WKN: 634782 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
90,1 % Rohstoffe
4,8 % Energie
4,2 % Barmittel
0,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
43,9 % Kanada
15,6 % Australien
14,4 % USA
8,6 % Großbritannien
8,5 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
118,238
121,785
01.07.25 22:57 3.622
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,64
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
117,05
01.07.25 21:56 0 54
gettex
121,021
01.07.25 22:47 0 28
Düsseldorf
117,26
01.07.25 21:45 0 17
Frankfurt
118,732
01.07.25 19:37 0 14
Berlin
118,84
01.07.25 08:23 0 3
Hamburg
119,49
01.07.25 10:21 0 3
München
119,608
01.07.25 08:23 0 1
Quotrix
117,394
30.06.25 08:00 17 1
Anleihen FX
117,38
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  90,140 % Rohstoffe
  4,850 % Energie
  4,190 % Barmittel
  0,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,510 % WHEATON PREC. METALS
5,900 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
5,330 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
5,050 % ELDORADO GOLD CORP.
4,860 % COEUR MINING DL -,01
4,780 % FIRST MAJESTIC SILVER
4,070 % RESOLUTE MINING
3,990 % VAULT MINERALS LTD.
3,930 % FRESNILLO PLC DL -,50
3,910 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
51,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,940 % Kanada
  15,640 % Australien
  14,410 % USA
  8,570 % Großbritannien
  8,500 % Südafrika
  4,190 % Kasse
  3,930 % Mexiko
  0,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,090 % Kanadische Dollar
  30,570 % US Dollar
  15,640 % Australische Dollar
  8,500 % Südafrikanischer Rand
  4,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.