Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond - A EUR ACC H Fonds

WKN: 763767 ISIN: LU0123484106


38,572 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.03.22 - 11:17:01 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 574,91 Mio. EUR
Symbol D5F8
ISIN LU0123484106
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bent Høegh-Je..
Auflagedatum 14.02.01
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7977 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,26 -5,3 % --
5,56 +5,6 % +6,5 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
38,1402
38,6344
17.03.22 10:32 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,231
22.04.24 08:00 -- 4
gettex
38,572
17.03.22 11:17 0 10

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Danske Invest Managemen..
Anschrift Tower 185
D-60185 Frankfurt/Main , DE
Internet www.danskeinvest.de
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Luxemb..

Größte Positionen

  2,200 % Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026
  1,600 % Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027
  1,500 % Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024
  1,500 % Ing Groep Nv 23.05.2029
  1,400 % Carlsberg Breweries A/S 4% 05.10.2028
  1,400 % Vonovia Se 0.375% 16.06.2027
  1,300 % Omv Ag Perp
  1,300 % Sandoz Finance B.V. 4.22% 17.04.2030
  1,200 % Intesa Sanpaolo Spa 5.125% 29.08.2031
  1,200 % Ald Sa 3.875% 24.01.2028
  85,400 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.