DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
107.097
-0,064

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


175.92  EUR
-5,440 -10,12
Börse
Stand 17.10.25 - 21:55:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,40 EUR)
Fondsvolumen 28,59 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,01 +69,0 % +91,2 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W INVEST - M & W CAPITAL - EUR DIS, WKN: 634782 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Rohstoffe 93,4 %
Energie 5,3 %
Barmittel 1,3 %
Land Anteil
Kanada 47,5 %
USA 17,6 %
Australien 13,6 %
Großbritannien 8,0 %
Südafrika 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
175,909
181,186
17.10.25 20:59 11.198
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
187,26
16.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
175,92
17.10.25 21:55 200 56
gettex
179,663
17.10.25 20:47 17 28
Düsseldorf
176,127
17.10.25 21:45 0 17
Hamburg
189,00
17.10.25 08:08 0 3
Berlin
187,69
17.10.25 08:28 0 2
München
187,751
17.10.25 08:27 0 2
Frankfurt
173,883
17.10.25 19:25 15 1
Quotrix
177,105
06.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
184,55
17.10.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  93,430 % Rohstoffe
  5,280 % Energie
  1,290 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,460 % COEUR MINING DL -,01
6,170 % WHEATON PREC. METALS
5,910 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
5,800 % FIRST MAJESTIC SILVER
5,080 % ELDORADO GOLD CORP.
4,950 % FRESNILLO PLC DL -,50
4,910 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
4,880 % HECLA MNG DL-,25
3,940 % VAULT MINERALS LTD.
3,740 % ALAMOS GOLD (NEW)
48,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,500 % Kanada
  17,600 % USA
  13,640 % Australien
  8,020 % Großbritannien
  7,000 % Südafrika
  4,950 % Mexiko
  1,290 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  43,730 % Kanadische Dollar
  34,340 % US Dollar
  13,640 % Australische Dollar
  7,000 % Südafrikanischer Rand
  1,290 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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