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Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - N USD ACC Fonds
WKN: 602836 ISIN: LU0122614463
Börse | |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating | |
Scope Fondsrating | -- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
1,15 % | |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 2,17 Mrd. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU0122614463 |
Mehr Informationen | Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,66 | -4,0 % | +10,7 % | ||||
0,11 | +2,7 % | +8,2 % | ||||
16,43 | +9,8 % | +100,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|
Land | Anteil |
---|---|
USA | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9273
|
20.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,56
|
20.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton Inte.. |
---|---|
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,420 % | ABN AMRO FUNDING USA LLC 10/01/2025 CPD | |
1,190 % | BANK OF MONTREAL 10/01/2025 CPD | |
1,020 % | FEDERAL HOME LOAN BANKS 12/15/2025 AGI.. | |
0,960 % | GOVERNMENT OF CANADA 11/03/2025 CPD | |
0,960 % | GOVERNMENT OF CANADA 10/24/2025 CPD | |
0,930 % | APPLE INC 10/28/2025 CPD | |
0,910 % | USA 25/25 ZO | |
0,910 % | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 10/.. | |
0,910 % | DNB BANK ASA 10/06/2025 CPD 144A | |
0,910 % | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME.. | |
89,880 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | USA |
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