DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.283
-0,046
DOW JONE..
45.738
-0,327
S&P500 I..
6.608
-0,155
L&S BREN..
68,435
+1,468
Gold
3.691
+0,397
EUR/USD
1,1868
+0,890
Bitcoin ..
116.530
+1,021

M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS Fonds

WKN: 634782 ISIN: LU0126525004


154.03  EUR
-0,291 -0,45
Börse
Stand 16.09.25 - 21:15:38 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,40 EUR)
Fondsvolumen 23,47 Mio. EUR
Symbol LR1S
ISIN LU0126525004
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,75 +51,2 % +49,8 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W INVEST - M & W CAPITAL - EUR DIS, WKN: 634782 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
46,5 % Kanada
14,9 % USA
14,1 % Australien
8,6 % Südafrika
8,4 % Großbritannien
Anteil Land
46,5 % Kanada
14,9 % USA
14,1 % Australien
8,6 % Südafrika
8,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
154,019
158,639
16.09.25 20:58 2.776
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,74
15.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
154,03
16.09.25 21:15 0 50
gettex
155,458
16.09.25 20:47 0 26
Frankfurt
153,975
16.09.25 19:29 0 18
Düsseldorf
152,721
16.09.25 20:46 0 14
Berlin
154,93
16.09.25 08:22 0 1
Hamburg
157,89
16.09.25 08:06 0 1
München
155,593
16.09.25 08:21 0 1
Quotrix
156,615
16.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
155,36
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,470 % Kanada
  14,920 % USA
  14,120 % Australien
  8,570 % Südafrika
  8,410 % Großbritannien
  4,430 % Mexiko
  3,090 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
6,570 % WHEATON PREC. METALS
5,950 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
5,900 % FIRST MAJESTIC SILVER
5,090 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
4,990 % COEUR MINING DL -,01
4,910 % ELDORADO GOLD CORP.
4,430 % FRESNILLO PLC DL -,50
3,840 % HECLA MNG DL-,25
3,820 % RESOLUTE MINING
3,490 % ALAMOS GOLD (NEW)
51,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,470 % Kanada
  14,920 % USA
  14,120 % Australien
  8,570 % Südafrika
  8,410 % Großbritannien
  4,430 % Mexiko
  3,090 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  43,410 % Kanadische Dollar
  30,820 % US Dollar
  14,120 % Australische Dollar
  8,570 % Südafrikanischer Rand
  3,080 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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