UniValueFonds: Europa - A EUR DIS Fonds
WKN: 630948 ISIN: LU0126314995
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 151,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIV2 | ||
| ISIN | LU0126314995 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,60 | +6,7 % | +29,1 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,1 % | Informationstechnologie.. |
| 10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Energie |
| 9,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | Deutschland |
| 22,8 % | Frankreich |
| 13,2 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Schweiz |
| 7,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,28
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
66,91
|
23.04.24 | 17:45 | 14 | 37 |
| Düsseldorf |
67,123
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
63,16
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
67,03
|
23.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
67,03
|
23.04.24 | 08:03 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
66,078
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Tradegate |
63,856
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
67,426
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
66,685
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement'). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 29,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,850 % | Energie | |
| 9,930 % | Industrie | |
| 9,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,690 % | Rohstoffe | |
| 6,120 % | Versorger | |
| 2,810 % | Barmittel | |
| 1,280 % | Immobilien | |
| 0,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,170 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 6,030 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 4,680 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,270 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,630 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,270 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,870 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 2,800 % | INTESA SANPAOLO | |
| 2,540 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,370 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 61,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,680 % | Deutschland | |
| 22,770 % | Frankreich | |
| 13,220 % | Großbritannien | |
| 7,550 % | Schweiz | |
| 7,040 % | Spanien | |
| 6,160 % | Italien | |
| 2,810 % | Kasse | |
| 2,540 % | Finnland | |
| 2,510 % | Niederlande | |
| 1,520 % | Österreich | |
| 1,500 % | Irland | |
| 1,330 % | Belgien | |
| 1,250 % | Chile | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 1,070 % | Norwegen | |
| 0,850 % | Schweden | |
| 0,640 % | Portugal | |
| 0,410 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,700 % | Euro | |
| 8,310 % | Pfund Sterling | |
| 7,550 % | Schweizer Franken | |
| 1,070 % | Norwegische Krone | |
| 0,850 % | Schwedische Krone | |
| 0,700 % | US Dollar | |
| 2,820 % | übrige Währungen |
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