DAX
23.718
+0,514
MDAX
30.278
+0,887
TecDAX
3.625
-0,081
NASDAQ 1..
23.751
+0,404
DOW JONE..
45.473
+0,131
S&P500 I..
6.498
+0,228
L&S BREN..
66,53
+1,425
Gold
3.630
+1,089
EUR/USD
1,1752
+0,339
Bitcoin ..
112.209
+0,824

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


147.33  EUR
1,516 +2,20
Börse
Stand 08.09.25 - 15:01:01 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,40 EUR)
Fondsvolumen 21,56 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,89 +54,9 % +48,7 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W INVEST - M & W CAPITAL - EUR DIS, WKN: 634782 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
46,5 % Kanada
14,9 % USA
14,1 % Australien
8,6 % Südafrika
8,4 % Großbritannien
Anteil Land
46,5 % Kanada
14,9 % USA
14,1 % Australien
8,6 % Südafrika
8,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
147,239
151,067
08.09.25 15:28 2.451
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,78
04.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
147,33
08.09.25 15:01 0 26
Frankfurt
146,981
08.09.25 14:33 0 10
gettex
147,256
08.09.25 15:17 0 9
Düsseldorf
147,408
08.09.25 14:15 0 7
Berlin
144,49
08.09.25 08:10 0 1
Hamburg
146,86
08.09.25 08:44 0 1
München
144,452
08.09.25 08:09 0 1
Quotrix
145,824
08.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
146,61
08.09.25 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,470 % Kanada
  14,920 % USA
  14,120 % Australien
  8,570 % Südafrika
  8,410 % Großbritannien
  4,430 % Mexiko
  3,090 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
6,570 % WHEATON PREC. METALS
5,950 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
5,900 % FIRST MAJESTIC SILVER
5,090 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
4,990 % COEUR MINING DL -,01
4,910 % ELDORADO GOLD CORP.
4,430 % FRESNILLO PLC DL -,50
3,840 % HECLA MNG DL-,25
3,820 % RESOLUTE MINING
3,490 % ALAMOS GOLD (NEW)
51,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,470 % Kanada
  14,920 % USA
  14,120 % Australien
  8,570 % Südafrika
  8,410 % Großbritannien
  4,430 % Mexiko
  3,090 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  43,410 % Kanadische Dollar
  30,820 % US Dollar
  14,120 % Australische Dollar
  8,570 % Südafrikanischer Rand
  3,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
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]
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