DJE Concept - I EUR ACC Fonds
WKN: 625797 ISIN: LU0124662932
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 108,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | LU9L | ||
| ISIN | LU0124662932 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,64 | -8,3 % | -0,2 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,9 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Versorger |
| 9,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,1 % | Rohstoffe |
| 5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 44,1 % | USA |
| 22,7 % | Deutschland |
| 5,4 % | Hong Kong |
| 5,2 % | Kasse |
| 4,4 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 288,618 |
290,868 |
26.05.23 | 21:58 | 656 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
287,98
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
288,785
|
26.05.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
288,55
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
| München |
289,20
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
287,165
|
26.05.23 | 15:11 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Emerging Markets die an einem geregelten Markt gehandelt werden. Unternehmensanleihen darf 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bis zu 15 Prozent des Fondsvermögens kann in Anleihen mit einem Rating von CCC oder niedriger angelegt werden. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.dje.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| 13,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,080 % | Versorger | |
| 9,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,140 % | Rohstoffe | |
| 5,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,220 % | Barmittel | |
| 4,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,000 % | Immobilien | |
| 3,200 % | Energie | |
| 2,060 % | Industrie | |
| 32,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 29,460 % | USA 22/32 | |
| 6,860 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 4,940 % | RWE AG INH O.N. | |
| 4,080 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 4,010 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 2,220 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,050 % | GREAT EAGLE HLDGS HD-,50 | |
| 1,860 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,590 % | KINGMAKER FOOT.HLDG.HD-10 | |
| 1,510 % | HON KWOK LD INV.CONS. | |
| 41,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,070 % | USA | |
| 22,670 % | Deutschland | |
| 5,430 % | Hong Kong | |
| 5,220 % | Kasse | |
| 4,390 % | Dänemark | |
| 3,970 % | Irland | |
| 2,770 % | Finnland | |
| 2,690 % | Frankreich | |
| 1,910 % | Japan | |
| 1,280 % | Großbritannien | |
| 1,220 % | Südafrika | |
| 0,940 % | Australien | |
| 0,770 % | Italien | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,620 % | Luxemburg | |
| 0,590 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Spanien | |
| 0,190 % | China | |
| 0,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,160 % | US Dollar | |
| 33,080 % | Euro | |
| 5,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,390 % | Dänische Kronen | |
| 1,910 % | Japanische Yen | |
| 1,280 % | Pfund Sterling | |
| 1,220 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,940 % | Australische Dollar | |
| 0,640 % | Schweizer Franken | |
| 0,590 % | Norwegische Krone | |
| 5,200 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":