DAX
23.965
-0,654
MDAX
29.895
-1,800
TecDAX
3.829
-1,504
NASDAQ 1..
21.116
+0,156
DOW JONE..
41.817
-0,087
S&P500 I..
5.848
+0,110
L&S BREN..
64,095
-0,851
Gold
3.314
-0,192
EUR/USD
1,1308
-0,211
Bitcoin ..
110.324
+0,568

UniValueFonds: Europa - A EUR DIS Fonds

WKN: 630948 ISIN: LU0126314995


78.1  EUR
-0,332 -0,26
Börse
Stand 22.05.25 - 08:02:36 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   1,69 EUR)
Fondsvolumen 168,26 Mio. EUR
Symbol UIV2
ISIN LU0126314995
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 12.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,22 +11,8 % +87,6 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,5 % Finanzdienstleistungen
11,3 % Sonstige Konsumgüter
10,6 % Industrie
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
8,1 % Energie
Nach Ländern
25,4 % Deutschland
19,3 % Großbritannien
19,3 % Frankreich
8,3 % Schweiz
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,71
20.05.25 08:00 -- 4
Berlin
63,16
01.03.24 15:21 0 5
Stuttgart
77,42
22.05.25 10:31 0 3
Düsseldorf
77,223
22.05.25 10:15 0 3
Tradegate
63,856
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
78,10
22.05.25 08:02 0 1
München
78,07
22.05.25 08:19 0 1
Frankfurt
77,313
22.05.25 09:53 0 1
Quotrix
78,884
22.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
77,46
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird in ausgewählte europäische Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte) investiert. Die für den UniValueFonds:Europa zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktivesManagement'). Zur Umsetzung des aktiven Managements hat UnionInvestment einen Research - Prozess etabliert. Auf der Grundlage der aus dem Research - Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird das Portfolio des UniValueFonds:Europa konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die strategiespezifische Titelselektion. Für den Fonds UniValueFonds:Europa liegt der Fokus der Titelauswahl auf den Unternehmen aus dem MSCI Europe Value Net Return Index. Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zu meinen von der fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den europäischen Aktienmarkt. Darüber hinaus investiert der Fonds auch in Titel außerhalb des MSCI Europe Value Net Return Index sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,490 % Finanzdienstleistungen
  11,260 % Sonstige Konsumgüter
  10,640 % Industrie
  10,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,100 % Energie
  6,990 % Versorger
  6,910 % Rohstoffe
  6,450 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,430 % Barmittel
  1,370 % Immobilien
  0,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,540 % SHELL PLC EO-07
4,370 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,770 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,360 % BNP PARIBAS INH. EO 2
3,180 % BCO SANTANDER N.EO0,5
3,130 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
3,060 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,910 % SIEMENS AG NA O.N.
2,890 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,670 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
66,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,360 % Deutschland
  19,330 % Großbritannien
  19,310 % Frankreich
  8,280 % Schweiz
  6,430 % Kasse
  6,240 % Spanien
  3,850 % Österreich
  3,120 % Italien
  1,500 % Belgien
  1,080 % Finnland
  1,060 % Norwegen
  0,930 % Niederlande
  0,890 % Irland
  0,770 % Dänemark
  0,590 % Schweden
  0,550 % Luxemburg
  0,430 % Portugal
  0,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,500 % Euro
  11,880 % Pfund Sterling
  8,290 % Schweizer Franken
  3,500 % US Dollar
  1,060 % Norwegische Krone
  0,770 % Dänische Kronen
  0,570 % Schwedische Krone
  6,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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