Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,06 % | ||
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Fondsvolumen | 2,98 Mrd. USD | ||
Symbol | ERDN | ||
ISIN | LU0122376428 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,20 | +20,5 % | +62,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,2 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
26,2 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
14,8 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
8,8 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
7,9 % | Erdöl-,Erdgas Dienstlei.. |
Nach Ländern | |
55,8 % | USA |
17,6 % | Großbritannien |
17,4 % | Kanada |
5,5 % | Frankreich |
1,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 24,244 |
24,6028 |
28.03.24 | 21:52 | 182 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
23,976
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
25,96
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
19,927
|
22.05.23 | 08:47 | -- | 435 |
Stuttgart |
24,244
|
28.03.24 | 21:56 | 100 | 55 |
gettex |
24,40
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
24,249
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
24,21
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
23,95
|
28.03.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Hannover |
24,12
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Frankfurt |
23,919
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
München |
23,95
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Quotrix |
24,20
|
28.03.24 | 16:49 | 85 | 2 |
Tradegate |
24,429
|
28.03.24 | 22:25 | 150 | 1 |
Anleihen FX |
24,088
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
26,03
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
40,190 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
26,230 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
14,830 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
8,800 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
7,890 % | Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü.. | |
0,360 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
1,700 % | übrige Bestandteile |
9,670 % | SHELL PLC EO-07 | |
8,640 % | EXXON MOBIL CORP. | |
7,920 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
6,480 % | BP PLC DL-,25 | |
5,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
5,030 % | CDN NAT. RES LTD | |
4,750 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
4,730 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
4,410 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
4,200 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
38,620 % | übrige Positionen |
55,760 % | USA | |
17,630 % | Großbritannien | |
17,370 % | Kanada | |
5,550 % | Frankreich | |
1,070 % | Luxemburg | |
0,910 % | Irland | |
1,710 % | übrige Länder |
65,700 % | US Dollar | |
17,370 % | Kanadische Dollar | |
15,220 % | Euro | |
1,710 % | übrige Währungen |