DAX
23.876
+0,360
MDAX
30.298
+0,010
TecDAX
3.870
+0,228
NASDAQ 1..
22.715
+0,346
DOW JONE..
44.553
+0,156
S&P500 I..
6.244
+0,264
L&S BREN..
68,775
-0,514
Gold
3.329
-0,604
EUR/USD
1,1741
-0,487
Bitcoin ..
109.342
+0,431

DJE - Concept - I EUR ACC Fonds

WKN: 625797 ISIN: LU0124662932


350.504  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 03.07.25 - 08:27:50 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,04 Mio. EUR
Symbol LU9L
ISIN LU0124662932
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Ehrhardt
Auflagedatum 06.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,44 +11,3 % +38,6 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DJE - CONCEPT - I EUR ACC, WKN: 625797 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,7 % Global
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
349,956
352,93
03.07.25 15:20 282
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
349,96
02.07.25 08:00 -- 4
gettex
350,099
03.07.25 15:17 0 15
Frankfurt
350,132
03.07.25 14:57 0 10
Berlin
349,16
03.07.25 08:27 0 1
München
350,504
03.07.25 08:27 0 1

Strategie

Anlageziel des DJE - Concept ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift 22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU
Internet www.dje.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
99,680 % FMM-FONDS XP (EUR)
0,320 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,680 % Global
  0,320 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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