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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio - A USD DIS Fonds
WKN: 607926 ISIN: LU0122974917
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,46 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0122974917 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,50 | +1,9 % | -11,9 % |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 62,3 % | USA |
| 23,4 % | Eurozone |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Andere |
| 2,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7375
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,09
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,420 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 4,470 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
| 2,760 % | FNCL 6.00 04/25 TBA | |
| 2,350 % | Fannie Mae 3% | |
| 1,800 % | FNCL CA6988 | |
| 1,730 % | GOLDMAN SACHS FUNDS III - GOLDMAN SACH.. | |
| 1,460 % | CVC CORDATUS LOAN A 2021-22X FRN 15 DE.. | |
| 1,380 % | HALSEYPOINT CLO 7, A 2023-7X FRN 20 JU.. | |
| 1,370 % | VENTURE 41 CLO, A1NR 2024-41X FRN 20 J.. | |
| 1,370 % | NEUBERGER BERMAN AR 2024-51X FRN 23 OC.. | |
| 75,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 62,300 % | USA | |
| 23,400 % | Eurozone | |
| 4,700 % | Großbritannien | |
| 4,700 % | Andere | |
| 2,700 % | Japan | |
| 2,000 % | Kanada | |
| 0,200 % | Dänemark | |
| 0,100 % | Schweden |
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