Danske Invest SICAV Europe Small Cap - A EUR ACC Fonds
WKN: 763765 ISIN: LU0123485178
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 155,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | D5F3 | ||
| ISIN | LU0123485178 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,83 | +5,1 % | +71,9 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,3 % | Informationstechnologie.. |
| 22,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 18,1 % | Industrie |
| 10,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 34,4 % | Großbritannien |
| 15,1 % | Schweden |
| 9,6 % | Frankreich |
| 9,0 % | Deutschland |
| 6,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 98,1795 |
98,945 |
17.02.22 | 12:24 | 43 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,853
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
98,35
|
17.02.22 | 12:00 | 0 | 18 |
| gettex |
98,90
|
17.02.22 | 12:17 | 0 | 14 |
| Berlin |
98,29
|
17.02.22 | 11:55 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
98,651
|
17.02.22 | 11:22 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Europa (ohne Russland). In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien aus Ländern investieren, die an Europa angrenzen. Der Fonds kann in Länder investieren, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| 28,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 18,130 % | Industrie | |
| 10,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,070 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,170 % | Rohstoffe | |
| 4,270 % | Barmittel | |
| 1,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,700 % | BOKU INC. REG S DL-,0001 | |
| 3,430 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
| 3,120 % | JTC PLC LS-,01 | |
| 2,860 % | JDC GROUP AG O.N. | |
| 2,750 % | TEQNION AB | |
| 2,600 % | ROBERTET SA INH. EO 2,50 | |
| 2,590 % | ALPHA FX GROUP LS-,002 | |
| 2,550 % | YOUGOV PLC LS -,002 | |
| 2,250 % | ADDTECH AB B SK 0,1875 | |
| 2,140 % | GB GROUP PLC LS-,25 | |
| 72,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,360 % | Großbritannien | |
| 15,100 % | Schweden | |
| 9,590 % | Frankreich | |
| 9,030 % | Deutschland | |
| 6,870 % | Schweiz | |
| 4,600 % | Italien | |
| 4,270 % | Kasse | |
| 3,700 % | USA | |
| 3,120 % | Jersey | |
| 1,840 % | Irland | |
| 1,500 % | Guernsey | |
| 1,180 % | Finnland | |
| 1,160 % | Österreich | |
| 1,110 % | Belgien | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 1,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,970 % | Pfund Sterling | |
| 28,510 % | Euro | |
| 16,870 % | Schwedische Krone | |
| 6,870 % | Schweizer Franken | |
| 3,700 % | US Dollar | |
| 0,810 % | Norwegische Krone | |
| 4,270 % | übrige Währungen |
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