BlackRock Global Funds World Energy Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: 632995 ISIN: LU0122376428


24,429 EUR
+1,33 % +0,321
Börse
Stand 28.03.24 - 22:25:53 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,98 Mrd. USD
Symbol ERDN
ISIN LU0122376428
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alastair Bish..
Auflagedatum 06.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7489 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,20 +20,5 % +62,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,2 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
26,2 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
14,8 % Erdöl-,Erdgas Transport
8,8 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
7,9 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
Nach Ländern
55,8 % USA
17,6 % Großbritannien
17,4 % Kanada
5,5 % Frankreich
1,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
24,244
24,6028
28.03.24 21:52 182
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,976
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
25,96
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
19,927
22.05.23 08:47 -- 435
Stuttgart
24,244
28.03.24 21:56 100 55
gettex
24,40
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
24,249
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
24,21
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
23,95
28.03.24 08:08 0 3
Hannover
24,12
28.03.24 09:12 0 3
Frankfurt
23,919
28.03.24 08:28 0 2
München
23,95
28.03.24 08:14 0 2
Quotrix
24,20
28.03.24 16:49 85 2
Tradegate
24,429
28.03.24 22:25 150 1
Anleihen FX
24,088
28.03.24 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
26,03
28.03.24 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht durch die Komponenten oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach seinem Ermessen auch in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezielle Anlagechancen zu nutzen. Die Branchenanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch eventuell die Auswirkung haben, dass sie das Ausmaß, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  40,190 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  26,230 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  14,830 % Erdöl-,Erdgas Transport
  8,800 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  7,890 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  0,360 % Erdöl-,Erdgas Vermarktung
  1,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,670 % SHELL PLC EO-07
  8,640 % EXXON MOBIL CORP.
  7,920 % CHEVRON CORP. DL-,75
  6,480 % BP PLC DL-,25
  5,550 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  5,030 % CDN NAT. RES LTD
  4,750 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,730 % MARATHON PETROLEUM DL-,01
  4,410 % WILLIAMS COS INC. DL 1
  4,200 % EOG RESOURCES DL-,01
  38,620 % übrige Positionen

Länder

  55,760 % USA
  17,630 % Großbritannien
  17,370 % Kanada
  5,550 % Frankreich
  1,070 % Luxemburg
  0,910 % Irland
  1,710 % übrige Länder

Währungen

  65,700 % US Dollar
  17,370 % Kanadische Dollar
  15,220 % Euro
  1,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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