Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC Fonds
WKN: 578796 ISIN: LU0120694996
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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| Fondsvolumen | 79,24 Mio. CHF | ||
| Symbol | WYD8 | ||
| ISIN | LU0120694996 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,02 | +3,1 % | +15,0 % | |||
| 0,11 | +1,7 % | -0,7 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,8 % | Schweiz |
| 5,3 % | USA |
| 5,1 % | Kasse |
| 4,8 % | Niederlande |
| 3,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 114,815 |
115,366 |
03.05.24 | 21:34 | 784 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,8099
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
115,23
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
114,907
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
114,753
|
03.05.24 | 19:25 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
115,013
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
114,64
|
03.05.24 | 08:18 | 0 | 3 |
| Berlin |
114,76
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
| München |
114,80
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
| Quotrix |
115,005
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
114,73
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 2,370 % | Switzerland T-Bill 0% 03/14/2024 | |
| 2,350 % | BKW 22/24 | |
| 2,130 % | FLUGH.ZUER. 20/24 | |
| 2,030 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
| 1,940 % | PFBK SCHW.HYP. 17-24 | |
| 1,780 % | COOP-GRUPPE GENOSSE.15-24 | |
| 1,740 % | SWISS PRIME SITE 18-25 CV | |
| 1,660 % | NATWEST MKTS 22/25 MTN | |
| 1,540 % | HEATHR.FUND.16/24 MTN | |
| 1,300 % | LINDT SPRUENGLI 14-24 | |
| 81,160 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,750 % | Schweiz | |
| 5,260 % | USA | |
| 5,060 % | Kasse | |
| 4,820 % | Niederlande | |
| 3,710 % | Frankreich | |
| 3,520 % | Großbritannien | |
| 3,050 % | Österreich | |
| 2,730 % | Kanada | |
| 2,630 % | Südkorea | |
| 2,510 % | Chile | |
| 2,480 % | Supranational | |
| 2,190 % | Deutschland | |
| 2,140 % | Jersey | |
| 2,010 % | Spanien | |
| 1,880 % | Australien | |
| 1,180 % | Luxemburg | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 0,590 % | Neuseeland | |
| 0,580 % | Mexiko | |
| 8,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,460 % | Schweizer Franken | |
| 0,510 % | Kanadische Dollar | |
| 4,030 % | übrige Währungen |
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