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Vontobel Fund - Swiss Money - B CHF ACC Fonds
WKN: 578796 ISIN: LU0120694996
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 75,83 Mio. CHF | ||
| Symbol | WYD8 | ||
| ISIN | LU0120694996 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,53 | +3,5 % | +15,6 % |
| 0,10 | +1,7 % | +0,1 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | Schweiz |
| 9,2 % | USA |
| 5,0 % | Frankreich |
| 4,9 % | Kasse |
| 4,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:16 | 382 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,2464
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
112,88
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 16:00 | 0 | 28 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 16:17 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
118,837
|
20.09.24 | 15:32 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
119,027
|
20.09.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Berlin |
119,16
|
20.09.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
119,73
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
119,13
|
20.09.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 3,310 % | SWISS PRIME SITE 18-25 CV | |
| 2,820 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
| 2,660 % | BKW 22/24 | |
| 2,660 % | Swiss Nationalbank Bills 0% 09/02/2024 | |
| 1,470 % | LINDT SPRUENGLI 14-24 | |
| 1,370 % | AXPO HOLDING 22/26 | |
| 1,350 % | Bpce Sa 1.934% 09/29/2025 | |
| 1,350 % | Jp Morgan Chase Bank Na 1.765% 02/19/2.. | |
| 1,350 % | CA NEXT BANK 24/27 MTN | |
| 1,330 % | ATHENE GLOB. 20/25 MTN | |
| 80,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,130 % | Schweiz | |
| 9,180 % | USA | |
| 5,040 % | Frankreich | |
| 4,930 % | Kasse | |
| 4,010 % | Südkorea | |
| 3,460 % | Niederlande | |
| 3,320 % | Supranational | |
| 2,810 % | Kanada | |
| 2,800 % | Österreich | |
| 2,620 % | Großbritannien | |
| 2,540 % | Chile | |
| 2,480 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,840 % | Schweden | |
| 1,060 % | Australien | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,660 % | Luxemburg | |
| 0,660 % | Mexiko | |
| 8,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,050 % | Schweizer Franken | |
| 3,720 % | US Dollar | |
| 1,990 % | Australische Dollar | |
| 1,310 % | Euro | |
| 4,930 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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