DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.891
+1,780
DOW JONE..
40.927
+0,779
S&P500 I..
5.624
+1,114
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.224
-1,501
EUR/USD
1,1332
+0,090
Bitcoin ..
95.880
+1,746

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


108.427  EUR
5,368 +5,524
Börse
Stand 23.04.25 - 17:07:58 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25   0,40 EUR)
Fondsvolumen 16,25 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
49,45 -- +55,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,9 % Rohstoffe
4,1 % Barmittel
3,2 % Energie
0,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
47,6 % Kanada
14,5 % Australien
13,9 % USA
8,6 % Südafrika
7,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
108,085
111,327
30.04.25 20:59 5.526
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,20
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
109,13
30.04.25 21:56 0 54
gettex
108,428
30.04.25 20:47 0 26
Düsseldorf
108,87
30.04.25 21:46 0 17
Frankfurt
107,993
30.04.25 19:25 0 15
Berlin
107,89
30.04.25 08:20 0 3
Hamburg
108,42
30.04.25 08:07 0 3
München
110,642
30.04.25 08:20 0 1
Quotrix
108,427
23.04.25 17:07 360 1
Anleihen FX
107,13
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,870 % Rohstoffe
  4,070 % Barmittel
  3,220 % Energie
  0,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,470 % WHEATON PREC. METALS
5,880 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
5,610 % FIRST MAJESTIC SILVER
4,560 % ELDORADO GOLD CORP.
4,460 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
4,350 % ALAMOS GOLD (NEW)
4,330 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
4,220 % HECLA MNG DL-,25
4,130 % VAULT MINERALS LTD.
3,850 % COEUR MINING DL -,01
49,140 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,580 % Kanada
  14,500 % Australien
  13,870 % USA
  8,550 % Südafrika
  7,310 % Großbritannien
  4,070 % Kasse
  3,280 % Mexiko
  0,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,540 % Kanadische Dollar
  29,320 % US Dollar
  14,500 % Australische Dollar
  8,550 % Südafrikanischer Rand
  4,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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