DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,90
-0,224
Gold
3.328
-0,496
EUR/USD
1,1602
-0,539
Bitcoin ..
116.544
-2,767

DJE - Concept - I EUR ACC Fonds

WKN: 625797 ISIN: LU0124662932


352.933  EUR
0,578 +2,029
Börse
Stand 15.07.25 - 08:31:09 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,36 Mio. EUR
Symbol LU9L
ISIN LU0124662932
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Ehrhardt
Auflagedatum 06.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +11,4 % +37,6 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - CONCEPT - I EUR ACC, WKN: 625797 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
99,7 % Global
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
351,026
355,50
15.07.25 22:46 503
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
353,51
15.07.25 08:00 -- 4
gettex
353,228
15.07.25 22:17 0 29
Frankfurt
352,577
15.07.25 19:33 0 13
Berlin
352,93
15.07.25 08:31 0 1
München
352,933
15.07.25 08:31 0 1

Strategie

Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
99,730 % FMM-FONDS XP (EUR)
0,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,730 % Global
  0,270 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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